من حدود 5 سال است که یک معامله گر پاره وقت است. من ده ها هزار دلار در معاملات معاملات کلاه کوچک (معمولاً 1-4 روز خرید و نگهداری) انجام داده ام. این سهام بسیار بی ثبات است که به من این فرصت را می دهد تا فقط در چند روز 10 ٪ از موقعیت را در موقعیت کسب کنم.
اما با پاداش بالا همیشه خطر وجود دارد. در این مقاله می خواهم سه الگوی اصلی تجارت سهام را که من تجارت می کنم به شما نشان دهم. این الگوهای احتمال بالایی است که برای من بسیار سودآور بوده است.
سه الگوی سهام مورد علاقه و ساده من
چند سال پیش ، من سه الگوی را آموختم که تقریباً هر روز در یک نمودار سهام در جایی از بازار اتفاق می افتد.
سالها طول کشید تا یاد بگیرم که چگونه آنها را مورد توجه قرار دهم ، آنها را تجارت کنم و به طور مداوم با آنها درآمد کسب کنم.
این الگوهای سهام از احتمال متوسط حرکت قیمت سهام قابل پیش بینی برخوردار هستند. این بدان معنا نیست که آنها همیشه کار می کنند یا اینکه شما قادر خواهید بود آنها را به طور مؤثر تجارت کنید.
با این حال ، این الگوهای مشهور هستند و اختراع من نیست. یکی از آنها پیش بینی کننده ترین الگوی نمودار سهام در جهان محسوب می شود. در ادامه بخوانید تا بدانید کدام یک!
در این مقاله ، من الگوهای نمودار ساده و نحوه تجارت آنها را به شما نشان خواهم داد. من هر الگوی را طی خواهم کرد و نمونه ای از زندگی واقعی از استراتژی در عمل را به شما نشان می دهم.
به نظر خوب میاد؟بیایید شروع کنیم!
سه الگوی چیست؟
این الگوهای کار می کنند. اما آنها تمرین و نظم و انضباط را انجام می دهند - اگر شما هرگز این سبک یا این الگوهای را معامله نکرده اید ، من تجارت کاغذ یا استفاده از اندازه های موقعیت کوچک را توصیه می کنم.
قبل از شروع الگوهای ، می خواهم در مورد قوانین ساده ای که با همه این الگوها دنبال می کنم برای شما تعریف کنم:
- اگر 10 ٪ یا بیشتر افزایش داشته باشم ، سهام را می فروشم. بعضی اوقات ممکن است 20 ٪ از آن استفاده کنم اما معمولاً نیمی از موقعیت خود را با 10 ٪ می فروشم.
- من همیشه ضرر متوقف کردم. من همیشه اگر سهام حمایت خود را بشکند و هرگز بیش از 5 ٪ ضرر نمی کند ، می فروشم. این بسیار مهم است!
- من هرگز بیشتر نمی خرم اگر قیمت سهام در برابر من باشد.
اینها فقط قوانین کلی من هستند و شما باید مجموعه خود را داشته باشید که با آنها راحت باشید.
- الگوی نمودار Fish Hook Oversold
اگر قیمت سهام به سرعت سقوط کند ، مردم تمایل دارند که از بین بروند. این الگوی از فرصتی که این ارائه می دهد ، سود می برد. هنگامی که قیمت سهام کاهش می یابد ، گاهی اوقات فقط یک واکنش عاطفی است و در واقع ارزش سهام را منعکس نمی کند.
احتمال بالایی وجود دارد که پس از ترک همه فروشندگان وحشت ، قیمت سهام از قیمت عقب بماند. الگویی که طی چند روز شکل می گیرد به عنوان الگوی قلاب ماهی شناخته می شود ، زیرا این همان چیزی است که به نظر می رسد!
نمودار زیر نمونه ای از الگوی قلاب ماهی را نشان می دهد.
حتی یک قلاب ماهی واقعی وجود دارد ... اما با جدیت ، این یکی از الگوهای نمودار مورد علاقه من برای تجارت در طی چند روز است. هر شمع در نمودار فوق نشان دهنده یک روز عمل تجارت است.
این الگوی از زمانی شروع می شود که یک سهام در قیمت بیش از 4 یا 5 روز کاهش می یابد. این باید کاهش سریع قیمت باشد. سپس با خنثی کردن خریداران فشار فروش ، یک دوره ادغام شروع می شود.
مهم است که تا مرحله نهایی شروع به خرید سهام نکنید - قیمت شروع به عقب نشینی. اگر خیلی زود بخرید ، سهام ممکن است به کاهش قیمت ادامه یابد. یا ممکن است شما فقط در سهام گیر کرده باشید که هیچ نوع جهت قیمت ندارد.
در حالت ایده‌آل، من سهام را هنگامی که شروع به افزایش منحنی قیمت می‌کند، با افزایش حجم و تقویت شاخص قدرت نسبی (RSI) خریداری می‌کنم. وقتی همه این معیارها برآورده شوند، شانس یک افزایش خوب 10٪ یا بیشتر در تنها چند روز به حداکثر می رسد.
نحوه یافتن سهام متناسب با الگوی قلاب ماهی
پیدا کردن سهامی که برای الگوی قلاب ماهی تنظیم می شوند خیلی سخت نیست. من از Finviz برای فیلتر سهام هایی که دارای موارد زیر هستند استفاده می کنم:
- قیمت هر سهم کمتر از 10 دلاراین منعطف و فقط یک راهنمای خشن است.
- فروش بیش از حد با RSI 30. در حالت ایده آل، RSI باید شروع به افزایش کند، که نشان می دهد یک جهش قریب الوقوع است.
این دو معیار معمولاً فهرستی از سهام بالقوه را ارائه می دهند. آنهایی که به نظر می‌رسند در حال تشکیل الگوی قلاب ماهی هستند، در فهرست تماشای سهام من قرار می‌گیرند.
من همیشه یک توقف ضرر تعیین می کنم که در آن موقعیت خود را بفروشم. این معمولاً در پایین ترین نقطه الگوی قلاب ماهی است. اگر قیمت از آن پایین بیاید، می فروشم و ضررم را کم می کنم.
نمونه ای از تجارت الگوی قلاب ماهی
در اینجا یک نمونه اخیر از معامله ای است که من انجام دادم که الگوی قلاب ماهی را در عمل نشان می دهد.
نمودار زیر الگوی قلاب ماهی را دو بار نشان می دهد - یکی در ماه می و دیگری در سپتامبر شکل گرفته است.
من الگوی قلاب ماهی سپتامبر را معامله کردم. من یک سود سریع 5٪ در 3 روز به دست آوردم. بهترین معامله تا کنون نیست، اما نمونه خوبی از الگو است!
در پایان ماه اوت، قیمت سهام (SWKS) به سرعت کاهش یافت و افت قیمت به رژیم بیش‌فروشی به‌عنوان یک معامله بالقوه توسط نمایشگر من علامت‌گذاری شد.
همانطور که نمودار شروع به بازگشت کرد و RSI شروع به خم شدن کرد، من سهام را با قیمت حدود 87 دلار برای هر سهم خریداری کردم (در سمت راست نمودار). از نمودار می بینید که قیمت طی چند روز آینده به سمت بالا ادامه یافت و الگوی قلاب ماهی را تکمیل کرد.
خیلی ساده به نظر می رسد درست است؟خوب، وقتی الگو کار می کند، احساس راحتی می کند!این یک الگوی قابل اعتماد است، اما در 30٪ مواقع شکست می خورد.
در اینجا نمونه ای از معامله ای است که من انجام دادم که در آن الگوی قلاب ماهی شکست خورد (در زیر). در نمودار می توانید ببینید که این الگو در آوریل/مه به خوبی شکل گرفته است.
متاسفانه قسمت قلاب الگو کامل نشد و قیمت خراب شد. من با ضرر کمی فروختم چون قیمت از کف قلاب ماهی کمتر شد.
مانند تمام معاملات، هدف کاهش ضرر و زیان برای حفظ سرمایه است. این می تواند یک خط نازک باشد که تجارت سودآور را از سودآور جدا می کند.
- الگوی ادامه پرچم گاو نر
پرچم گاو نر یکی از محبوب ترین الگوهای معاملاتی سهام است. آن را «قابل پیش بینی ترین الگو» نامیده اند و یکی از مورد علاقه های من است. هیچ یک از این الگوها یک علم دقیق نیستند.
الگوی پرچم گاو نر بسیار ساده است. تصور کنید که یک سهم یک حرکت بزرگ در قیمت داشته باشد، مدتی استراحت کند و سپس روند صعودی خود را ادامه دهد.
حرکت بزرگ در قیمت به عنوان "قطب پرچم" شناخته می شود (نمودار زیر را ببینید). در طول بخش استراحت یا "پرچم" الگو، قیمت سهام به سمتی یا اندکی به سمت پایین روند خواهد داشت.
اگر الگو کار کند، روند صعودی پس از دوره استراحت ادامه خواهد داشت. این زمانی است که شما باید سهام را خریداری کنید!
من معمولاً سهام را در روزی که اولین شمع سبز شکل می گیرد خریداری می کنم. در نمودار بالا، من سهام را در انتهای مرحله پرچم، روز بعد از سه شمع قرمز که بخش پرچم را تشکیل می‌دهند، خریدم. زمان خرید الگوی پرچم گاو نر سخت ترین قسمت است!
پست های پیشنهادی سرمایه گذاری سهام:
من این سهام را حدود یک هفته نگه داشتم و 10 ٪ سود آن را با آن معامله کردم. من یک ضرر توقف در 5 ٪ زیر پایین پرچم داشتم تا اطمینان حاصل کنم که اگر مرحله استراحت نزولی الگوی ادامه یابد ، ضرر خود را به سرعت کاهش می دهم.
نحوه یافتن سهام که شروع به شکل گیری الگوی پرچم گاو می کنند
Finding Bull Flag patterns is quite easy. You simply set the screener in Finviz to show stocks that are overbought (RSI >60)جستجو از طریق نتایج معمولاً برخی از الگوهای بالقوه پرچم گاو را تشکیل می دهد که در حال شکل گیری هستند.
الگوی نهایی که می خواهم با شما به اشتراک بگذارم ، یک شکست نامیده می شود. گفته می شود که وقتی افزایش چشمگیر در قیمت و حجم وجود دارد ، سهام "شکستن" می شود که باعث می شود قیمت سهام به اوج های جدید برسد. معمولاً این بدان معنی است که قیمت در مناطق مقاومت اخیر در نمودار شکسته می شود.
غالباً ، یک کاتالیزور مانند اخبار خوب یا انتشار مطبوعاتی منتشر می شود. در اینجا نمونه خوبی از الگوی برک آوت اخیر است که برای من بسیار خوب کار کرده است (در زیر).
این الگوی از زمانی شروع می شود که قیمت سهام شروع به افزایش سریع بالاتر از بالاترین قیمت های اخیر می کند. در این نمودار می بینید که قیمت سهام برای ماه ها در حدود 2. 48 دلار برای هر سهم تلاش کرده است. این خط مقاومت در حدود 18 سپتامبر نقض شد. این حجم شروع به افزایش می کند که نشانه ای قوی از یک شکست است.
من این شکست را در پایان روز خریداری کردم که از خط مقاومت عبور کرد. طی چند روز آینده قیمت تقریباً 400 ٪ افزایش یافت!این یک نمونه خوب از پتانسیل عظیمی است که سهام کم درپوش ، در هنگام شکستن آنها وجود دارد.
چگونه می توان سهام را پیدا کرد که در حال خراب شدن هستند
غربالگری سهام Breakout بسیار آسان است. من معمولاً فقط از Finviz. com و صفحه نمایش برای سهام هایی که "حجم غیرمعمول" دارند و به قیمت "50 روزه" رسیده اند ، استفاده می کنم. این معیارهای غربالگری را می توان کمی تنظیم کرد ، اما معمولاً برخی از سهام Breakout را برای بررسی پیدا خواهید کرد.
بخش دشوار تجارت الگوی برک آوت نظم و انضباط است. در صورت عدم موفقیت این الگوی باید آماده فروش سهام برای ضرر کوچک باشید. شما همچنین باید پس از وقوع شکستگی ، صبر و تحمل سهام را داشته باشید تا سود خود را در طی چند روز به حداکثر برساند. این ساده تر از آنچه انجام شده است!
نتیجه گیری
امیدوارم با به اشتراک گذاشتن الگوهای مورد علاقه من با شما ، نقطه شروع خوبی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این الگوهای و دیگران داشته باشید. تجارت با موفقیت تمرین و تجربه را به خود اختصاص می دهد ، اما می تواند یک تجارت جانبی بسیار پر سود و سرگرم کننده باشد.
بسیاری از دوستان من نیز معامله گران پاره وقت هستند. بسیاری از آنها صاحبان مشاغل کوچک هستند (یکی از آنها یک تجارت حسابداری آزاد و دیگری یک فرد آزاد است که از خانه تصحیح می کند). جدیدترین مردی که من متقاعد شده ام که تجارت را شروع کرده ام ، قبلاً موفقیت مالی گسترده ای را آغاز کرده و تجارت Amazon FBA را آغاز و اداره می کند.
همه آنها از سود مشاغل مستقل خود برای ایجاد سهام معاملات اضافی پول استفاده می کنند. این یک فشار جانبی سرگرم کننده است و امیدوارم که از شروع کار الهام گرفته اید!
BIO نویسنده:
راسل و باربور صاحب وبلاگ های مالی شخصی ، غیرقانونی prosperity. com و Stockmillionaires. com است. راسل و همسر (ماله) یک وبلاگ نویسی و تجارت تمام وقت زندگی می کنند. آنها دائماً در اطراف ایالات متحده سفر می کنند و سعی می کنند مکانی برای حل و فصل و تماس با خانه پیدا کنند.
