الگوی استراتژی تجارت مجموعه ای از قوانین و مراحل مشخصی است که یک معامله گر می تواند برای هر تجارتی که قرار می دهد دنبال کند. داشتن یک استراتژی تجاری تعریف شده در محل و الگویی برای دنبال کردن برای هر تجارت می تواند به حفظ قوام و اطمینان از تجارت منظم و سازمان یافته کمک کند. همچنین به شما کمک می کند تا احساسات را از تجارت خارج کنید ، بنابراین معامله گران آرام و آرام می مانند و تصمیمات غیرمترقبه ای نمی گیرند.
مدیریت آشنا با کلیشه صحبت می کند "اگر شما نتوانید برنامه ریزی کنید ، پس قصد دارید شکست بخورید" ممکن است ذرت به نظر برسد ، اما مطمئناً در این مورد اعتبار در این زمینه وجود دارد. افرادی که الگویی برای استراتژی تجاری خود ندارند و ترجیح می دهند فقط هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش خود ، از لگن شلیک کنند ، ممکن است سرگرم کننده باشند ، اما احتمالاً این یک تمرین سودآور برای آنها نخواهد بود.
گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.
چرا از یک الگوی برنامه معاملاتی استفاده می کنید؟
داشتن یک الگوی استراتژی بدون در نظر گرفتن سطح تجربه یک معامله گر می تواند بخش بسیار مفیدی از روند معاملات باشد. اول از همه ، این می تواند به عنوان یک بررسی سریع عقل قبل از قرار دادن یک تجارت - راهی برای معامله گر باشد تا اطمینان حاصل کند که این فرصت با رویکرد خود به بازارها متناسب است. همچنین ، پس از بسته شدن تجارت ، می توان بررسی نحوه عملکرد آن در مقابل انتظارات سازنده بود. این می تواند به شناسایی اینکه آیا اشتباهات انجام شده یا مناطقی برای بهبود وجود دارد ، کمک کند.
نحوه تنظیم یک برنامه معاملاتی
نحوه تنظیم یک برنامه معاملاتی یک برنامه معاملاتی لازم نیست پیچیده باشد. در حقیقت ، بهترین برنامه های تجاری اغلب اصول بسیار ساده ای در هسته اصلی خود دارند. یک استراتژی ساده هنوز هم می تواند یک روش مؤثر برای دستیابی به حرکات مهم باشد ، به این معنی که می توانید از آن در انواع مختلف بازارهای مختلف استفاده کنید.
یک الگوی اساسی ممکن است با چند خط توصیف استراتژی تجارت کلی آغاز شود ، و پس از آن یک لیست چک برای هر تجارت در مورد اینکه آیا این معیارها را برآورده می کند یا خیر ، شروع می شود.
ملزومات برنامه معاملاتی
تجزیه و تحلیل فنی
در هسته اصلی بسیاری از استراتژی ها ، ایده تجارت با این روند است که اغلب به تکنیک Trend-Following اشاره می شود ، که بخشی از تجزیه و تحلیل فنی است. بازارها به طور معمول برای رسیدن به هر کجا که می روند ، مدتی طول می کشد و روند می تواند طی ساعت ها ، روزها ، هفته ها یا ماه ها توسعه یابد.
هسته اصلی هر رویکرد پیروی از روند این است که ابتدا مشخص شود که این روند به چه شکلی پیش می رود و از فرصتی برای تغییر جزئی در این روند اصلی برای پرش به هیئت مدیره استفاده می کند. به عنوان مثال ، اگر بازار در حال صعود باشد ، یک معامله گر به دنبال خرید است و اگر در روند نزولی باشد ، معامله گر با فروش کوتاه به دنبال سودآوری است.
تجزیه و تحلیل خط روند
Trendlines یک روش ساده اما مؤثر برای شناسایی روندها برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی است. اینها در زیر سطح پایین و بالاتر از اوج در پایین آمدن قرار می گیرند. مثالهای زیر رویکرد کتاب درسی ترسیم این موارد را در یک نمودار نشان می دهد.
یک روند (رو به بالا) که از طریق پایین تنظیم می شود
یک روند (پایین آمدن) از اوج تنظیم شده است
اگر فکر کنیم که موفقیت در تجارت به بازی های احتمالی کاهش می یابد ، پس تجارت با روند به عنوان بخشی از یک استراتژی ساده ما را در سمت راست احساسات بازار قرار می دهد - حرکت باید به نفع ما باشد. البته روندها برای همیشه دوام نمی آورند و معامله گر باید آماده تغییر نظر در هنگام انجام بازار باشد ، اما روند پیروی از آن برای اکثر افراد می تواند یک استراتژی مؤثرتر از تلاش برای انتخاب کورکورانه و پایین باشد.
حمایت و مقاومت
همانطور که از خطوط روند کشیده شده در دو نمودار بالا مشاهده می شود ، حمایت و مقاومت تقریباً به عنوان مانعی برای قیمت است. بازاری که به سمت بالا می رود ، فروش گاه به گاه را خواهد داشت-بازارها در خطوط مستقیم حرکت نمی کنند و این جریان و جریان همه بخشی از روند است. معامله گر این روند از ضعف در صعود به عنوان فرصتی برای خرید استفاده می کند و از آن خط روند به عنوان یک نقطه مرجع استفاده می کند. در یک صعود ، در حالی که بازار بالاتر از خط روند است ، تصور می شود روند هنوز دست نخورده است و این می تواند یک مؤلفه اصلی یک استراتژی تجاری مؤثر اما ساده باشد.
برعکس در یک روند نزولی اعمال می شود. در نمودار GBP/USD در بالا ، بازار دارای تجمع گاه به گاه قوی است اما نمی تواند از آن خط روند سقوط عبور کند. این قدرتهای کوتاه از استحکام توسط معامله گران با روند کار برای فروش کوتاه و به طور بالقوه سود از حرکت بعدی پایین تر استفاده می شود. فقط اگر خط روند با قیمت شکسته شود ، شروع می کند که روند پیگیری شما از بخار خارج می شود.
بازار تجارت افزایش می یابد و سقوط می کند
روند لکه بینی به راحتی آسان است ، اما مگر اینکه ماشین زمان داشته باشیم ، همه ما باید در حال حاضر تجارت کنیم. یک گفته بسیار خوب از یک معامله گر جانباز وجود دارد که اگر در آنجا باشد ، روند واقعاً باید از شما پرش کند - شما لازم نیست که در این نمودار فشار بیاورید تا آن را امتحان کنید و آن را مشاهده کنید. پایین ترین سطح ، در حالی که روند نزولی یک روند پایدار از پایین و پایین تر است. این موارد باید در بازه زمانی انتخابی شما آسان باشد. اضافه کردن خط روند به شما یک مرجع می دهد تا بتوانید تجارت را وارد کنید و به همان اندازه مهم ، اگر روند پایان یابد ، کجا بیرون بیاید.
اهداف تجاری واقع بینانه
تعیین اهداف معاملاتی دقیق می تواند به افزایش پتانسیل سود فرد هنگام تجارت در بازارهای مالی کمک کند. در این مقاله ، ما اهمیت تعیین اهداف معاملات را به عنوان بخشی از استراتژی شما برجسته می کنیم و نشان می دهیم که چگونه می توانید هنگام قرار دادن معاملات خود به اینها برسید.
تعیین اهداف در زندگی شخصی و تجاری ما مهم است و بازارهای مالی فرقی نمی کند. اهداف جهت گیری ، چیزی را برای هدف هنگام تجارت در بازارها و ایجاد حس دستاورد هر بار که هدف قرار می گیرد ، هدف قرار می دهد. چه نوع اهداف تجاری را باید تعیین کنید؟
هدف شماره 1: کنترل ریسک
بسیاری از بازرگانان در ابتدا در معاملات خود که طبق برنامه ریزی انجام نشده بود ، بیش از حد از دست می دهند. یکی از راه های کاهش ریسک و تعیین یک هدف کنترل ریسک محکم می تواند این باشد که درصد از مانده حساب شما ، 2 ٪ به عنوان مثال ، در هر ایده معاملاتی را کنار بگذارید. این امر به تقویت رویکرد بازی یک بازی دفاعی خوب در بازارها کمک می کند - برای موفقیت طولانی مدت بسیار مهم است. این همچنین بدان معنی است که شما می توانید خود را به دلیل چسبیدن به هدف ریسک خود به عقب برسانید ، حتی اگر معاملات شما به سود تبدیل نشود.
هدف شماره 2: تلاش برای پاداش
هدف دیگر می تواند این باشد که بپرسید که چقدر کار را برای تجزیه و تحلیل بازارها و یافتن معاملات خوب آماده کرده اید. به عنوان مثال ، تماشای سهام فردی که شاخص S&P 500 ایالات متحده را تشکیل می دهند. یک هدف می تواند بررسی نمودارها برای هر سهم هر ماه باشد. بنابراین 20 روز معاملاتی در یک ماه معمولی هدف خود را برای دیدن 25 نمودار در روز حداقل ، برای رسیدن به هدف ماهانه می دهد.
شما فقط ممکن است تعداد معدودی از بازارها را تماشا کنید - مانند جفت های اصلی فارکس - اما می توانید خود را برای بررسی این بازارها به مدت نیم ساعت هر دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه هدف خود قرار دهید تا شما را از هر فرصت خودداری کند. انجام کار اساسی در هنگام تجارت مهم است و هر زمانی که اسکن بازارها می تواند بخشی از یک استراتژی تعیین شده اهداف تجاری باشد.
هدف شماره 3: بررسی نحوه معلومات معاملات
همه معامله گران می دانند که مدتی را صرف بررسی چگونگی معلومات آنها می کنند. حتی معامله گران باتجربه موافقت خواهند کرد که یادگیری در مورد بازارها هرگز به پایان نمی رسد. تعیین زمان برای نگاه کردن به این که چرا تصمیمات تجاری خاصی را طی یک ماه گذشته اتخاذ کرده اید ، چگونه معاملات معلوم شد و آنچه می توانستید بهتر انجام دهید می تواند در تحول استراتژی متناسب با شخصیت تجاری شما بسیار ارزشمند باشد. متعهد به گذراندن چند ساعت هر ماه برای گذراندن معاملات قدیمی ، واقعاً زمان خوبی خواهد بود و می تواند بازده واقعی را برای معاملات آینده تحویل دهد.
هدف شماره 4: تعیین اهداف سود
تعیین اهداف سود واقعی مهم است. به یاد داشته باشید که حتی صندوق های تامینی موفق و مدیران صندوق نیز تلاش می کنند بیش از ، مثلاً ، چند درصد در ماه به طور مداوم انجام دهند. اگر در مورد نوع بازده هایی که انتظار دارید واقع بینانه باشید ، در نهایت فشار زیادی به خود برای هر تجارت وارد نمی کنید ، و این باید به کاهش استرس تجارت کمک کند و تأثیر متناقض بر نتایج شما داشته باشد.
خلاصه اهداف معاملاتی
در کل ، داشتن یک فرایند تجارت منضبط ، تطبیق با تغییرات در بازار و شناسایی اشتباهاتی که احساس می کنید در گذشته مرتکب شده اید ، همه گام هایی برای هدف شما از دیدن سود منظم است. برای جلوگیری از مقاله ما در مورد نکات و اشتباهات معاملاتی مراجعه کنید.
معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید
طرح بندی طرح معاملات
بیایید با توجه به خرید به ضعف کوتاه مدت ، یا فروش به قدرت کوتاه مدت در یک روند بزرگتر ، به یک الگوی معاملاتی نمونه برای کسی که از یک رویکرد ساده پی در پی استفاده می کند ، نگاهی بیندازیم. در این مثال ، ما روی شاخص FTSE 100 تمرکز خواهیم کرد (ابزار معادل CMC Markets "UK 100" نامیده می شود).
قسمت اول این الگوی ، با فرض اینکه از آن برای برنامه ریزی تجارت و عملکرد بررسی استفاده می شود ، به سادگی تاریخ و بازار خواهد بود.
| تاریخ | بازار |
|---|---|
| 2 مه 2019 | ftse 100 |
بعدی باید دلیل تمایل به تجارت باشد. بیایید بگوییم که روند اصلی FTSE 100 برای هفته گذشته افزایش یافته است ، اما امروز تاکنون فروخته شده است. این با رویکرد خرید غرق در صعود متناسب است.
| تاریخ | بازار | دلیل |
|---|---|---|
| 2 مه 2019 | ftse 100 | روند ، خرید بازپرداخت |
بعد ، سطح را وارد کنید. اگر اشتباه شود (متوقف کردن) از کجا خریداری خواهیم کرد ، و فکر می کنیم این تجارت می تواند (هدف) تا چه حد فاصله داشته باشد؟
| تاریخ | بازار | دلیل | ورودی | متوقف کردن | هدف |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 مه 2019 | ftse 100 | روند ، خرید بازپرداخت | 6،950 | 6،900 | 7،200 |
بعد - و این یک نکته مهم است - در مورد اندازه موقعیت فکر کنید. این استراتژی ممکن است فقط خطر از دست دادن 100 پوند در هر ایده تجارت باشد. بنابراین ، برای محاسبه اندازه این تجارت ، معامله گر باید بداند که از بین رفتن آنها تا چه حد فاصله دارد. پس از محاسبه این امر ، آنها به راحتی می دانند که چقدر باید در این فرصت خاص سرمایه گذاری کنند. اگر شرط بندی را گسترش دهد ، سهم 2 پوند در هر نقطه به آنها امکان می دهد 50 امتیاز از دست دادن خود را از نقطه ورود خود دور کنند و ریسک 100 پوند قابل قبول را به آنها بدهند.
| تاریخ | بازار | دلیل | ورودی | متوقف کردن | هدف | فاصله توقف | اندازه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 مه 2019 | ftse 100 | روند ، خرید بازپرداخت | 6،950 | 6،900 | 7،200 | 50 | £2 |
مثال بالا نشان می دهد که یک الگوی معاملاتی واقعاً می تواند بسیار ساده باشد. به راحتی می توان در هیجان تجارت گرفتار شد و قیمت ها به سرعت تغییر می کنند و نمودارها به سمت بالا و پایین می روند ، اما معاملات تکانشی به ندرت یک رویکرد موفق طولانی مدت است. استفاده از یک الگوی استراتژی ساده مانند این ، به معامله گران چارچوبی می دهد تا قبل از قرار دادن تجارت ، در برابر آن بررسی کنند.
عملکرد معاملات را پیگیری کنید
بسیاری از معامله گران برای ثبت عملکرد معاملات خود از یک الگوی مشابه استفاده می کنند. در حقیقت ، اضافه کردن ستون های بیشتر به جدول فوق به راحتی آسان است تا در آن تجارت بسته شود ، سود یا ضرر چیست و چه کاری می توانست متفاوت انجام شود.
پس از استفاده از یک الگوی استراتژی قبل از باز کردن موقعیت برای مدتی ، واقعاً به طبیعت دوم تبدیل می شود. تجارت تجارت یک فرایند یادگیری مداوم است و دلایل تجارت را از این طریق ، چه به صورت دستی روی کاغذ ، یا استفاده از یکی از بسیاری از صفحات گسترده رایگان موجود ، ثبت می کند ، همه بخشی از رویکرد نظم و انضباطی و حرفه ای برای تجارت مالی خود است. در مقاله ما در مورد محبوب ترین استراتژی های معاملاتی ، به بررسی اجمالی سایر استراتژی های معاملاتی مراجعه کنید.
ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند
گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 12000 ابزار و موارد دیگر.
شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان
+44 (0) 20 7170 8200
خطوط 24 ساعته ، دوشنبه-جمعه
برنامه ما را بارگیری کنید
هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای معاملات اوج عملکرد کسب کنید.
شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 79 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.
بازارهای CMC بسته به متن ، اشاره ای به CMC بازارهای آلمان GmbH ، CMC Markets UK PLC یا CMC PRESPEBET PLC است. CMC Markets Germany GmbH شرکتی است که توسط Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) تحت شماره 154814 تنظیم و تنظیم شده است.
تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.
