درک الگوهای تکراری در بازارهای مالی در قلب تجارت و سرمایه گذاری نهفته است . [ + ] موفقیت.
شاید هیچ مفهومی به راحتی توسط سرمایه گذاران و معامله گران به عنوان مفهوم داشتن "لبه"بازار وجود نداشته باشد. این به معنای انتقال یک مزیت احتمالی مرتبط با استراتژی های معاملاتی خاص است. تقریبا با تعریف, هر معامله گر و سرمایه گذار معتقد است که برخی از لبه به دخالت بازار خود را وجود دارد. با وجود این, موفقیت در بازارهای مالی قابل ملاحظه ای نادر است, به خصوص برای معامله گران فعال. یک لبه واقعی در تجارت و سرمایه گذاری چیست و چگونه می توان خریداری کرد? در این مقاله برای اولین بار در یک سری دو بخشی, من مشاهدات من بیش از سالها کار تمام وقت با مدیران نمونه کارها و معامله گران روز خلاصه و به اشتراک گذاری راه هایی که معامله گران می توانند توسعه و گسترش سود دهی خود را.
مشاهده #1: لبه وجود, تجارت و سرمایه گذاری استعداد وجود داشته باشد, اما نادر هستند.
در هر شرکت حرفه ای که من کار کرده ام میزان موفقیت در میان استعدادهای جدید زیر 50 درصد است و اکثریت سود دهی به کسری از معامله گران نسبت داده می شود. در حالی که این ممکن است دلسرد به کسانی که مشتاق به تجارت برای زندگی, نباید تعجب کل. در هر زمینه عملکرد, از دو و میدانی به سینمای موسیقی, نسبت شرکت کنندگان است که می تواند زندگی را از هنر و صنعت خود را کوچک است. عملکرد نخبگان نهفته در تقاطع استعدادهای ذاتی, مهارت های اکتسابی, و دقیق, با استعداد مربیگری/مربیگری. احتمال موفقیت پایدار از طریق خود تدریس در خانه در هر زمینه ای کم است, خواه گلف باشد, شطرنج, یا تجارت. موفقیت در تجارت امکان پذیر است, اما بسیار دشوارتر است که گوروهای احتمالی ما را باور کنند.
مشاهده #2: لبه های با دوام در بازارهای منعکس درک عمیق و منحصر به فرد.
هر زمان که من یک سرمایه گذار یا معامله گر با سال برتر تعدیل ریسک بازده مواجه می شوند, من متوجه منحصر به فرد به استراتژی های خود را, منعکس کننده درک دقیق از بازار تجارت. به عنوان مثال یک معامله گر با سالها موفقیت در بازارهای درامد ثابت دارای درک بسیار دقیقی از سیاست های بانک مرکزی و قیمت گذاری ابزارهای مختلف در اقتصادهای بزرگ بود. هنگامی که یک ابزار معامله خارج از خط با انتظارات و همچنین خارج از خط نسبت به ابزار مشابه, او به فروش می رسد دارایی گران قیمت و خریداری یکی از ارزان. نمونه کارهای وی صدها شرط بندی را پوشش می داد و به بسیاری از انتظارات مثبت کوچک اجازه می داد به نفع او عمل کنند. به طور مشابه, من با مدیران نمونه کارها با دانش دقیق از گزینه های که یاد گرفته اند به رسمیت شناختن تغییرات در الگوهای نوسانات در میان دارایی ها و استفاده از ساختار گزینه به سود حاصل از این تغییرات با حرکت نزولی محدود کار کرده ام. من همچنین با معامله گران بسیار فعال کار کرده ام که فعالیت جریان غیر معمول سفارش را در سهام دنبال می کنند و از این جریان ها برای حرکات کوچک "پوست سر" در تمام طول روز استفاده می کنند. در یک مفهوم بسیار مهم, این معامله گران موفق در حال بازی یک بازی متفاوت از همتایان عمومی تر خود.
مشاهده # 3: لبه های موفق در بازارهای منعکس کننده تشخیص الگوی پیچیده
استراتژی های معاملاتی سرمایه گذاران و معامله گران موفق متنوع است. اینها را می توان در درک متغیرهای اقتصاد کلان پایه گذاری کرد, جغرافیای سیاسی, سیاست های پولی, روابط قیمت/زمان/حجم, قیمت گذاری نسبی دارایی های مشابه, یا ترکیبی از این. در هر مورد, با این حال, تصمیم گیری های تجاری موفق بر پیکربندی متغیرهای که نشان دهنده درک معامله گر بر اساس . این مهارت تشخیص الگو مانند مهارت یک پزشک است که تشریح و فیزیولوژی و پاتولوژی و موجودات بیماری را درک می کند و بنابراین قادر است الگوهای اطلاعات را در برداشت های تشخیصی معنی دار و برنامه های درمانی جمع کند. همانطور که در مورد پزشک, مهارت معامله گر زیر از غوطه وری طولانی مدت در این الگوهای معنی دار, اجازه می دهد برای درونی خود را. به همین دلیل است که یک دوره طولانی شاگردی و مربیگری معمولا مقدم بر موفقیت تجاری است . شرکت کنندگان موفق در بازار نیاز به فرصت های مداوم برای تمرین عمدی, به طوری که تصمیم گیری صدا را می توان در گرما از لحظه ای ساخته شده. مایک بلافیوره از بانک مرکزی این روند را "کتاب بازی" می نامد که شبیه توسعه و حفاری نمایشنامه های مربیان و بازیکنان فوتبال است. در فوتبال نمایشنامه ها الگوهای نقاط قوت تیم و نقاط ضعف حریف را به تصویر می کشند. در تجارت, راهکار مجموعه ای از الگوهای بازار معنی دار است که عملکرد لبه و است که می تواند تمرین است, تصفیه شده, و کامل برای عملکرد زمان واقعی. این نیاز به یک قوام مربیگری, مشاوره, و "کپی کردن کارشناسی ارشد" که به سادگی در دسترس نیست به معامله گر خود تدریس.
مشاهده # 4: لبه های تجارت اختیاری را می توان در جوامع تجاری جدی مشاهده و توسعه داد
تعدادی از جوامع تجاری اینترنتی و برنامه های مربیگری در سال های اخیر به منظور تسهیل شناخت الگو و کسب تخصص تجارت ظهور کرده اند. برخی از جوامعی که من شرکت کرده ام عبارتند از Futures. io گروه; سرمایه گذاران زیرزمینی; لبه گروه بازرگانی; فیوچرز; معامله گران باربول; و باشگاه سرمایه گذاری من. جوامع همچنین می توانند در اطراف سیستم عامل هایی که اطلاعات دقیق در مورد موفقیت تجاری شبیه سازی شده و واقعی را حفظ می کنند ادغام شوند. تیم های معاملاتی نه تنها سود دهی بلکه مدیریت ریسک و سود و زیان های خاص مرتبط با بازارها و الگوهای مختلف را ردیابی می کنند. گروه از معامله گران من مواجه می شوند پلت فرم اجوونک نه تنها معاملات ورود و سود دهی استفاده کرده اند, اما متغیرهای مسیر است که می تواند کمک به معامله گران را بیشتر از لبه های تجاری خود را.
