8 ویژگی معامله گران موفق کالا

اندرو هچت متخصص در تجارت کالا با بیش از 35 سال تجربه در تحقیق، ارزیابی و اجرای معاملات مهم است. او به طور گسترده در زمینه سرمایه گذاری و تجارت کالا منتشر می کند. او در حال حاضر سردبیر Optionhotline. com است.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Vikki Velasquez یک ویراستار و محقق مستقل با مدرک مطالعات جنسیت است. پیش از این، او تحقیقات عمیقی را در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی مانند مسکن، آموزش، نابرابری ثروت، و میراث تاریخی ریچموند ویرجینیا و همچنین ارتباط متقابل آنها در حالی که برای یک سازمان غیرانتفاعی رهبری جامعه کار می‌کرد، انجام داد. Vikki از تجربه غیرانتفاعی خود برای افزایش کیفیت و دقت محتوای Dotdash استفاده می کند.

چوانچای پوندج / گتی ایماژ

بازار آتی بازاری است که در آن معاملات در لحظه کنونی انجام می شود - برای تحویل کالاها در آینده. به همین دلیل، بازار آتی کالاها و آپشن‌ها شاید بی‌ثبات‌ترین بازار در بین تمام بازارها باشد.

اهرم‌ها و گزینه‌ها در معاملات آتی، نوسانات نتایج را تشدید می‌کنند."اهرم" استفاده از پول قرض گرفته شده برای تجارت است."گزینه ها" به معنای استفاده از حق خود در هر زمان قبل از پایان دوره است. در نهایت، کالاها توسط کسانی معامله می شود که می دانند به دنبال چه چیزی بگردند و در فراخوانی و قرار دادن مهارت دارند. به عبارت دیگر خرید و فروش با قیمت های مشخص.

یک فرصت بیشتر برای سود همیشه با پتانسیل بالاتری برای ضرر (ریسک) همراه است. برخی از ویژگی‌های مشترک کسانی است که بیشترین موفقیت را در تجارت کالا دارند. برای کسانی که به دنبال مشارکت هستند، حتماً علائم تجاری کسانی که موفق می شوند را درک کنند.

درباره هشت ویژگی معامله گران موفق کالا بیشتر بدانید.

خوراکی های کلیدی

• برای کسانی که به دنبال مشارکت در بازارهای کالا هستند، درک علائم تجاری کسانی که موفق می شوند مفید است.
• برخی از این موارد شامل تمایل به یادگیری آتی و گزینه ها، دانستن الزامات حاشیه و داشتن بینش در مورد فرکانس ها است.
• سایر موارد شامل آگاهی از ویژگی های کالا است. پلتفرم های معاملاتی و حمایت و مقاومت بازار.
• همچنین، حتماً تحلیل بنیادی و تکنیکال را درک کنید. نظم و انضباط نیز بسیار مهم است.

1. مایل به یادگیری آینده و گزینه ها باشید

این شاید مهمترین نکته برای کسانی باشد که به دنبال بازارهای آتی و اختیار معامله هستند: زمان زیادی را صرف یادگیری نکات و نکات معاملات آتی و صرافی هایی کنید که این محصولات مالی را ارائه می دهند.

کالاها و محصولات مختلف زیادی وجود دارد که در دو بورس کالای اصلی در ایالات متحده معامله می شوند، این دو بورس کالای شیکاگو (CME) و بورس بین قاره ای (ICE) هستند. هر یک از اینها مطالب زیادی را برای کسانی که مایل به یادگیری بیشتر هستند ارائه می دهد.

2. نیازهای حاشیه را بشناسید

مارجین یک سپرده حسن نیت است که صرافی ها در مورد محصولاتی که برای معامله ارائه می دهند مورد نیاز است. این مورد مورد نیاز بسیاری از کالاها است. و برخی دیگر نیاز به حاشیه نگهداری دارند. در صورتی که ارزش از درصد معینی کمتر شود، اینها پرداختی هستند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک قرارداد طلا برای 100 تروی دارای حاشیه 4950 دلار است. حاشیه تعمیر و نگهداری آن 4500 دلار است. در آن صورت، یک سرمایه گذار قرارداد را به قیمت 4950 دلار (حاشیه) خریداری می کند. در عین حال، آنها ارزش 4500 دلاری را در حساب خود نگه می دارند (حاشیه نگهداری).

اگر ارزش به زیر 4500 دلار کاهش یابد چه؟سرمایه گذار باید پول نقد بیشتری را به حساب خود وارد کند یا سهام را بفروشد تا مابه التفاوت را جبران کند. این فراخوانی حاشیه نامیده می شود.

3. در مورد فرکانس های کالا بینشی داشته باشید

برخی از کالاها در طول سال معامله می شوند. دیگران برای ماه های مشخصی که توسط صرافی تعیین شده است معامله می کنند. هر قرارداد دارای حداقل مقدار تیک متفاوتی است. این نشان دهنده نتایج مالی یک تغییر حداقل قیمت واحد است.

بسیاری از قراردادهای آتی کالا در مورد ساخت یا تحویل فیزیکی کالای اساسی، مشخصات متفاوتی دارند. برخی دیگر تنها تسویه مالی برای موقعیت های خرید و فروش زمانی که قرارداد آتی منقضی می شود، ارائه می دهند.

4. از ویژگی های کالا آگاه باشید

هر کالایی دارای مجموعه ای از ویژگی های خاص است. به همین دلیل است که درک دقیق آنچه که یک معامله گر یا سرمایه گذار در حال خرید یا فروش است بسیار مهم است. صرافی ها اطلاعاتی در مورد قیمت، حجم و علاقه آزاد در هر یک از قراردادهایی که ارائه می دهند ارائه می دهند. درک این داده ها و استفاده از آن هنگام تجزیه و تحلیل این بازارها مهم است.

5. نحوه استفاده از پلتفرم های معاملاتی را بدانید

معامله گران کالا اغلب یک پلت فرم معاملاتی را انتخاب و استفاده می کنند که برای آنها راحت باشد. همچنین باید خدمات مورد نیاز خود را ارائه دهد.

6. پشتیبانی و مقاومت بازار را درک کنید

قیمت کالاها با تقاضا و عرضه تمایل به افزایش و کاهش دارند. این در مورد همه سرمایه گذاری های بی ثبات صادق است. اگر تقاضا کاهش یابد، عرضه افزایش می یابد و قیمت ها کاهش می یابد. زمانی که قیمت‌های پایین‌تر شروع به جذب خریداران کنند، قیمت کاهش می‌یابد تا زمانی که کف پیدا کند و سپس شروع به افزایش می‌کند.

"پایین" زمانی است که قیمت به پایین ترین سطحی می رسد که بازار می تواند حمایت کند.

قیمت ها به افزایش (همراه با تولید) ادامه خواهند داد زیرا تقاضا افزایش یافته است. این تا زمانی ادامه می یابد که به سطحی برسد که تقاضای مصرف کننده به دلیل قیمت های بالا شروع به کاهش کند. این نقطه ای است که در آن بازار در برابر قیمت های بالاتر مقاومت می کند، تقاضا کاهش می یابد (مقاومت بازار) و قیمت ها شروع به کاهش می کنند.

این چرخه با نوسانات عرضه، تقاضا و قیمت ها نسبت به یکدیگر ادامه می یابد. مقاومت بازار نیرویی است که از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری می کند. دلیل آن این است که خریداران در یک نقطه خاص از خرید خودداری می کنند. حمایت بازار نیرویی است که قیمت ها را به سمت بالا سوق می دهد. آن وقت است که تقاضای کافی برای جلوگیری از کاهش قیمت ها وجود دارد.

این دانش هم در تحلیل بنیادی و هم در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. تحلیل بنیادی تلاشی برای درک ماهیت چرخه ای بازار کالا از طریق استفاده از داده های عرضه و تقاضا است.

7. درک انواع تجزیه و تحلیل

دو نوع تحلیل اصلی وجود دارد که می تواند به موفقیت در هنگام معامله یا سرمایه گذاری در کالاها کمک کند: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

تحلیل بنیادی چیست؟

معامله گران از تحلیل بنیادی کالاها برای یافتن امکان سنجی خرید یا فروش استفاده می کنند. درک قراردادهای آتی، گزینه ها، عرضه و تقاضا و تأثیر آنها بر این بازارهای مواد خام مهم است.

تحلیلگران بنیادی تمایل دارند عرضه کل در مقابل کل تقاضا را در بازارهای کالاهای مختلف در مقاطع زمانی مختلف تحقیق کنند. تحلیلگران فنی زمان بیشتری را صرف بررسی داده های تاریخی در نمودارها و نمودارها می کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیلگران بازار فنی رفتار قیمت در بازارهای کالا را مطالعه می کنند. این کار با استفاده از روند قیمت گذشته برای پیش بینی روند آینده انجام می شود. آنها از نمودارهایی با گرافیک برای کمک به آنها در ردیابی حرکات قیمت به مرور زمان استفاده می کنند.

برخی به داده های قیمت بسیار کوتاه مدت نگاه می کنند. بعضی اوقات این به اندازه یک روز معاملاتی کوتاه است. برخی دیگر برای درک رفتار قیمت به داده های بلند مدت مانند یک سال نگاه می کنند. رفتارهای بسته شدن کالاهای تاریخی مورد توجه بیشتر تحلیلگران است.

تحلیلگران فنی تئوری های عرضه ، تقاضا ، مقاومت و پشتیبانی را دنبال می کنند. آنها با استفاده از این موارد ، به دنبال این هستند و سعی می کنند نکاتی را که در آن سطح مقاومت و سطح پشتیبانی در بازار خود ارائه می دهد ، پیش بینی کنند. این نکات اغلب بهترین زمان برای خرید و فروش است. دلیل این امر آنها یا پایین ترین یا بالاترین قیمت را منعکس می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی برای درک مسیر فعلی حداقل مقاومت در برابر قیمت ها و پیش بینی آینده مهم است.

استفاده از ترکیبی از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی ایده خوبی است. هنگامی که با یک رویکرد نظم و انضباط در بازارها استفاده می شود ، این می تواند یک رویکرد بهینه ایجاد کند.

8- بدانید نظم و انضباط بسیار مهم است

یکی از مهمترین ویژگی ها نظم و انضباط است. نظم و انضباط توانایی برنامه ریزی است. سپس ، شما باید در طول فراز و نشیب های بازار به آن بچسبید.

نظم و انضباط همچنین در مورد درک محدودیت های مالی خود است. شما هرگز نباید دارایی های شخصی خود را به خطر بیاندازید. معامله گران خوب می دانند چه زمانی می توانند و نمی توانند از خرید یا ضرر احتمالی پشتیبانی کنند.

معامله گران موفق هرگز تمام تخم های خود را در یک سبد قرار نمی دهند. متنوع کردن نمونه کارها یکی از بهترین راهها برای جلوگیری از این امر است. داشتن یک نمونه کارها متنوع به معنای سرمایه گذاری در بازارها و کالاهای مختلف است. این به مراتب بهتر از داشتن همه اینها در یک است.

بسیاری از معامله گران عادت دارند با قرار دادن توقف در موقعیت های طولانی و کوتاه ، خطر خود را برای پاداش تنظیم کنند. توقف دستور ترک خرید یا فروش با قیمتی است که توسط سرمایه گذار نامگذاری شده است. این تلاش برای خرید و فروش با قیمت "درست" برای اطمینان از بیشترین سود است.

برخی از محصولات کالایی خارج از مبادلات آتی چیست؟

در چند دهه گذشته ، صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) و یادداشت های معامله شده مبادله (ETN) محبوب شدند. ETF ها معادل سهام محصولات فیزیکی هستند. اینها عملکرد قیمت محصولات معامله شده در صرافی ها را تکرار می کنند. این امر به معامله گران اجازه می دهد بدون داشتن دارایی فیزیکی با کالاها تجارت کنند.

ETN ها بیشتر به اوراق قرضه شبیه هستند. یادداشت با مبلغی کمتر از مقدار صورت خریداری می شود. هنگامی که بالغ می شود ، صادرکننده مقدار منهای هزینه را پرداخت می کند.

درک در مورد مبادلات آتی هنوز هنگام تجارت یا سرمایه گذاری در این وسایل نقلیه بازار ضروری است. تجزیه و تحلیل اساسی و فنی ، به همراه نظم و انضباط ، هنوز هم در مورد بازارهای ETF و ETN در کالاها صادق است.