بهترین شاخص های فنی برای بازار سهام

برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق ، باید بتوانید دو مجموعه مهارت مجزا را توسعه دهید: تجزیه و تحلیل اساسی و فنی. آنها بسیار متفاوت هستند اما به همان اندازه مهم هستند که یاد بگیرند که آیا واقعاً می خواهید بفهمید که با سهام خود چه می گذرد. بهترین سرمایه گذاران در تاریخ سرمایه گذاری سهام برای به دست آوردن بینش در مورد تقاضا و عرضه اوراق بهادار و روانشناسی بازار مرتبط ، به شاخص های فنی اعتماد کرده اند. شاخص های موجود در بورس سهام ، مانند معیارهای خاص برای سنجش معاملات قبل از ورود به معاملات خاص ضروری است. به عنوان مثال مواردی مانند حجم معاملات می تواند دانش مثمر ثمر به شما بدهد که منجر به تجارت موفقیت آمیز شود.

تجزیه و تحلیل اساسی در اصل در حال حفر مالی یک شرکت است. تحلیلگران اساسی هر آنچه را که به طور بالقوه می تواند بر ارزش یک شرکت تأثیر بگذارد ، مطالعه می کنند. این می تواند شامل عوامل کلان و خرد اقتصادی و همچنین برنامه ریزی استراتژیک شرکت ، زنجیره تأمین و حتی روابط کارمندان باشد.

شاخص های فنی ، که به طور جمعی "فنی" خوانده می شوند ، با این واقعیت که هیچ بخشی از تجارت اساسی مانند درآمد ، درآمد و حاشیه سود را تجزیه و تحلیل نمی کنند ، متمایز می شوند. مؤثرترین کاربردهای فنی برای یک سرمایه گذار بلند مدت ، کمک به شناسایی نقاط ورودی و خروج خوب برای سهام با تجزیه و تحلیل روند بلند مدت است.

"شاخص فنی" و تجزیه و تحلیل فنی سهام چیست؟

در تجزیه و تحلیل فنی سهام ، یک شاخص فنی یک محاسبه ریاضی مبتنی بر قیمت تاریخی ، حجم یا (در مورد قراردادهای آتی) است که با هدف پیش بینی جهت بازار مالی. شاخص های فنی بخش اساسی تجزیه و تحلیل فنی هستند و به طور معمول به عنوان یک الگوی نمودار برای تلاش برای پیش بینی روند بازار ترسیم می شوند. شاخص ها به طور کلی روی داده های نمودار قیمت پوشانده می شوند تا نشان دهند که قیمت در کجا می رود ، یا اینکه آیا قیمت در یک وضعیت "بیش از حد" یا یک شرایط "بیش از حد" است.

معامله گرانی که در روال معاملاتی منظم خود از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، چارتانانهایی هستند که از طیف گسترده ای از شاخص ها ، نوسان سازها و الگوهای برای تولید سیگنال استفاده می کنند. بسیاری از شاخص های فنی توسعه یافته اند و انواع جدیدی توسط معامله گران با هدف کسب نتایج بهتر توسعه می یابد. شاخص های فنی جدید غالباً بر روی داده های تاریخی و حجم تاریخی آزمایش می شوند تا ببینند آنها برای پیش بینی وقایع آینده چقدر مؤثر بوده اند. شاخص های فنی به دنبال پیش بینی سطح قیمت آینده یا صرفاً جهت کلی قیمت یک امنیت با نگاه به الگوهای گذشته هستند. همچنین شاخص های شرکتی وجود دارد که ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی از آن استفاده می کنند ، و بیشتر تجزیه و تحلیل فنی با بسیاری از ابزارهای مورد استفاده در کنار هم به جای یک شاخص واحد انجام می شود. البته ، شما ممکن است به همه آنها احتیاج نداشته باشید ، اما می توانید نشانگر را انتخاب کنید که مناسب استراتژی معاملات شما باشد ، می گویند بهترین شاخص برای تجارت Intraday.

ده ها شاخص وجود دارد که می تواند در نمودارها نمایش داده شود ، اما در اینجا خلاصه ای از مهمترین شاخص های فنی برای دانستن وجود دارد.

خط تجمع/ توزیع

آنچه خط تجمع/توزیع (خط A/D) به دنبال تعیین اینکه آیا پول به داخل یا خارج از امنیت جریان دارد ، می باشد. هنگامی که خط A/D به سمت بالا شیب دارد ، می توان فرض کرد که پول جدید وارد امنیت می شود. برعکس وقتی شیب پایین تر می شود. در بیشتر موارد ، این نشانگر تقریباً نزدیک به حرکت سهام است ، اما تمایل دارد کمی زودتر از امنیت زیربنایی حرکت کند و می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا بگوید آیا یک تجمع نزدیک یا فروش تقریباً انتظار می رود یا خیر.

MACD - متحرک همگرایی/واگرایی متوسط

چندین شاخص در بورس سهام وجود دارد ، و خط متوسط همگرایی/واگرایی یا MACD احتمالاً پرکاربردترین شاخص فنی است. در کنار روندها ، آن را نیز نشانگر حرکت یک سهام است. خط MACD به منظور تخمین جهت آینده خود ، حرکت کوتاه مدت و بلند مدت سهام را مقایسه می کند. به عبارت ساده ، این دو میانگین متحرک را که می توانند برای هر دوره زمانی به صورت دلخواه تنظیم شوند ، مقایسه می کند. به طور معمول از میانگین متحرک 12 روزه و 26 روزه سهام استفاده می شود.

هنگامی که خط کوتاه مدت از خط بلند مدت عبور می کند ، سیگنال فعالیت معاملات بازار سهام آینده است. هنگامی که خط کوتاه مدت در زیر خط بلند مدت اجرا می شود و سپس از بالای آن عبور می کند ، سهام به طور معمول تجارت بیشتری خواهد کرد. به همین ترتیب ، وقتی خط کوتاه مدت در زیر خط بلند مدت عبور می کند ، می توانیم فروش را پیش بینی کنیم.

الگوی سر و شانه ها

سر و شانه ها یک الگوی نمودار است که وقتی یک سهام به اوج می رسد برای تشکیل "شانه" اول ظاهر می شود و سپس سقوط می کند. سپس از اوج قبلی بالا می رود تا "سر" را تشکیل دهد و سپس قبل از بالا رفتن دوباره به سطح شانه اول و سقوط ، زیر شانه اول قرار می گیرد ، از این رو شانه دوم را ایجاد می کند.

تحلیلگران فنی معتقدند که الگوی سر و شانه ها یک شاخص محکم برای تغییر روند است. اگر یکی از دارایی های شما در حال توسعه چنین الگویی باشد ، می تواند نشان دهد که فروش آینده می تواند در آینده باشد.

در تجزیه و تحلیل فنی سهام ، هنگامی که قیمت سهام تا اوج بالا می رود ، الگوی سر و شانه ها شکل می گیرد و متعاقباً به نقطه پایه حرکت قبلی باز می گردد. سپس خواهید فهمید که قیمت سهام در اوج قبلی بالا می رود و "بینی" را تشکیل می دهد. کاهش به قیمت اصلی در مرحله بعدی اتفاق می افتد و سپس قیمت سهام به سطح اوج اول افزایش می یابد. شما تمایل دارید این الگوی را ببینید که یک معکوس روند صعودی به نزولی اتفاق می افتد.

شکاف

شکاف ها هنگامی رخ می دهد که سهام بسیار بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن روز گذشته باشد. این تفاوت می تواند تأثیر برخی خبرهایی باشد که قبل از افتتاح بازار منتشر شد. این امر می تواند منجر به یک حرکت قابل توجه در طی ساعت ها معاملات شود و سهام در این مرحله با شروع روز معاملاتی عادی جمع می شود. شکاف ها مهم هستند زیرا آنها خطوط جدید پشتیبانی یا مقاومت را برای امنیت ایجاد می کنند. معامله گران با استفاده از این نقاط پشتیبانی و مقاومت به عنوان از دست دادن یا محدودیت خود ، سفارشات فروش را تنظیم می کنند.

باید توجه داشته باشید که شکاف های مشترک در الگوهای قیمت قرار نمی گیرند. تمام کاری که آنها انجام می دهند نمایانگر مکانی است که قیمت سهام آن را به هم ریخته است. چنین پدیده ای به عنوان شکاف های ادامه (شکاف های فراری) وجود دارد و این موارد می تواند در میان یک الگوی قیمت رخ دهد. آنها علامت عجله فروشندگان یا خریداران را نشان می دهند که یک باور جهانی در مورد جهت آینده سهام اساسی دارند. به ساده ترین شرایط ، شکاف ها به دامنه قیمت اشاره می کنند که در طی آن هیچ سهام دست تغییر نکرده است.

تاپ دو یا پایین

این الگوی نمودار همچنین روند تغییر روند را پیش بینی می کند. مشاهده این الگوی نمودار یک فرایند نسبتاً ساده است. از نظر یک دو برابر ، یک سهام در دو نوبت سطح قیمت خاصی را آزمایش می کند و در هر دو مورد سهام به مقاومت می رسد. از طرف دیگر ، یک پایین دو برابر هنگامی اتفاق می افتد که یک سهام به یک سطح قیمت معینی سقوط کند و در هر دو مورد پشتیبانی را پیدا می کند. یک دو برابر نشان دهنده فروش آینده است ، در حالی که یک پایین دوتایی نشان می دهد که سهام در حال آماده شدن برای تجارت بالاتر است.

آیا شاخص های موجود در بورس مفید هستند؟

سوالی که هر معامله گر اغلب از خود می پرسد این است که آیا شاخص های فنی و تجزیه و تحلیل اساسی در بازار قابل اعتماد هستند. تجزیه و تحلیل فنی بر اساس خواندن احساسات بازار ، با استفاده از الگوهای موجود در نمودارها و همچنین سیگنال های خاصی از تجارت انجام می شود. طیف وسیعی از تحقیقات تجربی از اثربخشی تجزیه و تحلیل فنی پشتیبانی کرده است ، اما بسیاری از سرمایه گذاران هنوز به "روده" خود متکی هستند. صحت شاخص های فنی تا به امروز باقی مانده است ، اما می تواند به شما در شروع کار کمک کند. استفاده از آن به همراه تحقیقات اساسی کلید تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری صحیح است.

نشانگر خود را پیدا کنید

معامله گران فعال در بازار از شاخص های فنی استفاده می کنند ، زیرا آنها در درجه اول برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت کوتاه مدت طراحی شده اند. برای یک سرمایه گذار بلند مدت ، بیشتر شاخص های فنی از ارزش کمی برخوردار هستند (اما ممکن است برخی نیز باشند) زیرا هیچ کاری برای روشن کردن مشاغل اساسی انجام نمی دهند. بسته به استراتژی معاملاتی و انواع معاملات مورد نظر شما می توانید شاخص هایی پیدا کنید که بیشتر از دیگران به شما کمک کند. به عنوان مثال ، بهترین شاخص برای معاملات گزینه ممکن است شاخصی باشد که در یک استراتژی کوتاه مدت کاربردی ندارد ، اما یکی از آنها مانند شاخص قدرت نسبی یا باند بولینگر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص های فنی ، نرم افزار Orionlite را بارگیری کنید

وبلاگ

آیا می دانید سهام پنی چیست؟

سرمایه گذاری در بازار سهام با هدف سودآوری سریع

هزینه سرمایه گذاری در بازار سهام چقدر است

• حساب DEMAT رایگان خود را در 5 دقیقه باز کنید

بارگذاری.

آماده سرمایه گذاری با ما هستید؟

1) KYC یک بار تمرین است در حالی که در بازارهای اوراق بهادار انجام می شود - پس از انجام KYC از طریق واسطه ثبت شده SEBI (کارگزار ، DP ، صندوق متقابل و غیره) ، هنگام نزدیک شدن به واسطه دیگر ، دیگر نیازی به انجام همان فرآیند ندارید.

2) For Stock Broking Transaction 'Prevent unauthorised transactions in your account -->شماره های تلفن همراه/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام خود به روز کنید. در پایان روز اطلاعات مربوط به معاملات خود را مستقیماً از مبادله از طریق تلفن همراه/ایمیل خود دریافت کنید. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است.

3) For Depository Transaction 'Prevent Unauthorized Transactions in your demat account -->شماره تلفن همراه خود را با شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارهایی را در مورد تلفن همراه ثبت شده خود برای کلیه بدهی ها و سایر معاملات مهم در حساب DEMAT خود مستقیماً از CDSL/NSDL در همان روز دریافت کنید. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است.

4) نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران هنگام عضویت در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست وارد شوید تا به بانک خود اجازه دهید در صورت تخصیص پرداخت را پرداخت کند. هیچ نگرانی برای بازپرداخت وجود ندارد زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی مانده است.

5) سرمایه‌گذاران باید در مورد ایمیل‌های ناخواسته و پیامک‌هایی که توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار می‌کنند محتاط باشند و فقط بر اساس تصمیم آگاهانه معامله کنند. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود پس از انجام تحلیل‌های مناسب از شرکت‌های مربوطه سرمایه‌گذاری کنند و کورکورانه شایعات، نکات بی‌اساس و غیره را دنبال نکنند. همچنین از شما درخواست می‌شود دانش یا شواهد خود را مبنی بر تخلف سیستمی، کلاهبرداری‌های احتمالی یا رفتار غیراخلاقی از طریق پورتال ناشناس ارائه شده به اشتراک بگذارید. در وب سایت BSE & NSE.

سرمایه گذاری در

به من کمک کن سرمایه گذاری کنم

خدمات/برنامه

گوشه معامله گر

فرا گرفتن

دیگران

Motilal Oswal Financial Services Limited.(MOFSL) عضو NSE، BSE، MCX، NCDEX - شماره CIN: L67190MH2005PLC153397آدرس دفتر ثبت شده: برج موتیلال اسوال، جاده رحیم الله سایانی، روبروی انبار ST Parel، Prabhadevi، Mumbai-400025. شماره تلفن: 022 - 71934200 / 71934263؛ وب سایت www. motilaloswal. com. آدرس دفتر مکاتبات: مرکز پالم اسپرینگ، طبقه دوم، مجتمع پالم کورت، جاده لینک جدید، ملاد (غرب)، بمبئی- 400 064. شماره تلفن: 022 7188 1000. شماره ثبت: Motilal Oswal Financial Services Ltd. (MOFSL)*: INZ000158836 (BSE/NSE/MCX/NCDEX);CDSL و NSDL: IN-DP-16-2015;تحلیلگر تحقیق: INH000000412. AMFI: ARN 146822؛ نماینده شرکت بیمه: CA0579 . Motilal Oswal Asset Management Company Ltd. (MOAMC): PMS (شماره ثبت: INP000000670);PMS و وجوه متقابل از طریق MOAMC که شرکت گروه MOFSL است، ارائه می شود. Motilal Oswal Wealth Management Ltd. (MOWML): PMS (شماره ثبت: INP000004409) از طریق MOWML که یک شرکت گروهی از MOFSL است، ارائه می شود. Motilal Oswal Financial Services Ltd. توزیع کننده وجوه متقابل، PMS، سپرده ثابت، اوراق قرضه، NCDs، محصولات بیمه، مشاور سرمایه گذاری و IPOs و غیره است.* املاک و مستغلات از طریق Motilal Oswal Real Estate Investment Advisors II Pvt ارائه می شود. Ltd. که یک شرکت گروه MOFSL است.* سهام خصوصی از طریق Motilal Oswal Private Equity Investment Advisors Pvt ارائه می شود. با مسئولیت محدود که یک شرکت گروهی از MOFSL است.* خدمات تحقیق و مشاوره با تحقیقات مناسب پشتیبانی می شود. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، سند افشای ریسک را که توسط بورس ها تجویز شده است، به دقت مطالعه کنید. هیچ تضمین یا تضمینی برای بازگشت وجود ندارد.#اینگونه نمایش ها نشان دهنده نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض ریسک بازار است، قبل از سرمایه گذاری کلیه اسناد مربوطه را به دقت مطالعه کنید. مشخصات مسئول انطباق: نام: نیراج آگاروال، شناسه ایمیل: na@motilaloswal. com، شماره تماس: 022-40548085. مشتری که هرگونه سوال/بازخورد/توضیح دارد می تواند به query@motilaloswal. com بنویسد. در صورت شکایت برای هر یک از خدمات ارائه شده توسط Motilal Oswal Financial Services Limited (MOFSL) به grievances@motilaloswal. com و برای DP به dpgrievances@motilaloswal. com مکاتبه کنید.

Motilal Oswal Commodities Broker Pvt. Ltd. - عضو MCX، NCDEX - CIN U65990MH1991PTC060928

دفتر رگد: برج موتیلال اسوال، جاده رحیم الله سایانی، روبروی انبار ST Parel، Prabhadevi، بمبئ ی-400025;شماره تلفن: 022 3980 4263. آدرس مکاتبات: مرکز پالم اسپرینگ، طبقه 2، مجتمع پالم کورت، جاده لینک جدید، ملاد (غرب)، بمبئی- 400 064. شماره تلفن: 02 2-3080 1000. شماره های ثبت: 2950XNCDE X-NCDEX-CO-04-00114. FMC کد عضویت منحصر به فرد: MCX: MCX/TCM/CORP/0725، NCDEX: NCDEX/TCM/CORP/0033. وب سایت: www. motilaloswal. com سرمایه گذاری در کالاها مشمول ریسک بازار است و هیچ تضمین یا تضمینی در مورد بازده وجود ندارد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، سند افشای ریسک و بایدها و نبایدهای تجویز شده توسط بورس کالا را به دقت مطالعه کنید. جزئیات مسئول انطباق: نام: خانم Sharmilee Chitale، شناسه ایمیل: sc@motilaloswal. com، شماره تماس: 022-38281085. مشتری که هرگونه سوال/بازخورد/توضیح دارد می تواند به query@motilaloswal. com بنویسد. در صورت شکایت برای کارگزاری کالا به آدرس commoditygrievances@motilaloswal. com بنویسید

سرمایه گذاران قابل توجه 1. کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه از مشتریان فقط از طریق وثیقه در سیستم سپرده گذاری بپذیرند. 1 سپتامبر 2020. 2. شماره موبایل و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید و برای ایجاد تعهد OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره موبایل خود دریافت کنید. 3. برای معامله در بخش بازار نقدی، 20 درصد مارجین اولیه ارزش معامله را بپردازید. 4. سرمایه‌گذاران می‌توانند به پرسش‌های متداول بورس (پرسش‌های متداول) که مرجع ویدیویی NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/INSP/45534 و اطلاعیه BSE شماره ویدیویی صادر شده است مراجعه کنند. 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه 2020 و 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 مورخ 31 اوت 2020 و سایر دستورالعمل هایی که هر از گاهی در این رابطه صادر می شود./CDSL هر ماه.