آیا سعی در درک بهتر آن نمودارهای شمعدانی گیج کننده دارید؟MACD در این زمینه به شما کمک می کند.
تیم سیب زمینی
تیم فریس بنیانگذار توکنیست است. او یک B. SC دارد. در مهندسی مکانیک از دانشگاه میشیگان و یک MBA از دانشگاه.
شین نیلگل
با شین ملاقات کنید. شین برای اولین بار در سپتامبر سال 2018 با توکینیست کار کرد - و از آن زمان با خوشحالی گیر کرده است. در اصل از ماین ،.
کلیه بررسی ها ، تحقیقات ، اخبار و ارزیابی از هر نوع در مورد توکین با استفاده از یک روند بررسی دقیق تحریریه توسط تیم تحریریه ما گردآوری می شود. نه نویسندگان ما و نه ویراستاران ما برای انتشار اطلاعات در مورد tokenist. com جبران خسارت مستقیمی دریافت نمی کنند. شرکت ما ، Tokenist Media LLC ، از جامعه پشتیبانی می شود و ممکن است هنگام خرید محصولات یا خدمات از طریق پیوندها در وب سایت ما ، یک کمیسیون کوچک دریافت کند. برای لیست کامل شرکای ما و توضیح عمیق در مورد نحوه پرداخت ما اینجا را کلیک کنید.
آیا می توانید تصور کنید که رانندگی در بزرگراه با ترافیک زیادی - و خطوط ترافیکی تعیین شده؟
به راحتی تصور می شود که هرج و مرج به سرعت به وجود می آید.
خوشبختانه ، بیشتر ما یک سیستم خطوط کامل داریم که به ما می گویند که قرار است به کجا برویم: دو برابر زرد ، زرد رنگ ، سفید ، دوچرخه ، خطوط دوچرخه ، فقط خطوط و غیره را بچرخانیم.
پیمایش در سهام و بازارهای فارکس گاهی اوقات می تواند احساس کند که سعی در عبور از زمین های خشن و بدون GPS ، بدون خطوط رنگ و گاهی اوقات - هیچ جاده ای ندارد.
اما لازم نیست اینگونه باشد: هرچه بیشتر نشانگرهای کلیدی فارکس را یاد بگیرید ، می توانید مسیر خود را از طریق هرج و مرج پیدا کنید. با واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت (MACD) ، حتی یک خطوط زیبا از خطوط دریافت می کنید تا به شما در تفسیر هرج و مرج نوسانات دارایی کمک کند.✅
بعضی اوقات قیمت سهام و فارکس به دلیل اخبار جهان تغییر می کند ، مانند سهام پس از اخبار مبنی بر اینکه نرخ تورم ایالات متحده در ماه اوت به 13 سال رسیده است. اما گاهی اوقات نوسانات از الگوهای قابل پیش بینی عرضه و تقاضا پیروی می کنند - و این جایی است که شاخص ها واقعاً می توانند به شما در تصمیم گیری های تجاری قوی کمک کنند. در این راهنما ، همه چیزهایی را که باید بدانید یاد خواهید گرفت تا به راحتی از استفاده از MACD استفاده کنید و از خط راست استفاده کنید.
- MACD چیست
- چگونه MACD کار می کند
- نحوه تجارت با MACD
- جوانب مثبت و منفی MACD
- گزینه های MACD
- نتیجه
- سؤالات متداول MACD
- با یک کارگزار سهام شروع کنید
تعریف MACD
ما می دانیم که اگر نمی دانید منظور آنها چیست ، می توان شما را تحت فشار قرار داد. اما نگران نباشید: MACD یکی از محبوب ترین شاخص های سهام و فارکس است زیرا نسبتاً ساده و فوق العاده مفید است. بنابراین اگر اینجا هستید زیرا همه سهام فنی شما به طور ناگهانی شیرجه بردند و باید استراتژی های جدیدی پیدا کنید ، نگران نباشید: شما کاملاً می توانید این را یاد بگیرید!
MACD مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. خوب ، این عنوان ممکن است این مفهوم را بسیار در دسترس تر نکند ، بنابراین بیایید کمی دورتر آن را بشکنیم. اولین چیزها اول: میانگین متحرک چیست؟
قیمت سهام همیشه تغییر می کند. با این وجود ، ممکن است بخواهید بدانید که قیمت متوسط آن دیروز یا ماه گذشته یا دو ماه گذشته چیست. میانگین حرکت به گونه ای محاسبه می شود که می توانید ببینید که قیمت امنیت در یک دوره زمانی خاص چقدر بوده است. آنها در حال حرکت هستند زیرا دائماً به روز می شوند ، زیرا قیمت امنیت به طور مداوم در حال تغییر است.
پس در مورد این همه تجارت واگرایی همگرایی چطور؟خوب، در این اندیکاتور ما دو میانگین متحرک را تنظیم می کنیم. فرض کنید یکی میانگین متحرک 50 روزه است و دیگری میانگین متحرک 200 روزه. سپس این دو خط را با هم مقایسه می کنیم تا مشخص کنیم روند کلی چگونه پیش می رود.
MACD برای فهمیدن اینکه آیا باید یک موقعیت خرید یا فروش را باز کنید و دقیقاً چه زمانی باید خرید یا فروش کنید مفید است. بنابراین همانطور که اخبار را تماشا می کنید و می بینید که دلار نزدیک به اوج خود در نوسان است یا سهام چینی به دلیل سرکوب ها در رنج هستند، می توانید این دانش را با مقایسه روند قیمت در طول زمان تکمیل کنید تا مشخص کنید آیا زمان خوبی برای تغییر است یا خیر. معاملات خود را افزایش دهید
MACD چگونه کار می کند؟🛠️
اکنون ما اصول اولیه چیستی MACD را دریافتیم – بیایید بررسی کنیم که این واقعاً چگونه عمل می کند تا به شما احساس کنید که در یک امنیت خاص چه می گذرد. با توجه به اینکه افراد بیشتری به دلیل دسترسی به فارکس به فارکس روی می آورند، شما قطعاً مزیت رقابتی می خواهید، حتی اگر تازه در فارکس شروع کرده اید.
وقتی معامله‌گران از MACD استفاده می‌کنند، معمولاً سعی می‌کنند بفهمند که امنیت در کجا روند است. وقتی این دو خط از یکدیگر عبور می کنند، این نشان می دهد که یک تغییر قیمت در شرف وقوع است – و اگر بتوانید پیش بینی کنید که چه زمانی یک اوراق بهادار از این خطوط حمایت و مقاومت عبور می کند، یک پنی بسیار خوب به دست خواهید آورد.
اجزای MACD 🧩
بیایید نمودار MACD را بشکنیم. اگر قبلاً در خواندن نمودارهای فارکس حرفه ای نیستید، می خواهید از آنجا شروع کنید و سپس به ما بازگردید.
معمولاً تنظیمات MACD را می بینید که در سه عدد بیان شده است. پیش فرض در اکثر کارگزاران فارکس ممتاز 12، 26، 9 است. عدد اول تعداد دوره های زمانی (مانند ساعت، روز، هفته و غیره) را نشان می دهد که برای محاسبه میانگین سریعتر استفاده می شود. عدد دوم تعداد دوره های زمانی استفاده شده در میانگین متحرک کندتر است.
عدد سوم نشان دهنده چند میله برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت بین میانگین های متحرک دیگر است. می دانیم که به چه چیزی فکر می کنید: اکنون میانگین متحرک میانگین متحرک داریم؟اما نگران نباشید - شما کسی نیستید که همه اینها را محاسبه می کند.
اما در مورد خود نمودار چطور؟در اینجا ما دو خط را می بینیم: آنها خط MACD و خط سیگنال نامیده می شوند. خط MACD (آبی) تفاوت بین میانگین متحرک کندتر و سریعتر است. اگر از تنظیمات 12، 26، 9 استفاده می کنید، خط MACD تفاوت بین میانگین متحرک 12 روزه و میانگین متحرک 26 روزه را به شما نشان می دهد.(به یاد داشته باشید، لازم نیست روزها باشد: می تواند هر دوره زمانی باشد که شما انتخاب می کنید!)
خط دیگر خط سیگنال (نارنجی) است. میانگین متحرک تفاوت بین میانگین های متحرک را به خاطر دارید؟از دو پاراگراف قبل؟این همان چیزی است که خط سیگنال نشان می دهد. با استفاده از 12، 26، 9 پیش فرض، خط سیگنال میانگین متحرک 9 دوره ای خط MACD را نشان می دهد.
پس چرا ما همه این کارها را انجام می دهیم؟میانگین های متحرک (و میانگین های متحرک آن ها) راهی برای هموارسازی نوسانات دقیقه به دقیقه قیمت اوراق بهادار است. این راهی برای بزرگنمایی و دیدن روندهای بزرگتر یک امنیت است.
نحوه خواندن MACD 📋
بنابراین اکنون می‌دانید که خطوط ترافیکی استعاری ما چگونه هستند - اما هنوز نمی‌دانید کدام یک به شما می‌گویند که به راست بپیچید، یا عبور کردن اشکالی ندارد، یا هر قانون دیگری که می‌خواهید در این تشبیه گسترده مشاهده کنید. رفتم اینجا
گاهی اوقات می‌خواهیم هر چهار خط را روی نمودار ببینیم: دو میانگین متحرک، خط MACD و خط سیگنال. این شما را با تمام اطلاعاتی که برای تصمیم گیری آگاهانه تر در مورد معاملات نیاز دارید، آماده می کند.
بیایید بخش به بخش برویم و یاد بگیریم که چگونه این نمودار را تفسیر کنیم.
- میانگین های متحرکاگر دوره زمانی کوتاه‌تر (میانگین متحرک‌تر) بیشتر از دوره زمانی طولانی‌تر (میانگین متحرک کندتر) باشد، به این معنی است که قیمت روند صعودی دارد. اگر دوره زمانی طولانی تر باشد، به این معنی است که قیمت روند نزولی دارد.
- خط MACD. هر چه خط MACD از خط پایه بالاتر باشد، فاصله بین دو میانگین متحرک بیشتر است. این می تواند به شما کمک کند حرکت روند را تعیین کنید: هرچه این تفاوت بیشتر باشد، حرکت قیمت سریعتر شتاب می گیرد.
به یاد داشته باشید: این روندها ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهند. ممکن است NASDAQ به طور موقت یا طولانی مدت شیرجه زده باشد. یا ممکن است مردم اعتماد خود را به این شرکت خاص از دست داده باشند. MACD نمی تواند همه چیز را در مورد تغییرات قیمت به شما بگوید، بنابراین مطمئن شوید که آن را با تحقیقات خود تکمیل کنید.
نحوه معامله با MACD 📈
قوانین تجارت وجود دارد، و قوانین جاده ای وجود دارد (خوب، اکنون متوقف می شویم). اساسا:
- اگر دوره زمانی کوتاه‌تر از دوره زمانی طولانی‌تر است - یک موقعیت طولانی وارد کنید.
- اگر دوره زمانی طولانی تر از دوره زمانی کوتاه تر است - یک موقعیت کوتاه وارد کنید.
- از خط سیگنال استفاده کنید تا به شما بگوید روند در حال افزایش یا کاهش است، که می تواند به شما در تعیین زمان ورود یا خروج از معامله کمک کند.
متقاطع MACD 💫
گاهی اوقات خط MACD و خط سیگنال از یکدیگر عبور می کنند. اینها نشانه های بزرگی هستند که نشان می دهد زمان ورود یا خروج از یک معامله فرا رسیده است. در اینجا یک کراس اوور به نظر می رسد:
وقتی MACD به زیر خط سیگنال می‌رود، به این معنی است که بازار نزولی است و ممکن است بخواهید بفروشید. هنگامی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این بدان معنی است که بازار صعودی است و ممکن است بخواهید خرید کنید زیرا قیمت احتمالاً به روند صعودی خود ادامه می دهد.
برخی معامله‌گران منتظر می‌مانند تا کراس واقعاً معامله خود را انجام دهد، در حالی که برخی دیگر سعی می‌کنند کراس اوورها را پیش‌بینی کنند. البته این می تواند خطرآفرین باشد. کراس اوورها اگر با روند صعودی یا نزولی بزرگتر قیمت مطابقت داشته باشند، همانطور که با مقایسه دو میانگین متحرک نشان داده می شود، شاخص بهتری هستند.
واگرایی MACD ↕️
"واگرایی" زمانی است که MACD اوج یا پایین‌هایی ایجاد می‌کند که از بالا و پایین‌های قیمت واقعی متفاوت است. زمانی که MACD دو پایین‌ترین قیمت در حال افزایش ایجاد می‌کند در حالی که قیمت اوراق بهادار دو پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند، این یک واگرایی صعودی است. هنگامی که قیمت بلندمدت روند صعودی دارد، این نشانگر بهتر است، اگرچه برخی معامله‌گران سعی می‌کنند از آن در طول روندهای منفی استفاده کنند، زیرا گاهی اوقات (هر چند کمتر) تغییر جهت روند را نشان می‌دهند.
برعکس، MACD می تواند دو اوج نزولی را تشکیل دهد که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد. این یک واگرایی نزولی است و اگر در طول یک روند نزولی طولانی‌تر رخ دهد، به این معنی است که قیمت احتمالاً نزولی خواهد بود.
نوسانات سریع MACD 💨
MACD به منظور هموارسازی تغییرات مکرر قیمت یک اوراق بهادار معین است، اما همچنان می‌توانیم تغییرات ناگهانی را در این نمودار نیز مشاهده کنیم. وقتی این اتفاق می‌افتد، معمولاً به این معنی است که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته می‌شود - فقط یک تغییر موقت را تجربه می‌کنید که احتمالاً به سرعت تمام می‌شود.
در این مثال، معامله‌گران اغلب MACD را با شاخص قدرت نسبی مقایسه می‌کنند تا بررسی کنند که آیا اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. در زیر به این حرکت ترکیبی عمیق تر خواهیم پرداخت.
مزایا و معایب MACD ⚖️
MACD نمودار سهام را خنک می کند و به شما امکان می دهد ببینید در تصویر بزرگتر چه اتفاقی می افتد. این یک راه عالی برای دیدن اینکه آیا باید یک موقعیت خرید یا فروش را وارد کنید، و اینکه آیا روند در حال کاهش است یا افزایش می یابد، نشان می دهد که چه زمانی ممکن است بخواهید بخرید یا بفروشید.
مانند همه شاخص‌ها، این یک توپ کریستالی نیست: واگرایی می‌تواند نشان دهد که تغییر قیمت ممکن است، اما هرگز تضمین نمی‌شود. موارد مثبت کاذب با MACD وجود دارد. همچنین تغییراتی در قیمت وجود دارد که MACD قادر به پیش بینی آنها نیست. علاوه بر این، برای تعیین اینکه آیا اوراق بهادار بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است، باید همراه با سایر شاخص ها استفاده شود.
- روند قیمت را در طول زمان مشاهده کنید
- تصمیم بگیرید که آیا پوزیشن لانگ باز کنید یا پوزیشن کوتاه
- به شما کمک می کند لحظه خوبی برای خرید یا فروش پیدا کنید
- واگرایی می‌تواند معکوس‌های قیمتی را نشان دهد که هرگز اتفاق نمی‌افتد، و دیگر معکوس‌های قیمتی را که اتفاق می‌افتند از دست بدهد
- نمی تواند 100٪ به طور قابل اعتماد نشان دهد که آیا یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است
نحوه خواندن MACD و RSI 📖
زمانی که MACD به سرعت در حال افزایش یا کاهش است، این می تواند به این معنی باشد که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. این اطلاعات مفیدی برای معامله گران روزانه است، که ممکن است بخواهند بدانند که آیا انتظار می رود که یک اوراق بهادار به زودی به حالت عادی بازگردد یا خیر، و از آن سرمایه گذاری کنند.
با این حال، MACD به تنهایی برای تأیید خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد اوراق بهادار کافی نیست. بنابراین، بسیاری از معامله گران از آن همزمان با شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی دیگر از شاخص های محبوب فارکس استفاده می کنند. RSI قیمت فعلی اوراق بهادار را با میانگین سود و زیان آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.
جایگزین های MACD 📜
اگر MACD سرعت شما نیست، نگران نباشید - بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نیز وجود دارند که می‌توانند روند صعودی یا نزولی قیمت را به شما نشان دهند و چه زمانی ممکن است تغییر قیمت رخ دهد.
- باندهای بولینگراین گروه ها نحوه تغییر قیمت را با تغییر آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کنند. هنگامی که یک اوراق بهادار خارج از محدوده باند قرار می گیرد، این نشان می دهد که احتمالاً به زودی تغییر قیمت رخ خواهد داد.
- ابر ایچیموکواین نشانگر کمی پیچیده است، اما اگر امنیت به زیر ابر می‌رود، زمان بسیار خوبی برای خرید است – و اگر امنیت پایین‌تر از ابر باشد، اغلب زمان خوبی برای فروش است.
- پارابولیک توقف و معکوس. همانطور که از نام آن پیداست، این ابزار به شما کمک می کند تا با قرار دادن نقاطی که به سرعت روند روند قیمت را به شما نشان می دهند، تعیین کنید که چه زمانی ممکن است قیمت معکوس شود.
نتیجه گیری 💡
هنگام معامله سهام یا فارکس، راه های زیادی وجود دارد که می توانید برای به دست آوردن دست بالا تلاش کنید. مهم است که در بالای استراتژی ها بمانید، به خصوص با توجه به اینکه بازار فارکس هر روز معامله گران بیشتری را می بیند – و حتی اینستاگرام را تحت کنترل خود در می آورد. قرار نیست هر شاخصی برای مغز شما و استراتژی معاملاتی خاص شما معنا پیدا کند – اما این عالی است که با همه آنها آشنا شوید و بفهمید که کدام بخش‌های ارزشمند جعبه ابزار شما هستند.
با واگرایی میانگین متحرک همگرایی، می‌توانید آن قیمت‌های دائماً در حال تغییر را به اندازه کافی کاهش دهید تا به روند روند یک اوراق بهادار رسیدگی کنید. به یاد داشته باشید، همه چیزهایی را که باید بدانید به شما نمی گوید – اما قبل از باز کردن یک موقعیت لانگ یا کوتاه، MACD را بررسی کنید و ببینید آیا آنچه را که آن خطوط به شما می گویند دوست دارید یا خیر.
سؤالات متداول MACD
MACD چگونه محاسبه می شود؟
میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) تفاوت بین یک میانگین متحرک گرفته شده در یک دوره زمانی کوتاه تر است و میانگین حرکت دوم در طی یک دوره زمانی طولانی تر است.
MACD برای چه چیزی ایستاده است؟
MACD مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است.
کدام تنظیم MACD بهترین است؟
تنظیم استاندارد برای MACD 12 ، 26 ، 9 است. این بدان معنی است که میانگین متحرک کوتاه تر در طول 12 دوره زمانی گرفته می شود. میانگین متحرک طولانی تر در 26 دوره زمانی انجام می شود. و خط سیگنال آنها را در طی 9 دوره زمانی مقایسه می کند.
هیستوگرام MACD چیست؟
هیستوگرام MACD نمودار است که فاصله بین MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت را در این روند شناسایی کنند.
چگونه MACD 12 26 9 را می خوانید؟
شماره اول به تعداد دوره های زمانی مورد استفاده برای محاسبه میانگین حرکت سریعتر اشاره دارد. شماره دوم به تعداد دوره های زمانی مورد استفاده برای محاسبه میانگین های آهسته تر حرکت می کند. شماره سوم به تعداد دوره های زمانی مورد استفاده برای مقایسه دو میانگین متحرک از طریق خط سیگنال اشاره دارد.
MACD آهسته چیست؟
کندتر MACD به میانگین متحرک محاسبه شده در دوره های زمانی بیشتر اشاره دارد.
