نوسانات مفهومی است که هم اساسی و هم برای درک همه دلالان موفق در بورس سهام اساسی و مهم است. این اساساً ما را قادر می سازد تا با توجه به پویایی حرکات آنها در بورس سهام ، بهترین لحظات را برای موقعیت در دارایی ها تعیین کنیم.
79 ٪ حساب های CFD خرده فروشی پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید. این یک تبلیغ برای تجارت CFD در Plus500 است
نوسانات: تعریف و عملکرد آن
"نوسانات" همان چیزی است که ما آن را اندازه گیری می کنیم که به ما امکان می دهد قدرت حرکات یا تغییرات در قیمت دارایی را در یک دوره معین بدانیم. به طور کلی ، نوسانات روزانه محاسبه می شود اما این دوره تحلیلی با توجه به نوع بازار مورد مطالعه می تواند متفاوت باشد.
بنابراین نوسانات ما را قادر می سازد تا در مورد ثبات ، یا برعکس ، بی ثباتی یک بازار ، اطلاعات کسب کنیم. به عنوان مثال می دانیم که هرچه نوسانات بیشتر باشد ، حرکات مشاهده شده بیشتر می شود و بر خلاف وضعیت معکوس. بنابراین تجارت در دوره های بسیار بی ثبات سودمندتر است.
معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای به طور مرتب از تجزیه و تحلیل نوسانات ، یا نوسانات تاریخی یا نوسانات ضمنی استفاده می کنند.
نوسانات تاریخی و تحلیل آن:
این تجزیه و تحلیل نوسانات تمایل به ارزیابی نوسانات یک دوره قبل از زمان واقعی دارد اما یک ابزار خاص برای تجزیه و تحلیل نوسانات فعلی ارائه می دهد.
با این حال ، بهتر است از نوسانات تاریخی به عنوان یک تجزیه و تحلیل تکمیلی استفاده کنید و خود را به یک شاخص واحد محدود نکنید زیرا سایر عناصر می توانند با اثرات اعلامیه ها در تعامل باشند تا سطح نوسانات به دست آمده از قبیل ریسک یا شرایط عمومی بازار را تغییر دهند.
بنابراین تنها با قرار دادن همه این عوامل در کنار هم می توانیم سطح قابل اطمینان ترین سطح نوسانات را برای دوره فعلی و آینده بدست آوریم.
نوسانات ضمنی و تجزیه و تحلیل آن:
این جالب ترین بخش از یک مطالعه نوسانات است زیرا نوسانات ضمنی نشانگر نوسانات آینده قیمت دارایی است. محاسبه آن اساساً بر اساس تفاوت بین عرضه و تقاضا است و همچنین سایر عوامل تأثیرگذار را که قبلاً گفته شد ، در نظر می گیرد.
اثرات به اصطلاح "اعلام شده" اغلب با نوسانات قوی در بازار مرتبط است. برای تجزیه و تحلیل صحیح نوسانات ضمنی ، از این رو آگاه بودن از همه وقایع ضروری است و به طور مرتب با یک تقویم اقتصادی آنلاین مشورت می کند.
برای تکمیل محاسبات نوسانات ، استفاده از شاخص های فنی که در گذشته مفید بوده و معمولاً توسط متخصصان مالی استفاده می شود ، امکان پذیر است ، این شامل گروههای بولینگر یا سایر شاخص های کلی است که از میانگین های متحرک در محاسبات خود استفاده می کنند. این ابزارها اغلب از طریق کارگزاران و بانک های آنلاین به صورت رایگان در دسترس شما هستند ، اما باید از آنها در ترکیب با احساسات و پیش بینی های شما در رابطه با واکنش سایر بازرگانان استفاده شود.
نوسانات به عنوان یک شاخص ریسک در تجارت:
یکی از مهمترین کاربردهای نوسانات در هنگام تجارت شامل تعیین سطح ریسک یک دارایی و روند آن است. بسته به نوسانات شناسایی شده ، سرمایه گذار می تواند با توجه به سطح ریسک تصمیم بگیرد که موقعیت را بگیرد یا خیر. در اینجا ما نحوه تفسیر نوسانات بازار را با استفاده از ارزیابی ریسک توضیح می دهیم:
هنگامی که بتا بالاتر از 1 ٪ باشد ، این به طور کلی حاکی از واکنش بیش از یک دارایی مالی یا در حال افزایش یا سقوط مربوط به بازار است. بنابراین خطر در اینجا به ویژه زیاد است.
در مقابل ، اگر بتا کمتر از 1 ٪ باشد ، ما در نظر می گیریم که نوسانات دارایی مربوطه عملکرد کمتری نسبت به بازار واقعی ، چه در حال افزایش و چه در حال سقوط ، نشان می دهد. این نوسانات ضعیف تر در اینجا نشان دهنده سطح خطر نسبتاً ضعیف است.
سرانجام ، اگر بتا کمتر از 0 ٪ باشد ، ما در نظر می گیریم که دارایی منتخب می تواند به روشی متناقض با حرکات واقعی بازار واکنش نشان دهد. هنگامی که بازار امتیازات خود را افزایش می دهد ، احتمالاً دارایی امتیاز را از دست می دهد و برعکس وقتی بازار برخی از امتیازات را از دست داد. در اینجا برای دارایی های تجاری که بتا کمتر از 0 را هنگام استفاده از یک استراتژی پوشش نشان می دهند ، سودمند خواهد بود.
نوسانات دارایی همچنین می تواند برای محافظت از سرمایه گذاری شما با وابستگی کمتر آن به لحظه انتخاب شده برای باز کردن موقعیت های شما استفاده شود. در حقیقت ، یک دارایی که نوسانات بالایی را نشان می دهد ، برای تجارت از این طریق پیچیده تر خواهد بود زیرا ورود به بازار در پایان یک روند ، حاشیه های بالقوه شما را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. در مورد دارایی نوسانات کم ، زمانی که موقعیت می گیرید تأثیر کمتری در سودآوری آینده قابل پیش بینی خواهد داشت.
شاخص های مختلف نوسانات که می توانید استفاده کنید چیست:
بگذارید اکنون با بررسی تعدادی از شاخص های فنی اصلی که می توانید برای تعیین سطح نوسانات یک دارایی استفاده کنید ، به جنبه مشخص تری از تجزیه و تحلیل نوسانات منتقل کنیم.
SAR یا سیستم پارابولیک یکی از شاخص های اصلی نوسانات مورد استفاده در دنیای تجارت است. نام آن در واقع توقف پارابولیک و برعکس است. این شاخص نوسانات عمدتاً برای تعریف بهترین نقاط ورود و خروج بازار استفاده می شود.
نشانگر حرکت یکی دیگر از شاخص های نوسانات جالب است که می توان در نمودارهای بهترین سیستم عامل های تجاری بازار یافت. گاهی اوقات به آن ROC یا میزان نشانگر تغییر نیز گفته می شود. این امکان را به شما می دهد تا سرعت تغییر روند را بیاموزید. به طور دقیق تر ، ارزش حرکت این تغییر را در قالب درصد از نرخ فعلی بازار مربوط به قیمت ها در تعداد مشخصی از دوره های گذشته در نظر می گیرد.
گروههای مختلف نوسانات نیز شاخص های جالبی هستند که تفسیر آنها در نمودارها نسبتاً ساده است. اینها شاخص هایی هستند که از نمودارهای خط برای نمایش نرخ نوسانات در بالا و پایین تر از قیمت دارایی انتخاب شده استفاده می کنند. این خطوط ، کانال ها یا باند ها با تقویت نوسانات و نزدیک تر شدن نوسانات ، از هم جدا می شوند. در میان محبوب ترین کانال های نوسانات و مواردی که معمولاً در بازار مورد استفاده قرار می گیرد ، به ویژه به باند های بولینگر و کانال Keltner توجه می کنیم.
نشانگر ADX یکی دیگر از شاخص ها است که معمولاً توسط معامله گران به صورت آنلاین استفاده می شود که تجزیه و تحلیل نوسانات دارایی را امکان پذیر می کند. ADX به معنای شاخص حرکت جهت متوسط است و به شما امکان می دهد قدرت یک روند جریان یا گذشته را اندازه گیری کنید. به طور کلی ، وقتی این شاخص ADX کمتر از 20 باشد ، این یک دوره کم برد را نشان می دهد. ADX بین 20 تا 40 نشانه دوره نوسانات قوی و در نتیجه خطر بالا است. و سرانجام ، ADX که بالاتر از 40 باشد ، البته نشانه ای از نوسانات بسیار بالا است که بدیهی است که بسیار خطرناک است.
میانگین های متحرک همچنین یک شاخص جالب از نوسانات برای تجارت آنلاین است زیرا تفسیر آنها نسبت به سایر شاخص ها نسبتاً پیچیده تر است. با استفاده از این موارد همچنین می توانیم با استفاده از فاصله بین دو میانگین متحرک ، نوسانات را محاسبه کنیم.
اکنون که در مورد شاخص های فنی مختلف نوسانات در دسترس شما می دانید ، احتمالاً تعجب می کنید که از کدام شاخص بهتر است برای تجزیه و تحلیل های خود استفاده کنید. در حقیقت ، انتخاب این شاخص به توانایی شما در درک و تفسیر صحیح و سریع آن بستگی دارد. بنابراین ما توصیه می کنیم که شاخص های مختلفی را آزمایش کنید تا ببینید که با کدام یک از آنها راحت تر هستید.
سوالات متداول
نوسانات یک بازار یا دارایی به عنوان درصدی بیان می شود. در مورد تفسیر آن ، نوسانات بین 0 تا 3 ٪ نشانگر سطح پایین نوسانات با قیمت پایدار و ریسک کمتری است. نوسانات بین 3 تا 8 ٪ نشانگر دارایی نوسانات کم با خطر کم و متوسط است. سرانجام ، نوسانات بین 8 تا 15 ٪ نشان می دهد که نوسان قیمت یک خطر واقعی را نشان می دهد و دارایی یا بازار دنبال می شود بی ثبات است.
تجزیه و تحلیل نوسانات یک بازار را می توان با شاخص های مختلف بازار سهام انجام داد. بیشترین استفاده از سرمایه گذاران ، ATR یا متوسط محدوده واقعی است ، اما از باند های بولینگر نیز می توان استفاده کرد. البته این شاخص ها توسط خودتان محاسبه نمی شوند بلکه مستقیماً توسط کارگزاران در نمودارهای قابل تنظیم سیستم عامل های تجاری خود ارائه می شوند.
در بورس سهام ، نوسانات سهام یا صندوق در واقع شاخصی است که در مورد پراکندگی بازده در رابطه با یک دوره زمانی معین به ما می گوید. بنابراین ، هرچه قیمت بازار بی ثبات تر باشد ، ممکن است نوسانات یک دارایی بیشتر باشد. نوسانات اغلب هنگام ارزیابی خطر بازار یا دارایی مورد توجه قرار می گیرد.
79 ٪ حساب های CFD خرده فروشی پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید. این یک تبلیغ برای تجارت CFD در Plus500 است
بنابراین کاربر سایت می پذیرد که فقط مسئولیت استفاده از اطلاعات و داده های در دسترس وی و پیامدهای آن را بر عهده داشته باشد. استراتژیک-bourse. com و ارائه دهندگان اطلاعات آن به هیچ وجه نمی توانند با خطاهای در انتشار این داده ها مرتکب شوند. علیرغم تمام مراقبت هایی که در هنگام نوشتن مقالات ما انجام می شود ، هنوز خطر کمی از خطاهای ایجاد شده در اطلاعات داده شده وجود دارد. لطفاً در مورد این مواردی که اشتباه می کنید ، از گزارش آنها به ما دریغ نکنید.
خدمات معاملات مالی موجود در این سایت در قالب تبلیغات کاملاً مستقل از استراتژیک-bourse. com است و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است.
استراتژیک-bourse. com یک شرکت کارگزاری یا یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیست. محتوای ارائه شده توسط طبیعت عمومی آن است و صرفاً برای اهداف اطلاعاتی تهیه می شود. این یک توصیه ، پیشنهاد یا تحریک برای خرید یا فروش محصولات یا خدمات مالی نیست. هیچ اطلاعاتی یا مشاوره مالی مربوط به تجارت از طریق استفاده از فرم تماس با ما در دسترس نیست.
محتوای موجود در وب سایت www. strategie-bourse. com به سادگی برای اهداف اطلاعاتی تهیه می شود و استراتژی-دوچرخه مسئولیتی در مورد هرگونه دادخواست نهایی یا ضررهای مالی پس از استفاده از محتوای ارائه شده ندارد. عملکرد گذشته هر دارایی مالی ارائه شده در این وب سایت هیچ تضمینی برای نتایج آینده ندارد.
قیمت بورس اوراق بهادار برای اطلاعات و رایگان منتشر می شود ، به هیچ وجه ویرایشگر ، استراتژی-bourse. com ، نمی تواند مسئولیت خطاها یا تأخیرهای احتمالی و برای همه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آنها باشد.< SPAN> PRITICTIE-BROUSE. com یک شرکت کارگزاری یا یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیست. محتوای ارائه شده توسط طبیعت عمومی آن است و صرفاً برای اهداف اطلاعاتی تهیه می شود. این یک توصیه ، پیشنهاد یا تحریک برای خرید یا فروش محصولات یا خدمات مالی نیست. هیچ اطلاعاتی یا مشاوره مالی مربوط به تجارت از طریق استفاده از فرم تماس با ما در دسترس نیست.
