نمودارهای کندل استیک – الگوهای معکوس

نمودارهای شمعی با استفاده از همان عناصری ساخته می شوند که نمودارهای میله ای سنتی استفاده می کنند. با این حال، معامله‌گرانی که از تکنیک‌های نمودار شمعی استفاده می‌کنند، بیشتر به نشانه‌های احساساتی که از شکل‌های مختلف کندل مشتق می‌شوند، علاقه‌مند هستند. در تجربه من، این مزیت قابل توجهی را نسبت به نمودارهای میله ای پس از مطالعه تشکیلات فراهم می کند که در این سری مقالات بیشتر در مورد آنها صحبت خواهم کرد.

نوار از اجزای زیر تشکیل شده است: بالا، پایین، باز و بسته. بخش مستطیلی میله به عنوان "بدنه واقعی" در نظر گرفته می شود، این محدوده بین باز و بسته شدن شمع را نشان می دهد. هنگامی که بدنه واقعی سیاه است (یا در برخی از برنامه های نمودار سهام قرمز)، این نشان می دهد که بازه بالاتر از قیمت بسته شدن این دوره است. برعکس، یک بدنه واقعی سفید (یا در برخی کاربردها سبز) نشان‌دهنده لحن صعودی است که بسته شدن آن بالاتر از باز بودن آن دوره است."فتیله ها" یا سایه های بالا و پایینی که روی نوار می بینید نشان دهنده بالا و پایین بودن دوره است. ممکن است قبلاً مزایای بصری ساخت نمودارهای کندل استیک را ببینید. توجه کنید که چگونه به شما اجازه می دهد تا ببینید که آیا گاوها یا خرس ها فوراً کنترل می شوند یا خیر. ثانیاً، اندازه بدن واقعی می تواند چیزهای زیادی در مورد اعتقاد به جهت به شما بگوید.

الگوهای اصلی برگشت

بیایید نگاهی به برخی از الگوهای متداول تغییر نمودار شمعدانی بیندازیم. بیایید یک چیزی را در اینجا به طور مستقیم بیان کنیم، این الگوهای معکوس نمی توانند به عنوان شاخص های مستقل برای معکوس کردن روند استفاده شوند. در صورت تلاش برای انجام این کار، پول از دست خواهید داد. ما باید حمایت و مقاومت، الگوهای حجم و سایر شاخص ها را در ارتباط با این سیگنال ها تجزیه و تحلیل کنیم.

مرد حلق آویز

بیایید با مرد حلق آویز شروع کنیم. این تنظیم پس از یک رالی طولانی رخ می دهد و نشان می دهد که روند در حال تضعیف است و ممکن است یک برگشت احتمالی در دسترس باشد. الگوی مرد آویزان ایده آل شامل یک سایه بالا کوتاه، سایه پایین بلند و بدن واقعی کوچک است.

شمع در مورد روانشناسی معامله گران این سهام به ما چه می گوید؟فتیله بلند نشان می‌دهد که فروشندگان وارد بازار شده‌اند و موقعیت قابل توجهی را وارد بازار کرده‌اند، به احتمال زیاد به این دلیل که آنها سود خود را از جدول خارج می‌کنند. همانطور که در بالا گفتم، سیگنال های به دست آمده از نمودارهای کندل استیک به تنهایی قابل استفاده نیستند. حجم نیز جزء مهمی از تجزیه و تحلیل است. به عنوان مثال، اگر در حال معامله روزانه با استفاده از نمودارهای 5 دقیقه ای هستید و سهام فقط 2000 سهم در هر 5 دقیقه معامله می کند، این تنظیم به احتمال زیاد نتیجه فروش واقعی نیست، بلکه نتیجه کمبود نقدینگی است. سهام غیر نقدشونده معمولاً دارای اسپرد پیشنهادی/فروشی بزرگی هستند و این می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت شود. من به زمان و پنجره فروش که در غیر این صورت به عنوان "نوار" شناخته می شود، توجه زیادی دارم تا به من کمک کند ماهیت سفارش های خرید و فروش را که از طریق آن ارسال می شود درک کنم.

از آنجایی که تاپ ها مدتی طول می کشد تا شکل بگیرند، قبل از اینکه به علامت مرد حلق آویز شده توجه کنید، باید منتظر تایید باشید. حداقل، قبل از اینکه پوزیشن لانگ خود را بفروشید یا به فروش برسانید، منتظر بمانید تا زیر سطح پایین مرد آویزان بسته شود. به این ترتیب، شما تأیید می‌کنید که تمام معامله‌گرانی که مدت زیادی از الگوی مرد آویزان جهش شدید داشتند، اکنون در موقعیت بازنده هستند. این احتمال را افزایش می دهد که آنها نیاز به فروش از موقعیت های طولانی خود دارند.

چکش

چکش اساساً از نظر شکل گیری با مرد حلق آویز یکسان است، با این حال، پس از یک حرکت قوی به سمت پایین به جای حرکت به سمت بالا مانند مرد حلق آویز رخ می دهد. بدنه واقعی چکش می تواند سیاه یا سفید باشد. به این دلیل که شکل گیری نشان می دهد که فروش وحشتناک در سهام وجود داشته است. در حالت ایده آل، ما یک بدن واقعی سفید خواهیم داشت، اما یک بدنه سیاه مشکلی ندارد زیرا هر دو نشان دهنده حرکت قوی از پایین شمع هستند. ارتفاع سایه پایین در حالت ایده آل باید حداقل دو برابر ارتفاع واقعی باشد و سایه بالایی باید بسیار کوچک باشد.

مانند مرد آویزان، حجم در چکش بسیار مهم است. حجم بالا به شما تأیید بیشتری می‌دهد که ممکن است ته این شمع قرار گرفته باشد. در تجربه من، احتمال 50/50 وجود دارد که چکش قبل از اینکه سهام یا بازار بالاتر رود، دوباره آزمایش شود. به دنبال حجم زیاد روی شمع چکشی باشید و اگر مجدداً تست شد به دنبال حجم بسیار سبک‌تر باشید، آن را برای پشتیبانی فروخت. نزدیک شدن به پایین چکش ها این الگو را نفی می کند.

اکنون ، یک تفاوت اساسی در دو مجموعه نمودار شمعدانی وجود دارد. در حالی که تاپ های بازار با حرص و آز ساخته می شوند ، پایین بازار از ترس ساخته می شود. ترس از حرص و آز بسیار آسان تر از حرص و آز است و بنابراین ، تاپ ها برای شکل گیری بسیار طولانی تر از قسمت های پایین طول می کشد. بارها متوجه خواهید شد که به محض دیدن یک مرد حلق آویز به بازار ، چند بار دوباره آزمایش می شود زیرا پسران بزرگ سهام خود را در عموم حریص تخلیه می کنند. در مقابل ، ترس ذهنیت اوباش را ایجاد می کند که همه را همزمان می فروشند. این نوع تجارت دست های ضعیف را از بین می برد و به پسران بزرگ اجازه می دهد تا همه این سهام را بخورند. به همین دلیل است که پایین با روشی بسیار سریع تظاهرات قوی ایجاد می کند.

در زیر یک نمونه کلاسیک از تشکیل چکش با استفاده از نمودارهای شمعدانی آورده شده است. من از میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) استفاده خواهم کرد تا نمونه ای روشن از نحوه عملکرد این کار را به شما نشان دهم. همین اواخر ، در طول بحران اعتباری که به بورس سهام رسید ، داو جونز چکش عظیم را در پایین ترین فروش های تیز از 14000 چاپ کرد. توجه داشته باشید که حجم عظیم و معکوس قیمت عظیمی که در این روز رخ داده است. این یک پایین وحشت بود و این بازار بیش از 10 ٪ بدون آزمایش مجدد از این پایین ، تجمع کرد. شما ممکن است همیشه یک قیمت مطلق را امتحان نکنید. با این حال ، بازار یک بازگرداندن را فراهم می کند که فرصتی برای اندازه گیری یک نقطه خرید به شما می دهد.

ما تئوری های قیمت و حجم را در مقالات آینده پوشش خواهیم داد. با این حال ، اجازه می دهیم در مورد برخی از اصول اساسی با استفاده از DJIA بحث کنیم. بعد از اینکه کف سنبله ساخته شد ، یک تجمع اتوماتیک از پایین خواهد بود. بالایی که از این تجمع ایجاد شده است به عنوان مقاومت در آینده عمل خواهد کرد. در این حالت ، تظاهرات اتوماتیک به سال 13400 رفت ، همانطور که توسط خط زرد مشخص شده است. واکنش خاموش آن بالا "آزمایش ثانویه" نامیده می شود. این سطح به عنوان پشتیبانی عمل خواهد کرد و در اصل ما مرزهای خود را در محدوده معاملات کوتاه مدت داریم. این محدوده اکنون 13000 تا 13400 است. ما اکنون به دنبال سرنخ هایی هستیم که طولانی شود و این به شکل "بهار" از پایین محدوده آمده است. چشمه به سادگی آزمایشی از کم قبلی است که در آن پایین به داخل دوره نفوذ کرده است. با این حال ، در زیر بسته نیست. این دقیقاً همان چیزی است که ما دیدیم و این یک خرید کم خطر در نزدیکی آن شمع بود.

الگوی درگیر

تاکنون ، ما دو سازنده شمعدان جداگانه را پوشش داده ایم. من اکنون قصد دارم تمرکز خود را به چند الگوی واژگونی چند منظوره منتقل کنم. مورد اول ، الگوی Engulfing یک علامت اصلی وارونگی است که از دو بدن واقعی رنگ متضاد تشکیل شده است. اساس این الگوی این است که بدن واقعی کافه های فعلی بدن واقعی میله های قبلی را درگیر می کند ، نه لزوماً سایه ها. درگیر شدن صعودی پس از یک حرکت تیز به پایین رخ می دهد در حالی که درگیر شدن نزولی پس از یک حرکت تیز بالاتر رخ می دهد.

سازندهای مشروبات الکلی صعودی در هنگام ترکیب با سطح پشتیبانی قبلی قدرتمند هستند. این الگوهای به خودی خود باعث می شود شما بیش از این از دست بدهید. علاوه بر این ، هنگام اسکن برای یافتن این تنظیمات ، می فهمم که هرچه شمع ها بزرگتر باشند ، سیگنال قابل اطمینان تر است. تعریف پارامترهای ریسک هنگام ورود به تجارت بر اساس این تنظیم ، نسبتاً ساده است. در اصل ، یک قانون شست این است که می توانید از دست دادن توقف خود را در زیر کمترین کمترین دو شمع درگیر قرار دهید. حرکت زیر این سطح این الگوی را نفی می کند. با پیشروی ، کمترین مواردی که از این الگوی مشخص شده اند باید پشتیبانی جدی از هرگونه آزمایش مجدد بالقوه داشته باشند.

مشروبات الکلی نزولی همان شکل گیری صعودی است اما در جهت مخالف قرار دارد. ما به دنبال همان نوع معیارها هستیم. چند ترفند کوچک وجود دارد که باعث می شود هر دو الگوی هنگام استفاده از آنها قابل اطمینان تر باشند. به دنبال یک بدن واقعی کوچک در شمع اول این سازندها باشید که توسط یک بدن واقعی طولانی در شمع دوم دنبال می شود. این نشان می دهد که در پشت این حرکت نیرویی وجود دارد. ثانیا ، به سرعتی که تجمع یا کاهش در آن صورت می گیرد قبل از الگوی توجه کنید. یک الگوی درگیر در این حالت می تواند سود را نشان دهد. سرانجام ، همانطور که ذکر کردم ؛حجم تأثیر زیادی در این که آیا این الگوی کار خواهد کرد یا خیر ، تأثیر زیادی دارد. شما می خواهید حجم سنگین را در شمع دوم ببینید.

بسته شدن:

ما با استفاده از نمودارهای شمعدانی ، چند الگوی ساده و در عین حال قدرتمند را پشت سر گذاشتیم. از این ابزارها برای تکمیل تحلیل خود استفاده کنید ، نه به عنوان تنها شکل تجزیه و تحلیل شما. همانطور که در بالا بحث کردیم ، به سطح پشتیبانی و مقاومت نگاهی بیندازید که به اعتبار سازندها مانند تجزیه و تحلیل حجم می افزاید. در مقاله های زیر در مورد نمودارهای شمعدانی ، تشریفات بیشتری از قبیل: ستاره ها ، داجی ها و سه کلاغ سیاه را پوشش خواهم داد.