سطوح پشتیبانی و مقاومت-چگونه برای پیدا کردن و تعیین (فرمول, استراتژی تجاری, نکات, علل و محاسبه)

حمایت و مقاومت مفهوم سطوح خاصی در قیمت است که تقاضا و عرضه به هم می رسند و مانعی در برابر صعود یا نزولی ایجاد می کنند که قیمت برای گذشته تلاش می کند. سطوح حمایت و مقاومت توسط سطح عمل قیمت یا شاخص های اطراف تعیین می شود که توسط شرکت کنندگان در بازار به دقت محافظت می شود. بنابراین نقض سطح حمایت یا مقاومت نشان می دهد که بازار به اندازه کافی قوی است که بتواند از بین برود و یک تظاهرات را در جهت شکست شروع کند. برعکس شکست در نقض سطح حمایت یا مقاومت نشان می دهد که بازار باز خواهد گشت و فاقد قدرت برای شکست است.

در این راهنما ما یاد خواهیم گرفت که حمایت و مقاومت چیست و چگونه فرمول ها را پیدا کنیم و چگونه در تجارت استفاده کنیم و از چه مشکلاتی باید اجتناب کنیم.

پشتیبانی است?

سطح حمایت سطحی از قیمت است که به عنوان مانعی در برابر روند نزولی عمل می کند. هنگامی که بازار به حمایت نزدیک می شود معامله گران پیش بینی می کنند که احتمال تغییر بازار بزرگ است. بنابراین می توان گفت که قیمت تمایل به "گزاف گویی" در اطراف سطح حمایت دارد که توسط اقدامات بازار گذشته تعیین می شود. پایین ترین نرخ های قبلی و خوانش شاخص ها از رایج ترین عوامل تعیین کننده سطح پشتیبانی هستند.

در تصویر زیر نمونه ای از سطح پشتیبانی را می بینیم که از پایین ترین سطح اخیر تشکیل شده است.

سطح پشتیبانی

همانطور که قیمت به سطح حمایت نزدیک شد, افت کرد, دوجی را انجام داد, دوباره افزایش یافت, و سپس روند صعودی را شروع کرد. این یک رفتار معمول در مناطق حمایت و مقاومت است. سرمایه گذاران نمی دانند که این سطح در حال برگزاری است یا نه و تا زمانی که حرکت قابل توجهی برای هدایت بازار از خط حمایت صورت نگرفته باشد نیز می تواند نقض شود که نشان دهنده روند نزولی کوتاه مدت است.

مقاومت است?

منطق سطح مقاومت همان منطق سطح حمایت است. اما همانطور که از اسمش پیداست این یک مقاومت است نه یک حمایت.

در زیر سطح مقاومت را می بینیم که مانع حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا می شود.

سطح مقاومت

چه تفاوتی بین حمایت و مقاومت است?

تفاوت بین حمایت و مقاومت در این است که سطح حمایت سطحی است که انتظار می رود بازار در طی یک روند نزولی کوتاه مدت مکث کند در حالی که سطح مقاومت سطحی است که انتظار می رود در طی یک روند صعودی کوتاه مدت مکث کند. به عبارت دیگر خط حمایت سطحی است که احتمال پرش قیمت بیشتر است و مقاومت سطحی است که قیمت معمولا هنگام افزایش مقاومت پیدا می کند.

بسته به نوع بازار, یکی از این دو می تواند مهم تر به عنوان یک اثر از روند بلند مدت بازار. به عنوان مثال یک خط حمایت در اس اند پی 500 باید وزن بیشتری نسبت به یک سطح مقاومت داشته باشد که به تعصب بلندمدت این بازار بستگی دارد. این به این دلیل است که حرکت رو به بالا بازار بارها و بارها بازار را بالاتر از خطوط مقاومت قبلی خود قرار می دهد و بازار را به عنوان سقوط می کند.

برای توضیح بیشتر این یکی می توان گفت که بازار و شرکت های اساسی تا حدودی بیشتر برای هر روز که می گذرد ارزش دارد. این به این دلیل است که ما انتظار داریم اقتصاد رشد کند و بنابراین سود شرکت های ما. بدین ترتیب, سطوح مقاومت قبلی در طول یکی دیگر از ارزیابی کلی پایین تر از بازار تشکیل شد, و به عنوان مهم نیست دیگر.

البته این فرضیه در بازار خرس به عنوان در بازار گاو نگه ندارد. با این حال شناخت کلی روند بلندمدت بازار و ویژگیهای خاص این بازار میتواند سرنخهایی را برای معامله گران و سرمایهگذاران در مورد چگونگی برخورد با خطوط حمایت و مقاومت فراهم کند.

تبدیل سطح مقاومت به سطح حمایت

گاهی اوقات سطح مقاومت پس از نقض حمایت به سطح حمایت تبدیل می شود. چه به طور معمول اتفاق می افتد این است که بازار انفجار از طریق مقاومت, ادامه, و سپس تبدیل. اگر بازار با سطح مقاومت شکسته شده در حال حاضر به عنوان یک حمایت رفتار کند, این همان چیزی است که تبدیل شده است!

مقاومت پشتیبانی می شود

اتفاقی که در تصویر می افتد این است که قیمت از طریق پشتیبانی که بالاترین سطح قبلی است می ترکد و سپس با موفقیت سطح را دوباره امتحان می کند. مقاومت به سطح حمایت تبدیل شده است.

تبدیل سطح حمایت به سطح مقاومت

البته ممکن است برعکس نیز اتفاق بیفتد. در زیر یک تصویر از یک بازار است که نقض سطح مقاومت است, تبدیل و سپس همچنان پایین. در این حالت حمایت به سطح مقاومت تبدیل شده است.

حمایت از تبدیل شدن به مقاومت

چرا سطوح حمایت و مقاومت کار می کنند

در بازارهای مالی تصمیمات توسط انسان گرفته می شود. مدتها این باور وجود داشت که انسانها تصمیمگیرندههای منطقی هستند که تمام جنبههای منطقی یک موضوع را در نظر میگیرند تا یک تصمیم مطلع بگیرند. این باور که فرضیه بازار کارا است درست نیست!

بازارها توسط انسانهایی هدایت می شوند که به نوبه خود بسیار به احساسات خود متکی هستند. نمودار قیمت, تا حد زیادی, نمایندگی از احساسات مانند خوش بینی است, طمع, ترس, و بدبینی. هنگامی که شرکت کنندگان در بازار خرید و فروش سهام یا اوراق بهادار دیگر, در بسیاری از موارد, نیروی محرکه خواهد بود احساسات و جامد نیست, حقایق منطقی.

استفاده از روانشناسی برای مقاومت و حمایت

در بازارهای مالی, در هر زمان داده شده, سه نوع از شرکت کنندگان در بازار وجود دارد:

1. معامله گران صعودی که مدت زیادی در بازار هستند
2. معامله گران نزولی که در بازار کوتاه هستند
3. معامله گران خنثی که هیچ موقعیتی ندارند

از معامله گر صعودی معتقد است که بازار در حال افزایش است, او ایجاد تقاضا با رفتن طولانی (خرید یک سهم). بر خلاف معامله گر صعودی. معامله گر نزولی عرضه را با کوتاه کردن بازار فراهم می کند.

این در هسته خود قاعده عرضه و تقاضا در شکل دو نوع مختلف از معامله گران است.

توضیح

وقتی قیمت به سطح مقاومت نزدیک می شود معامله گران صعودی شروع به زیر سوال بردن ایمان کوتاه مدت خود به بازار می کنند. چون می دانند که بازار ممکن است حول سطح مقاومت برگردد برخی ممکن است تصمیم بگیرند از مواضع خود خارج شوند. به عبارت دیگر تعادل صعودی در عرضه و تقاضا نزولی می شود و در نتیجه سطح مقاومت تست را حفظ می کند.

برعکس زمانی اتفاق می افتد که بازار به سطح پشتیبانی نزدیک شود. شرکت کنندگان در بازار نزولی که بازار را به سمت پایین هدایت کرده اند فرض می کنند که این احتمال وجود دارد که بازار دوباره در سطح حمایت افزایش یابد. از این رو برخی از این افراد تصفیه موقعیت خود را انتخاب می کنند که در واقع به معنای ارسال سفارش خرید است. این افزایش تقاضا باعث چرخش بازار و حفظ سطح حمایت خواهد شد.

برای شکستن سطوح مقاومت یا حمایت (که بعدا پوشش داده خواهد شد) وضعیت کمی متفاوت است. هنگامی که سطح مقاومت یا حمایت نقض شود فعالان بازار تصور می کنند که قیمت در جهت شکست ادامه خواهد یافت. این, به نوبه خود, اثرات عرضه و تقاضا به سوخت بازار در مسیر جدید.

برای جوش نادرست, تغییر در عرضه و تقاضا کافی است, و بازار تبدیل, ترک مقاومت و یا سطح حمایت سالم.

چه چیزی یک منطقه قابل توجه?

حمایت و مقاومت را می توان از قیمت عمل سطح شاخص یا میانگین متحرک کشیده شده است. با این حال, عوامل دیگر که می تواند کمک به شما برای تعیین اهمیت یک سطح معینی وجود دارد. این شما را قادر می سازد تا احتمال برگزاری یا عدم سطح را بهتر تخمین بزنید. اینها برخی از عواملی هستند که به سطوح حمایت و مقاومت اهمیت می دهند:

جلد

حجم نشان دهنده تعداد سهام یا قراردادهایی است که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده اند. بیشتر به شدت یک بازار معامله در طول یک تست و یا ایجاد یک سطح, مهم تر است که سطح تبدیل خواهد شد. این واقعیت که سطح حمایت یا مقاومت در برابر یک بازار به شدت معامله شده است نشانه اهمیت است.

تعداد لمس

بار بیشتر یک سطح تست شده است و دارای, توجه بیشتری را دریافت خواهد کرد. این باعث می شود که فعالان بازار بیشتر مایل به بستن موقعیت های کوتاه مدت یا فروش موقعیت های خرید زمانی که بازار به منطقه مقاومت یا حمایت نزدیک می شود. بنابراین سطح قابل توجه تر می شود.

ترکیبات

سطوح مختلفی وجود دارد که می تواند به عنوان مناطق مقاومت یا پشتیبانی عمل کند. اگر پشتیبانی های زیادی در مجاورت یکدیگر وجود داشته باشد, بازار نفوذ به این سطح پشتیبانی را دشوارتر خواهد کرد. در اینجا یک نمونه از خوشه ای از سطوح مقاومت است که شامل بالاترین سطح قبلی است:

خوشه مقاومت

زمان

زمان طولانی تر یک سطح برگزار شده است, مهم تر می شود. بازار نفوذ به سطح مقاومت که یک سال پیش شکل گرفته است بسیار دشوارتر از یک ماه گذشته است.

اقدام شدید بازار

اگر بازار نوسانات بالا با حرکات ناگهانی و تیز تجربه, سطح حمایت یا مقاومت ایجاد شده در چنین شرایطی مهم تر تبدیل.

نقض یک منطقه قابل توجه

اگر سطح حمایت قابل توجهی نقض شود اغلب واکنش شدیدتر و قابل توجهی ایجاد می کند. در زیر یک مثال از زمانی که یک سطح حمایت قابل توجهی نقض شد است, باعث گسترش نوسانات بازار و هموار کردن راه برای یک روند نزولی کوتاه مدت.

نمودار پشتیبانی

همانطور که می بینید سطح پشتیبانی چهار بار تست شد. در تلاش پنجم نیز به نظر می رسید که ادامه خواهد داشت. با این حال بازار با یک شکاف قابل توجه در طول شب سطح حمایت را نقض کرد و سپس برای مدتی ادامه یافت.

خواهید فهمید که نقض سطوح حمایت یا مقاومت توسط شکاف ها در بازارها کاملا رایج است!

انواع مختلف حمایت و مقاومت

همانطور که قبلا اشاره کردیم انواع مختلفی از سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد. در اینجا برخی از رایج ترین موارد ذکر شده است:

بالا و پایین

استفاده از سطوح بالا و پایین برای جلب مناطق حمایت و مقاومت در بین معامله گران بسیار رایج است. پشتیبانی در پایین ترین سطح قبلی و مقاومت در بالاترین سطح قبلی ایجاد می شود.

پشتیبانی و مقاومت بالا و پایین

در تصویر بالا, شما ببینید که چگونه بالا و پایین فعالیت بازار محدود به محدوده قیمت. زمانی که قیمت به مقاومت یا حمایت برسد باز میگردد.

خطوط روند

خط روند خطی است که دو اوج یا دو پایین را به هم متصل می کند. اگر دو پایین به هم متصل شوند خط روند به یک سطح حمایت تبدیل می شود. اگر شما اتصال دو اوج, خط روند یک سطح مقاومت می شود.

خطوط روند در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارند. هنگامی که بازار روند به این معنی است که یا افزایش یا کاهش برای یک دوره طولانی تر از زمان. اگر روند صعودی است, بازار در حال رفتن به انجام پایین ترین نرخ بالاتر, که در خود تبدیل به سطح حمایت. همین اتفاق برای اوج های بالاتر یک بازار صعودی رخ می دهد که به سطح مقاومت تبدیل می شوند. در زیر می توانید تصویری از یک بازار صعودی را ببینید که خطوط روند به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند. این نیز یک کانال روند نامیده می شود .

خطوط روند حمایت و مقاومت

همچنین ممکن است متوجه شوید که مقاومت در نهایت نفوذ کرده و به سطح پشتیبانی تبدیل شده است. این امر زمانی مشهود است که قیمت پس از شکست دوباره خط بالایی را امتحان می کند و سپس به سمت بالا ادامه می یابد.

خطوط روند برخی از پرکاربردترین سطوح مقاومت و پشتیبانی هستند و اغلب بسیار خوب کار می کنند. با این حال, همانطور که با تمام سطوح مقاومت و یا حمایت های دیگر, خطوط روند خواهد شد در نهایت شکسته. در این موارد معامله گران باید تصمیم بگیرند که خط روند را مجددا ترسیم کنند تا با پایین ترین یا بالاترین سطح جدید مطابقت داشته باشد یا مرده اعلام کنند.

شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد خطوط روند در اینجا بخوانید

اعداد گرد

منظور ما از اعداد گرد اعداد زوج مانند 100 دلار یا 2500 دلار است. بازار تمایل به پیدا کردن این سطوح سخت تر به نقض از سطوح دیگر. این دو دلیل دارد:

اولین, معامله گران, و معامله گران به خصوص بی تجربه, استفاده از به جای اهداف سود و یا جلوگیری از ضرر و زیان در اعداد دور. دلیل این امر این است که انتخاب یک عدد گرد مستقیم تر از یک سطح اعشاری است. همچنین, معامله گران استفاده برای پیدا کردن افزایش بالا حتی تعداد به عنوان مهم تر از, مثلا, بالا 7 74,5. بنابراین اغلب هنگامی که قیمت بالاتر از یک عدد زوج حرکت می کند فروش می کنند.

دوم اینکه بانکهای سرمایهگذاری بزرگ از قیمتهای هدف حول اعداد زوج استفاده میکنند. با این وجود چنین شرکت های بزرگی دارای مقادیر زیادی سهام هستند که با یک سفارش قابل فروش نیستند. از این رو, برای قرار دادن سفارشات مختلف در سطوح کمی متفاوت در اطراف قیمت هدف استفاده می کنند. اغلب این مقادیر گسترده ای از سهام در بازار به عنوان یک مانع برای افزایش بیشتر قیمت ها عمل می کنند.

معامله گران باتجربه برای سفارش دادن روی اعداد گرد استفاده نمی کنند زیرا می دانند قیمت در این سطوح مستعد بازگشت است. قرار دادن توقف ضرر در اعداد دور می تواند نتیجه ای داشته باشد که شما در هنگام معکوس شدن بازار از تجارت متوقف شده اید.

در زیر می توانید ببینید که چگونه اپل (اپل) در سال 2009 به حدود 100 دلار به منطقه مقاومت رسید و نتوانست بیشتر صعود کند.

مقاومت شماره دور

میانگین متحرک

میانگین های متحرک برخی از پرکاربردترین شاخص های فنی هستند و همچنین می توانند به عنوان پشتیبانی و مقاومت مورد استفاده قرار گیرند. با هموار کردن عمل قیمت با در نظر گرفتن به طور متوسط از نقاط داده ایکس گذشته کار می کنند.

هنگام استفاده از میانگین به عنوان حمایت و مقاومت, بسیاری از تنظیمات برای انتخاب وجود دارد. برخی از مورد توجه ترین موارد در مورد قابلیت اطمینان هستند 10, 20, 50, 100, و میانگین متحرک 200 دوره ای. در این میان میانگین متحرک 50 و 200 روزه به ویژه دقیق در نظر گرفته می شود. در زیر تصویری از میانگین متحرک 200 روزه است که به عنوان پشتیبانی عمل می کند:

پشتیبانی میانگین متحرک

هنگامی که به نمودارهای روزانه به ویژه در شاخص های سهام و بازار نگاه می کنید میانگین متحرک 200 روزه به احتمال زیاد به عنوان حمایت در روند صعودی عمل می کند. و مقاومت در روند نزولی. این به این دلیل است که میانگین متحرک 200 روزه در روند نزولی تحت نمودار قیمت قرار دارد و در روند صعودی بالاتر است.

در اینجا شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک به عنوان خوانده شده.

شاخص ها

معامله گران همچنین می توانند از شاخص های تجاری به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده کنند. به طور معمول, شما در خواندن شاخص نگاه به عنوان اگر شما در یک نمودار قیمت دنبال شد. بدین ترتیب, کم در شاخص می تواند پشتیبانی شود و بالا می تواند به عنوان مقاومت تفسیر شود. بطور کلی, همان روش به عنوان کسانی که با استفاده از نمودار قیمت را می توان به شاخص های تجاری اعمال.

در زیر نمونه ای از نحوه عملکرد خواندن کم در سطح پشتیبانی را مشاهده می کنیم.

پشتیبانی و مقاومت نشانگر

اعداد فیبوناچی

معامله گران می توانند از فیبوناچی برای یافتن سطوح بالقوه حمایت و مقاومت استفاده کنند. رایج ترین کاربرد فیبوناچی با اصطلاحا عقب نشینی های فیبوناچی است. بازگرداندن های فیبوناچی نسبت های نوسان قیمت هستند که تمایل دارند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. رایج ترین اصلاحات فیبوناچی هستند 61,8% و 38,2%.

عقب نشینی های فیبوناچی با اندازه گیری فاصله از یک قله تا پایین یا بالعکس روی نمودار ترسیم می شوند. سپس این فاصله در نسبت ضرب می شود (61,8%, 38,2%...), که فاصله از اوج یا پایین است که به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند.

برای درک بهتر این موضوع بیایید با نشان دادن یک تصویر شروع کنیم:

منطقه مقاومت فیبوناچی

فاصله از قله تا پایین فاصله ای است که ما به عنوان پایه برای محاسبه اصلاح فیبوناچی استفاده می کنیم. این بدان معناست که سطح فیبوناچی 61,8 در تصویر بالا به صورت زیر محاسبه می شود:

شما می توانید ببینید که هر دو 61,8% سطح و 161,8% سطح مناطق مقاومت شد. اگر شما در نگاه 31,8% سطح, که فلش مشخص شده اند, شما همچنین می توانید ببینید که این سطح به عنوان مقاومت کوتاه مدت عمل.

نحوه استفاده از حمایت و مقاومت در بازگشت متوسط

معامله گران اغلب از مناطق حمایت و مقاومت برای یافتن ورودی های بهتر استفاده می کنند. برای مثال اگر بازار به سطح حمایتی که قبلا تست شده نزدیک شود معامله گران می دانند که این احتمال وجود دارد که قیمت یک بار دیگر پرش کند. سپس ممکن است از این بینش برای رفتن طولانی در سطح پشتیبانی استفاده کنند.

به طور مشابه اگر بازار به سطح مقاومتی که در گذشته تست شده نزدیک شود ممکن است زمانی که قیمت به سطح مقاومت برسد کوتاه شود.

یکی از رایج ترین روش های حمایت و مقاومت تجاری با بازگشت متوسط است. معامله گران نزدیک شدن بازار به یکی از سطوح را نشانه شرایط فروش بیش از حد یا اشباع خرید می دانند. با این حال استفاده از خطوط حمایت یا مقاومت به تنهایی به عنوان یک سیستم تجاری خطرناک است. حمایت ها و مقاومت ها همیشه نقض می شوند و چرخش مورد انتظار بازار اغلب با تجمع از طریق خطوط مقاومت یا پشتیبانی جایگزین می شود. به همین دلیل است که معامله گران باید از حمایت و مقاومت همراه با فیلترها یا شرایط دیگر مانند شاخص یا الگوی قیمت استفاده کنند.

یک شاخص است که به طور گسترده ای شناخته شده برای توانایی خود را برای گرفتن میانگین برگرداندن ماهیت بازارهای سهام شاخص است. معامله گران با ترکیب خواندن اشباع فروش با خط حمایت می توانند شانس خود را برای گرفتن یک تجارت سودمند افزایش دهند. در اینجا یک مثال از چگونگی ترکیب سطح پشتیبانی و پشتیبانی وجود دارد:

سطح پشتیبانی

همچنین انواع مختلفی از الگوهای قیمت و شمعدان وجود دارد که می تواند کمک کننده باشد. به عنوان مثال دوجی درست در سطح حمایت نشان دهنده بازگشت بازار است. همانطور که معمولا در مورد دوجی ها اتفاق می افتد, هرچه دم بلندتر باشد, سیگنال بهتر است. اگر بازار پیش از این افت کرده و سپس افت کرده باشد این یک سیگنال قوی تر است. در زیر تصویری از دوجی در سطح پشتیبانی وجود دارد.

دوجی در پشتیبانی

شکست های تجاری از مقاومت یا پشتیبانی

گاهی اوقات سطح حمایت یا مقاومت رعایت نمی شود و قیمت از سطحی عبور می کند که باید به عنوان یک مانع عمل می کرد. در این موارد ما یک شکست داشتیم.

هنگامی که تجارت جوش, ما در جهت شکست تجارت. مثلا, اگر یک مقاومت نقض شد, ما می خواهیم طولانی, در زیر یک مثال از چنین تجارت است:

بریک اوت

در حالی که جوش تجارت به نظر می رسد ساده در نظریه, واقعیت این است که به عنوان ساده نیست. سطح پشتیبانی دقیق نیست. ترجیح می دهند به عنوان مناطقی دیده شوند که احتمال بازگشت بازار بیشتر است. این بلافاصله تعریف یک شکست را بسیار چالش برانگیزتر می کند. چگونه ما می دانیم اگر یک شکست وجود داشته است, اگر سطح شکست در بزرگ ناشناخته است?

اضافه کردن فاصله به سطح شکست

برای حل این مشکل, معامله گران معمولا یک فاصله به سطح شکست اضافه. بنابراین اگر منطقه مقاومت در حدود 130 دلار باشد ممکن است تصمیم بگیرند که تنها زمانی سیگنال دریافت کنند که بازار از 131 دلار فراتر رود. با اضافه کردن فاصله به سطح شکست, شما خطر اقدام در جوش کاذب کاهش. با این حال, یک بار اقدام در شکست, بازار در حال حاضر بخشی از شکست انجام, که بدان معنی است که کمتر از یک حرکت را برای شما به سود حاصل از وجود دارد.

فاصله ای که باید به سطح مقاومت اضافه کنید از بازار به بازار دیگر متفاوت است. به طور کلی می توان گفت که سه رویکرد متفاوت وجود دارد

1. فاصله بر اساس دلار ثابت
2. فاصله بر اساس درصد ثابت
3. نوسانات تنظیم فاصله

1. فاصله بر اساس دلار ثابت

فاصله ثابت مبتنی بر دلار به این معنی است که شما به سادگی مقدار مشخصی دلار را به خط حمایت یا مقاومت اضافه یا کم می کنید. برای مثال, اگر شما در حال تماشای برای شکست صعودی از level 262 سطح, شما ممکن است اضافه 1 1 دلار به قیمت.

عیب این روش این است که اصلا به ارزیابی بازار اهمیتی نمی دهد. 1$ در بازاری که با 1253 دلار معامله می شود بسیار کمتر از بازاری است که با 10 دلار معامله می کند. اگر با استفاده از دلار ثابت بر اساس فاصله, شما نیاز به تنظیم فاصله به تناسب با بازار.

2. فاصله بر اساس درصد ثابت

با استفاده از یک فاصله درصد بر اساس, بدان معنی است که شما یک درصد از قیمت بازار به سطح شکست اضافه. مثلا, شما ممکن است اضافه کردن یک 1% فاصله به سطح شکست در یک بازار است که در حال حاضر معاملات در $100. سپس سطح شکست 101 دلار می شود.

مزیت استفاده از این روش این است که اندازه بازار را در نظر می گیرد. این می تواند ضروری باشد زیرا یک بازار بزرگ برخلاف یک بازار کوچک مسافت های بزرگ دلار را به راحتی پوشش می دهد.

3. نوسانات تنظیم فاصله

فاصله تنظیم شده با نوسانات روشی است که از اندازه گیری نوسانات بازار برای محاسبه فاصله استفاده می کند. معمولا معامله گران از محدوده واقعی یا میانگین متحرک محدوده واقعی برای اندازه گیری محدوده طبیعی بازار استفاده می کنند. سپس اندازه نوسانات خود را در مقداری ضرب می کنند که می تواند همه چیز از 0.05 تا 10 باشد.

مزیت فاصله تنظیم شده با نوسانات این است که فرض نمی کند سطح نوسانات ثابت باشد. نوسانات با گذشت زمان تغییر می کند و بنابراین سطح شکست شما ممکن است از انطباق با تغییرات شرایط بازار نیز بهره مند شود. خوشبختانه, این تعداد جوش نادرست کاهش, به خصوص در تنظیمات نوسانات بالا.

پشتیبانی و مقاومت در تست بک

تعریف حمایت و مقاومت در بک تستها بسته به اینکه میخواهید مقاومت/پشتیبانی از چه قیمتی انجام شود میتواند بسیار مشکل باشد. مثلا, در حالی که بالا قبلی به راحتی می توانید برنامه ریزی شود, یک خط روند خواستار دانش برنامه نویسی است که فراتر از محدوده مبتدی معمولی و یا معامله گر متوسط. اصول تعریف حمایت و مقاومت در مقاله ما در مورد تست بک به تفصیل توضیح داده شده است.

سطوح مقاومت در مقابل مناطق مقاومت

مهم است که به یاد داشته باشید که سطوح مقاومت یا حمایت سطوح دقیقی نیستند. بازار به ندرت به سطح حمایت و مقاومت نسبت به مقدار اعشاری خود احترام می گذارد. بجای, این مناطق را به عنوان مناطق در نظر می گیرد, و سطح پشتیبانی می تواند به خوبی نفوذ کند و همچنان معتبر باقی بماند, تا زمانی که قیمت در فاصله معقولی از پشتیبانی تغییر کند. در زیر تصویری را مشاهده می کنید که سطح پشتیبانی به جای یک سطح دقیق به عنوان یک منطقه عمل می کند.

منطقه پشتیبانی

هنوز هم مواردی وجود دارد که شما خواهید دید که بازار در سطح دقیق مقاومت یا حمایت قرار می گیرد. این نوع رفتار معمولا زمانی رایج است که بازار در محدوده های کوتاه مدت و کوتاه مدت معامله می کند. اگر دامنه وسیع تر باشد سطوح حمایت یا مقاومت بیشتر به عنوان مناطق کار می کنند تا سطوح دقیق.