تحلیل تکنیکال مفیدترین ابزاری است که یک معامله گر می تواند به آن تکیه کند. این به پیش بینی حرکت قیمت با بررسی داده های تاریخی کمک می کند - آنچه که بر اساس اطلاعات گذشته به احتمال زیاد اتفاق می افتد. اگرچه، اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تصمیم گیری استفاده می کنند. اما قبل از شروع، اگر در تجارت فارکس تازه کار هستید، بهتر است با اصول اولیه "معاملات فارکس چیست" شروع کنید.
قبل از غوطه ور شدن در استراتژی های تحلیل تکنیکال، یک کار دیگر معمولاً معامله گران انجام می دهند - به طور کلی دو روش متفاوت برای رویکرد تحلیل تکنیکال وجود دارد: رویکرد از بالا به پایین و رویکرد پایین به بالا. اساساً رویکرد از بالا به پایین ابتدا یک تحلیل کلان اقتصادی و سپس تمرکز بر اوراق بهادار فردی است. رویکرد پایین به بالا به جای دیدگاه اقتصاد کلان، بر سهام فردی متمرکز است.
استراتژی های تحلیل فنی فارکس
اولین استراتژی مهمی که هنگام انتخاب استراتژی تحلیل تکنیکال فارکس باید در نظر داشته باشید - پیروی از یک سیستم واحد برای یک معامله موفق کافی نیست.
- استراتژی معاملاتی روند فارکس - مانند هر زمینه دیگری روندی است که بازار در آن حرکت می کند. بازار ارز در یک خط مستقیم حرکت نمی کند، بلکه بیشتر در امواج متوالی با قله های واضح یا اوج و فرود حرکت می کند.
- استراتژی معاملاتی محدوده فارکس - معمولاً با عدم جهت گیری بازار همراه است و زمانی استفاده می شود که روندی وجود نداشته باشد، می تواند در هر زمانی اجرا شود، اما این استراتژی باز هم در مواردی که بازار فاقد جهت است بسیار مفید است. همچنین انواع مختلفی از محدوده ها در پشت استراتژی وجود دارد که در اینجا آنها هستند:
- محدوده مستطیلی - قیمت اوراق بهادار در محدوده ای محدود معامله می شود که در آن سطوح مقاومت و حمایت موازی با یکدیگر هستند و شبیه به شکل یک مستطیل هستند. این مدل دارای مزایا و معایب است: مزایا - محدوده های مستطیلی نشان دهنده یک دوره تثبیت هستند و تمایل دارند تا فریم های زمانی کوتاه تری نسبت به سایر انواع دامنه داشته باشند که می تواند منجر به فرصت های معاملاتی سریعتر شود. معایب - این محدوده ها می توانند برای معامله گرانی که به دنبال الگوهای بلندمدتی که می توانند بر شکل گیری مستطیل تأثیر بگذارند گیج کننده باشند.
محدوده مورب - قیمت از طریق یک کانال روند شیب دار نزولی یا صعودی می کند، این کانال می تواند مستطیلی، گسترده یا باریک شود. این مدل جوانب مثبت و منفی نیز دارد:
جوانب مثبت - با دامنه های مورب، شکست ها معمولاً در سمت مخالف حرکت روند اتفاق می افتد، که به معامله گران برتری در پیش بینی شکست و کسب سود می دهد.
معایب - اگرچه بسیاری از شکست‌های محدوده مورب نسبتاً سریع اتفاق می‌افتند، اما توسعه برخی از آنها ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد، که تصمیم‌گیری را برای معامله‌گران بر اساس زمانی که انتظار وقوع شکست را دارند دشوار می‌کند.
راهنمای استراتژی تجارت حمایت و مقاومت - حمایت و مقاومت به نقطه قیمتی اطلاق می‌شود که فراتر از آن سهام تمایلی به کاهش یا افزایش ندارد. سطوح برای تعیین جهت معامله و در کدام سطح قیمت معامله گران باید وارد یا خارج شوند استفاده می شود. به منظور درک هسته استراتژی تجارت حمایت و مقاومت، معامله گران باید درک کنند که سطح افقی چیست.
- سطوح پشتیبانی - نشان دهنده کمترین قیمتی است که سهام تمایل به معامله دارد.
- سطح مقاومت - نشان دهنده بالاترین قیمتی است که سهام تمایل به معامله دارد.
این شرایط برای اشاره به سطح قیمت در نمودارهایی که تمایل به عمل به عنوان موانع دارند ، استفاده می شود و مانع از آن می شود که قیمت دارایی در یک جهت خاص تحت فشار قرار گیرد. تشکیل خط پشتیبانی در معرض قوانین عرضه و تقاضا قرار می گیرد - هنگامی که قیمت سهام کاهش می یابد تقاضا افزایش می یابد ، بنابراین فرم های خط پشتیبانی می کنند ، فقط با خط مقاومت فقط برعکس اتفاق می افتد.
هنگامی که منطقه پشتیبانی یا مقاومت مشخص می شود ، آن سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورود یا خروج بالقوه عمل کند زیرا با رسیدن قیمت به یک نقطه پشتیبانی یا مقاومت ، یکی از دو کار را انجام می دهد - بازگردد از پشتیبانی یا مقاومتسطح ، یا سطح قیمت را نقض کرده و در جهت خود ادامه دهید - تا زمانی که به سطح پشتیبانی یا مقاومت بعدی برخورد کند.
استراتژی های معاملات نمودارهای فارکس - در تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار تهیه شده است. تجزیه و تحلیل نمودارها به تاجران این فرصت را می دهد تا به داده های تاریخی نگاه کنند و تمایلات حرکات قیمت را به طور کلی مشاهده کنند ، الگوهای مشابه اضافه کاری و غیره بسته به آنچه که معامله گر اطلاعات به دنبال آن است و در دست دارد ، می تواند راحت ترین نمودار را برای تجزیه و تحلیل انتخاب کند.
انواع خاصی از نمودارها وجود دارد: نمودار نوار ، نمودار خط ، نمودار شمعدان و نمودار نقطه و شکل. با استفاده از الگوهای فنی فنی زیر ، معامله گران قادر به تصمیم گیری دقیق تر معاملات هستند:
الگوهای ادامه - الگوی قیمت که نشانگر وقفه موقت یک روند موجود است.
- Pennants - ویژگی اصلی پنبه ها این است که خطوط روند از دو جهت حرکت می کنند - یکی از آنها یک روند پایین و دیگری یک روند بالا خواهد بود. این دو خط در نهایت با هم جمع می شوند و این نشان دهنده سیگنالی برای تجارت است.
- پرچم ها - ساخته شده از دو خط روند موازی که می توانند به سمت بالا ، پایین یا پهلو شیب دهند - پرچمی که دارای یک شیب به سمت بالا است ، به عنوان مکث در پایین ظاهر می شود ، یک پرچم با تعصب رو به پایین ، یک استراحت را در طی یک بازار روند روند بالا نشان می دهد.
گوه ها - از دو خط روند همگرا استفاده می کنند - یک گوه با دو خط روند در همان جهت ، یا بالا یا پایین حرکت می کند.
گوه ای که زاویه دار است نشانگر مکث در طی صعود است ، گوه ای که زاویه دار است ، وقفه موقت را در طی یک بازار در حال سقوط نشان می دهد. در حین شکل گیری حجم الگوی به طور معمول با هدف افزایش قیمت پس از شکستن قیمت از بالا یا پایین تر از الگوی گوه ، باریک می شود.
مثلث ها - محبوب ترین الگوهای نمودار در میان سایر موارد مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی هستند زیرا در مقایسه با سایر الگوهای بیشتر اتفاق می افتد.
3 نوع مثلث متداول وجود دارد - مثلث های متقارن (هنگامی که دو خط روند به سمت یکدیگر همگرا می شوند و فقط یک شکستگی احتمالاً رخ می دهد - نه جهت) ، مثلث های صعودی (که با یک خط روند بالایی مسطح و یک افزایش می یابد ، سیگنال می دهند. خط روند پایین تر و نشان می دهد که یک شکست بالاتر به احتمال زیاد) و مثلث های نزولی (دارای یک خط روند پایین تر و یک خط روند نزولی است که نشان می دهد یک شکست احتمالاً رخ داده است). این الگوهای نمودار می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد.
- الگوهای معکوس - الگوی قیمت که نشان دهنده تغییر در روند غالب است ، به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود.
- سر و شانه ها - الگوهای می توانند در بالای بازار یا پایین به عنوان یک سری از سه فشار ظاهر شوند: یک اوج اولیه و به دنبال آن یک ثانیه و بزرگتر و سپس یک فشار سوم که از اول تقلید می کند.
- Double Top - جایی که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح حمایت یا مقاومت انجام داده است. مانند دو کفی عمل می کند و می تواند سیگنال معاملاتی قدرتمندی برای تغییر روند باشد. الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت یکسان را سه بار آزمایش کند و نتواند از آن عبور کند.
- شکاف ها - زمانی رخ می دهد که فضای خالی بین دو دوره معاملاتی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است.
استراتژی معاملات حجمی فارکس - حجم معاملات تعداد اوراق بهادار معامله شده برای یک زمان معین است. هر چه حجم بالاتر باشد، درجه فشار بالاتر است، که بسته به تعداد تفاوت های ظریف، می تواند شروع یک روند را نشان دهد. تجزیه و تحلیل حجم می تواند به درک قدرت در افزایش و سقوط سهام و بازارها به طور کلی کمک کند.
برای تعیین آن، معامله گران باید به نوارهای حجم معاملاتی که در پایین نمودار ارائه شده است نگاه کنند. هر حرکت قیمتی اگر با حجم نسبتاً بالا + حجم ضعیف همراه باشد قابل توجه تر است. همه انواع حجم ممکن است بر تجارت تأثیر نگذارند، این حجم حجم زیادی از پول است که در همان روز معامله می شود و بازار را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
