شرکت همکاران ون اک (VEAC) چشم پوشی داوطلبانه از هزینه مدیریتی خود را برای این صندوق اجرا کرده است. این چشم پوشی داوطلبانه ممکن است در هر زمان توسط VEAC از بین برود.
در روز جمعه ، 4 مارس ، ساعت 4:20 بعد از ظهر ET ، CBOE BZX Exchange (CBOE) تجارت ونک روسیه ETF (RSX) را متوقف کرد. از آنجا که معاملات متوقف شده است ، صندوق دیگر قیمت بسته شدن روزانه را ندارد و نمی توان حق بیمه/تخفیف به NAV را محاسبه کرد.
در تاریخ 3 مارس ، ونک روسیه ETF به طور موقت ایجاد سهام جدید را تا اطلاع قبلی به حالت تعلیق درآورد. لطفاً برای جزئیات بیشتر به بیانیه مطبوعات مراجعه کنید.
شرح صندوق
از 12/19/22
عملکرد 30 روزه Sec 1
کل دارایی خالص
تعداد منابع
نسبت هزینه ناخالص 2
نسبت هزینه خالص/ter 2
تاریخ توزیع بعدی
اول ، یادداشتی از بخش انطباق ما
هنگام کلیک بر روی هر لینک زیر ، وب سایت Vaneck را ترک خواهید کرد. لینک های لینک در این وب سایت به عنوان راحتی ارائه شده است و ما از هرگونه مسئولیت اطلاعات ، خدمات یا محصولات موجود در وب سایت مرتبط با این وب سایت خودداری می کنیم.
ونک هیچگونه نمایندگی ، ضمانت نامه ، تأییدیه یا توصیه های مربوط به هر کارگزار ، مشاور یا سایر واسطه های مالی را ارائه نمی دهد. از چنین اشخاص یا اشخاصی در مورد هرگونه پرداخت از ونك سؤال كنید ، كه ممكن است تضاد منافع را تحت تأثیر این موجودات یا اشخاص ایجاد كند تا یك Vaneck ETF را نسبت به سرمایه گذاری دیگر توصیه كنند.
دو راه برای سرمایه گذاری
Vaneck ETFS را می توان به همان روشی که می خواهید یک سهام خریداری کنید - از طریق یک کارگزار یا با مشاور خود خریداری کنید.
از طریق حساب کارگزاری خود سرمایه گذاری کنید
با مشاور مالی خود تماس بگیرید
اسناد و پیوندهای کلیدی
نکات برجسته صندوق
اطلاعات تجارت
فهرست کل بازده بازده
Intraday Nav (IIV) 4
هزینه و هزینه 2
نسبت هزینه ناخالص
پرداخت هزینه و بازپرداخت هزینه
نسبت هزینه خالص/ter 2
2 هزینه برای RSX تا 1 مه 2023 به صورت قراردادی در 0. 62 ٪ تحت پوشش قرار می گیرد. CAP هزینه ها و هزینه های صندوق خریداری شده ، هزینه بهره ، هزینه های دریافت سپرده گذاری را تا 0. 10 ٪ از میانگین دارایی های خالص روزانه صندوق ، هزینه های معاملاتی ، مالیات و هزینه های فوق العاده را حذف نمی کند.
متخصصان سرمایه گذاری
پیتر لیائو ، CFA
- مدیر نمونه کارها و رئیس سهام ETF
- نظارت بر تیم مدیریت سرمایه گذاری ETF سهام از جمله توسعه و مدیریت استراتژی های تکثیر و بهینه سازی
- در سال 2005 به ونک پیوست
- منشور CFA ؛عضو انجمن CFA نیویورک
- لیسانس ، ریاضیات و اقتصاد ، دانشگاه نیویورک
گریفین دریسکول
- تحلیلگر ETF های سهام
- در سال 2018 به ونک پیوست
- قبل از پیوستن به ونک ، تحلیلگر عملیات سبد ETF در JPMorgan
- BS ، امور مالی ، کالج Providence
رالف لودا
- تحلیلگر ETF های سهام
- در سال 2019 به ونک پیوست
- قبل از ونک ، نماینده واسطه ، مبادله وجوه در BNY Mellon معامله شد.
- BS ، حسابداری ، کالج شکارچی
قیمت ها از 12/19/22
| NAV/ قیمت بازار | جلد 30 روزه AVG./ آخرین روز تجارت | تغییر روزانه NAV/ آخرین قیمت | YTD تغییر NAV/ آخرین قیمت | حق بیمه/ تخفیف | پیشنهاد متوسط 30 روزه گسترش | نمودار ناو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX | 0. 36 دلار - | -- -- | 0. 00 $ / -0. 72 ٪ - / - | -98. 64 ٪ - | -- -- | -- |
تاریخچه حق بیمه/تخفیف از تاریخ 12/19/22
دوره هایی با حق بیمه/تخفیف بالا
| تاریخ پایان | روزهای معاملاتی | عقل / عوامل مؤثر |
|---|---|---|
| 03/04/22 | 9 | بی ثباتی |
جدول دوره هایی را ارائه می دهد که حق بیمه یا تخفیف برای هفت یا بیشتر روز متوالی بیش از 2 ٪ بود. توضیحات مربوط به عوامل مشاركت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و آنچه را كه ونك به طور منطقی معتقد است در آن زمان به حق بیمه یا تخفیف كمك كرده است ، نشان می دهد.
تاریخچه عملکرد: میانگین بازده کل سالانه* (٪)
| 1 ماه | 3 ماه | YTD | 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | زندگی 04/24/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX (NAV) | 9. 95 | 2. 15 | -98. 58 | -98. 58 | -73. 78 | -53. 30 | -32. 40 | -23. 59 |
| RSX (قیمت سهم) | 0. 00 | 0. 00 | -78. 81 | -78. 88 | -35. 46 | -19. 87 | -11. 42 | -9. 14 |
| MVRSXTR (فهرست) 5 | 0. 98 | -8. 50 | -39. 25 | -39. 14 | -7. 99 | -0. 63 | -1. 28 | -2. 81 |
| دیفرانسیل عملکرد (NAV - فهرست) | 8. 97 | 10. 65 | -59. 33 | -59. 44 | -65. 79 | -52. 67 | -31. 12 | -20. 78 |
| 1 ماه | 3 ماه | YTD | 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | زندگی 04/24/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX (NAV) | -6. 91 | -14. 34 | -98. 71 | -98. 80 | -74. 04 | -54. 41 | -33. 28 | -24. 27 |
| RSX (قیمت سهم) | 0. 00 | 0. 00 | -78. 81 | -80. 30 | -34. 12 | -20. 32 | -11. 71 | -9. 23 |
| MVRSXTR (فهرست) 5 | -19. 76 | -22. 80 | -46. 72 | -50. 63 | -10. 06 | -3. 70 | -2. 93 | -3. 66 |
| دیفرانسیل عملکرد (NAV - فهرست) | 12. 85 | 8. 46 | -51. 99 | -48. 17 | -63. 98 | -50. 71 | -30. 35 | -20. 61 |
*بازده کمتر از یک سال سالانه نیست.
† داده های فهرست قبل از 19 مارس 2012 نشان دهنده فهرست Daxglobal Russia+ Index (DXRPUS) است. از 19 مارس 2012 ، به جلو ، داده های شاخص نشان دهنده شاخص اساسی صندوق ، شاخص بازده کل MVIS Russia (MVRSXTR) است. تاریخچه شاخص که شامل دوره های قبل از 19 مارس 2012 است ، ترکیبی از عملکرد DXRPUS و MVRSXTR را نشان می دهد و برای استفاده شخص ثالث در نظر گرفته نشده است.
داده های عملکرد به نقل از عملکرد گذشته را نشان می دهد. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به گونه ای که سهام یک سرمایه گذار ، در صورت بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها باشد. عملکرد ممکن است پایین تر یا بالاتر از داده های عملکرد نقل شده باشد. لطفاً با شماره 800. 826. 2333 تماس بگیرید یا برای عملکرد فعلی تا ماه اخیر به Vaneck. com مراجعه کنید.
"ارزش دارایی خالص" (NAV) یک صندوق در پایان هر روز کاری تعیین می شود و ارزش دلار یک سهم از صندوق را نشان می دهد ؛ این با در نظر گرفتن کل دارایی صندوق ، کم کردن بدهی های کل ، محاسبه می شود ،و تقسیم بر تعداد کل سهام برجسته. NAV لزوماً برابر با ارزش معاملات داخل intraday ETF نیست. سرمایه گذاران نباید انتظار داشته باشند که سهام را در NAV خریداری یا بفروشند.
10 هلدینگ برتر (٪) از 11/30/22
وزن کشور (٪) از 11/30/22
| کشور | ٪ از دارایی های خالص |
|---|---|
| ● روسیه | 20. 30 |
| ● دیگر/پول نقد | 79. 70 |
وزن بخش (٪) از 11/30/22
| بخش | ٪ از دارایی های خالص |
|---|---|
| services خدمات ارتباطی | 20. 28 |
| ● مواد | 0. 02 |
| ● دیگر/پول نقد | 79. 70 |
مشاهده بودجه بیشتر
مشترک در سهام در حال ظهور بازار
ونک متعهد است تا از دسترسی به وب سایت خود برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بالقوه ، از جمله افراد دارای معلولیت اطمینان حاصل کند. اگر در دسترسی به هر ویژگی یا عملکردی در وب سایت Vaneck مشکل دارید ، لطفاً با شماره 800. 826. 2333 با ما تماس بگیرید یا برای کمک به ما در info@vaneck. com ایمیل کنید.
افشای مهم
ونک فقط در کشورهایی که وجوه ثبت شده است یا جایی که می توان وجوه را مطابق با قوانین محل قرارگیری خصوصی می توان به مشتریان حرفه ای خدمت کرد ، خدمت می کند.
عملکرد SEC 30 روزه یک محاسبه عملکرد استاندارد است که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایجاد شده است که امکان مقایسه عادلانه تر بین وجوه را فراهم می کند. این مبتنی بر جدیدترین دوره 30 روزه است. این رقم بازده منعکس کننده سود به دست آمده در دوره پس از کسر هزینه های صندوق برای دوره است. این نشان دهنده بازدهی نیست که یک سرمایه گذار در صورتی که این صندوق را طی دوازده ماه گذشته با فرض جدیدترین NAV دریافت کرده باشد ، دریافت کرده است. توزیع ممکن است هر از گاهی متفاوت باشد. در صورت عدم چشم پوشی یا بازپرداخت هزینه های موقت ، عملکرد 30 روزه SEC برای Vaneck Russia ETF در تاریخ 12/19/22 692. 69 ٪ بود.
2 کارمزدها و هزینه های RSX: شرکت Van Eck Associates ("مشاور") موافقت کرده است که از کارمزدها چشم پوشی کند و/یا هزینه های صندوق را تا حدی که برای جلوگیری از هزینه های عملیاتی صندوق لازم است (به استثنای کارمزدها و مخارج صندوق به دست آمده، هزینه بهره،کارمزد دریافت سپرده تا 0. 10 درصد از میانگین دارایی های خالص روزانه صندوق، هزینه های معاملاتی، مالیات ها و هزینه های فوق العاده) از بیش از 0. 62 درصد از میانگین دارایی خالص روزانه صندوق در سال حداقل تا 1 می 2023. در این مدت، هزینهانتظار می رود این محدودیت تا زمانی که هیئت امنای صندوق اقدام به توقف تمام یا بخشی از این محدودیت هزینه کند، ادامه یابد. TER یا نسبت هزینه کل، به عنوان "نسبت هزینه خالص" نیز نامیده می شود.
3 رتبه‌بندی ستاره‌های صبح: در صورت امکان، رتبه‌بندی‌ها زمانی نشان داده می‌شوند که ETF برای هر دوره معین سه ستاره یا بیشتر باشد. برای هر صندوق با حداقل سابقه سه ساله، مورنینگ استار یک رتبه بندی مورنینگ استار را بر اساس معیار بازده تعدیل شده با ریسک مورنینگ استار محاسبه می کند که تغییرات عملکرد ماهانه صندوق (شامل اثرات هزینه های فروش، بارها و کارمزدهای بازخرید) را محاسبه می کند. تاکید بیشتر بر تغییرات نزولی و پاداش دادن به عملکرد ثابت. 10 درصد از سرمایه‌های برتر هر دسته 5 ستاره، 22. 5 درصد بعدی 4 ستاره، 35 درصد بعدی 3 ستاره، 22. 5 درصد بعدی 2 ستاره و 10 درصد پایین 1 ستاره دریافت می‌کنند.(هر طبقه سهم به عنوان کسری از یک صندوق در این مقیاس حساب می شود و به طور جداگانه رتبه بندی می شود، که ممکن است تغییرات جزئی در درصدهای توزیع ایجاد کند.) رتبه کلی مورنینگ استار برای یک صندوق از میانگین موزون ارقام عملکرد مرتبط با آن به دست می آید. معیارهای رتبه بندی مورنینگ استار سه، پنج و ده ساله (در صورت وجود).
© Morningstar, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) اختصاصی Morningstar است.(2) نمی توان کپی یا توزیع کرد. و (3) تضمین نمی شود که دقیق، کامل یا به موقع باشد. مورنینگ استار و ارائه دهندگان محتوای آن مسئولیتی در قبال خسارات یا ضررهای ناشی از استفاده از این اطلاعات ندارند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.
4 IIV مخفف ارزش شاخص درون روزی سهام یک ETF است (و همچنین به عنوان ارزش پرتفوی بهینه شده شاخص یا IOPV شناخته می شود) و هر 15 ثانیه در طول ساعات معاملاتی معمولی منتشر می شود. IIV بر اساس ارزش بازار فعلی اوراق بهادار و/یا پول نقد مورد نیاز برای سپرده گذاری در ازای یک واحد ایجاد است. IIV لزوماً منعکس کننده ترکیب دقیق پرتفوی فعلی اوراق بهادار در یک مقطع زمانی خاص یا بهترین ارزیابی ممکن از پرتفوی فعلی نیست. بنابراین، IIV نباید به‌عنوان به‌روزرسانی «زمان واقعی» NAV صندوق در نظر گرفته شود، که فقط یک بار در روز محاسبه می‌شود. صندوق در محاسبه یا انتشار IIV دخالت یا مسئولیتی ندارد و هیچ ضمانتی در مورد صحت آن نمی دهد.
5 داده های شاخص قبل از 19 مارس 2012 منعکس کننده شاخص DAXglobal Russia+ (DXRPUS) است. از 19 مارس 2012 به بعد، داده های شاخص منعکس کننده شاخص پایه صندوق، MVIS روسیه شاخص بازده کل (MVRSXTR) است. تاریخچه فهرست که شامل دوره‌های قبل از 19 مارس 2012 است، ترکیبی از عملکرد DXRPUS و MVRSXTR را نشان می‌دهد و برای استفاده شخص ثالث در نظر گرفته نشده است.
6 شاخص S&P 500® شامل 500 سهام مشترک به طور گسترده ای است که بخش صنعتی ، ابزار ، مالی و حمل و نقل را پوشش می دهد. به عنوان یک شاخص ، کنترل نشده است و امنیتی نیست که در آن می توان سرمایه گذاری ها را انجام داد.
سرمایه گذاری در صندوق ممکن است مشمول خطرات باشد که از جمله دیگر سرمایه گذاری در صادرکنندگان روسیه ، اوراق بهادار خارجی ، صادرکنندگان بازار در حال ظهور ، ارز ، رسیدهای سپرده گذاری ، بخش مواد اولیه ، بخش خدمات ارتباطی ، بخش انرژی ، بخش مالی ، سرمایه گذاری متوسط را شامل می شود. شرکت ها ، اوراق بهادار سهام ، بازار ، عملیاتی ، ردیابی شاخص ، غلظت شرکت کنندگان مجاز ، بدون ضمانت بازار معاملاتی فعال ، مسائل مربوط به معاملات ، مدیریت منفعل ، معاملات سهام صندوق ، ریسک پرمیم/تخفیف و نقدینگی سهام صندوق ، خطرات غیر متنوع و تمرکز ،همه اینها ممکن است بر صندوق تأثیر منفی بگذارد. سرمایه گذاری های بازارهای خارجی و در حال ظهور مشمول خطرات است که شامل تغییر در شرایط اقتصادی و سیاسی ، تغییر در مقررات خارجی ، تغییر در نرخ ارز ، دولت های ناپایدار و ظرفیت معاملاتی محدود است که ممکن است این سرمایه گذاری ها را در قیمت بی ثبات یا تجارت دشوار کند. شرکت های سرمایه گذاری متوسط ممکن است در معرض خطرات بالایی قرار بگیرند.
شاخص MVIS روسیه خاصیت منحصر به فرد شاخص های MarketVector GmbH (یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به مشاور) است که برای حفظ و محاسبه شاخص با Solactive AG قرارداد داشته است. Solactive AG از بهترین تلاش خود برای اطمینان از محاسبه صحیح این شاخص استفاده می کند. صرف نظر از تعهدات خود نسبت به شاخص های بازار GmbH ، Solactive AG هیچ تعهدی برای اشاره به خطاهای موجود در شاخص به اشخاص ثالث ندارد. Vaneck Russia ETF توسط شاخص های MarketVector GmbH و شاخص های MarketVector GmbH از حمایت ، تأیید ، فروخته شده یا تبلیغ نمی شود.
شاخص S&P 500 محصولی از S&P Dow Jones Indices LLC و/یا شرکت های وابسته به آن است و برای استفاده توسط شرکت Van Eck Associates مجوز دارد. کپی رایت © 2021 S&P Dow Jones Indices LLC ، بخش S&P Global ، Inc. و/یا شرکت های وابسته به آن. کلیه حقوق محفوظ است. توزیع مجدد یا تولید مثل به طور کامل یا جزئی بدون اجازه کتبی S&P Dow Jones Indices LLC ممنوع است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از شاخص های S&P Dow Jones Indices LLC ، لطفاً به www. spdji. com مراجعه کنید. S&P ® یک علامت تجاری ثبت شده S&P Global و Dow Jones ® یک علامت تجاری ثبت شده از Dow Jones TradeMark Holdings LLC است. نه S&P Dow Jones Indices LLC ، Dow Jones Trademark Holdings LLC ، وابستگان آنها و نه مجوزهای شخص ثالث آنها هیچگونه نمایندگی یا ضمانت ، بیان یا ضمنی را در مورد توانایی هر فهرست برای نمایندگی دقیق کلاس دارایی یا بخش بازار ارائه نمی دهندنماینده و نه S&P Dow Jones Indices LLC ، Dow Jones Trademark Holdings LLC ، شرکت های وابسته و شخص ثالث آنها هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه خطا ، حذف یا وقفه در هر شاخص یا داده های موجود در آن دارند.
بازده شاخص بازده صندوق نیست و هیچ هزینه مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را منعکس نمی کند. شاخص های خاص ممکن است مالیات های نگهدارنده را در نظر بگیرند. سرمایه گذاران نمی توانند مستقیماً در فهرست سرمایه گذاری کنند. بازده سرمایه گذاران صندوق واقعی ممکن است با آنچه نشان داده شده است به دلیل اختلاف در زمان بندی ، مبلغ سرمایه گذاری شده و هزینه ها و هزینه ها متفاوت باشد. بازده شاخص فرض می کند که سود سهام دوباره سرمایه گذاری شده است.
سرمایه گذاری شامل ریسک قابل توجهی و نوسانات بالا ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی است. یک سرمایه گذار باید قبل از سرمایه گذاری هدف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های صندوق را با دقت در نظر بگیرد. برای به دست آوردن دفترچه و دفترچه خلاصه ، که شامل این و سایر اطلاعات است ، با شماره 800. 826. 2333 تماس بگیرید یا به vaneck. com/etfs مراجعه کنید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه و دفترچه خلاصه را با دقت بخوانید.
این محتوا برای ساکنان کشورهای مشخص در ایالات متحده منتشر شده است. سرمایه گذاران مشمول اوراق بهادار و مقررات مالیاتی در حوزه های قضایی قابل اجرا خود هستند که در این محتوا مورد توجه قرار نمی گیرد. هیچ چیز در این محتوا نباید یک درخواست برای خرید یا پیشنهادی برای فروش سهام هر سرمایه گذاری در هر حوزه قضایی در نظر گرفته شود که در آن پیشنهاد یا درخواست طبق قوانین اوراق بهادار چنین حوزه قضایی غیرقانونی باشد ، و همچنین به عنوان سرمایه گذاری ، مالیات ، مالی ، در نظر گرفته نشده استیا مشاوره حقوقیسرمایه گذاران باید برای وضعیت خاص و صلاحیت خود به دنبال چنین توصیه های حرفه ای باشند.
© 2022 Vaneck. Vaneck ® ، Vaneck Access به فرصت ها ® ، و Stylized Vaneck Design ® علائم تجاری شرکت Van Eck Associates هستند.
