معایب معاملات روزانه

افرادی که تمام موقعیت های معاملاتی خود را قبل از پایان روز تعطیل می کنند

معامله گران روز افرادی هستند که با انجام حجم نسبتاً زیادی از معاملات کوتاه و بلند، تمام موقعیت های معاملاتی خود را قبل از پایان روز تعطیل می کنند. هدف آنها به حداکثر رساندن سود با گرفتن حرکات کوتاه مدت قیمت است.

این یک تمایز اساسی است بر خلاف آنهایی که یک شبه در موقعیت‌های خود باقی می‌مانند، که یک رویه استاندارد در بین سرمایه‌گذاران است. در عوض، معامله‌گران اوراق بهادار را خریداری می‌کنند، آن‌ها را برای مدتی نگه می‌دارند، و زمانی که معتقدند قیمت در آینده می‌تواند افزایش یابد، آن‌ها را با قیمت بالاتری می‌فروشند.

آنها همچنین اوراق بهادار را در دوره‌های با نوسان کم می‌خرند و در طول دوره‌های نوسان بالا به‌عنوان تلاش برای کسب درآمد از سرمایه‌گذاری‌های خود، آنها را می‌فروشند. این استراتژی بر زمان بندی مناسب بازار متکی است و ریسک زیادی را برای معامله گران بی تجربه به همراه دارد.

رایج ترین ابزارهای معامله شده روزانه سهام، اختیار معامله، ارز، قراردادهای آتی و ارز دیجیتال هستند.

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی است. یک معامله گر روزانه می تواند موقعیت خود را از چند ثانیه تا چند ساعت حفظ کند اما به طور کلی قبل از پایان روز آن را می بندد. این استراتژی می تواند خطرناک باشد و سرمایه گذار در صورت اجرای نادرست ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.

آن‌ها معمولاً به دنبال خرید سهام با قیمت‌های پایین‌تر و سپس فروش آن‌ها با قیمت‌های بالاتر برای کسب سود هستند. با این حال، برای کسب سود، معامله گران می توانند دقیقا برعکس عمل کنند، یعنی معامله با قیمت بالا و خرید با قیمت پایین تر برای سود بردن از تفاوت.

یک معامله گر همچنین ممکن است از این استراتژی برای محافظت در برابر سایر سرمایه گذاری ها مانند اوراق قرضه یا کالاها استفاده کند.

به عنوان مثال، فرض کنید پرتفوی بلند مدت یک سرمایه گذار شامل سهام اپل و سقوط بازار است. در این صورت، آنها می توانند با فروش سهام اپل، ساخت قطعات کاملاً متفاوت یا خرید گزینه های فروش، از این موقعیت محافظت کنند.

یکی از نکات کلیدی که باید در مورد معاملات روزانه به خاطر بسپارید این است که به جای سرمایه گذاری، سفته بازی در نظر گرفته می شود زیرا سرمایه گذاری ها را در یک دوره معین نگهداری نمی کنید. به همین دلیل است که معاملات روزانه مخاطره آمیز است، نوسانات کوتاه مدت به مراتب بیشتر از بلندمدت است، و بنابراین آنها بیشتر از سرمایه گذاران ارزش محور در معرض زیان های قابل توجهی هستند.

دلیل پشت تجارت روز

آنها معمولاً بسیاری از سهام را با قیمت پایین می خرند و قبل از بسته شدن بازار آنها را به قیمت بالاتری می فروشند. آنها معمولا با سرمایه قابل توجه معامله می کنند یا از حساب های حاشیه استفاده می کنند. هر چه سرمایه بیشتری وارد کنید، ریسک بیشتری را متحمل خواهید شد.

حتی یک حرکت ناچیز 1٪ می تواند سود / زیان 1000 دلاری به شما بدهد. با این حال، هنگامی که حساب شما چنین ضررهای بزرگی را نشان می دهد، می تواند شما را از نظر احساسی شکست دهد. از این رو، تجارت روزانه آسان نیست، زیرا برای کسب سود از بازار نیاز به فداکاری، تجربه و صبر زیادی دارد.

فرض کنید تاجر روز چنین سرمایه هنگفتی نداشته باشد. پس او باید چه کار کند؟چنین معامله‌گرانی از حساب‌های حاشیه برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی با کارگزاران با استفاده از سرمایه کوچک استفاده می‌کنند و نقش‌های برجسته‌ای در بورس‌های بی‌ثبات را ایفا می‌کنند.

بیایید فرض کنیم که اگر 1000 دلار دارید، کارگزار شما به شما اهرم/حاشیه 100 به 1 اجازه می دهد. اما ریسک بالقوه با اهرم بزرگ‌نمایی شده در حساب‌های حاشیه افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال، پس از خرید 100000 دلار پوزیشن، اگر 1000 دلار ضرر کنید، کل سرمایه در حساب معاملاتی را از دست خواهید داد. هر گونه ضرر و زیان بیشتر و از شما خواسته می شود تا با اضافه کردن وجوه اضافی به حساب خود، از فراخوان های مارجین پیروی کنید.

یک معامله‌گر همچنین می‌تواند در طول دوره‌های بی‌نوسان بازار، سهام بخرد و به دنبال ضرر نکردن سرمایه‌گذاری‌های خود باشد و سپس با افزایش نوسان، آن اوراق را بفروشد.

با توجه به تعداد معینی از معاملات، یک معامله گر ممکن است در یک روز معین باز شود، و تنها درصد کمی از آنها احتمالاً سود خواهند داشت.

معامله گر روز الگو (PDT)

هر معامله‌گری که معاملات چهار روزه یا بیشتر را طی پنج روز معاملاتی با استفاده از حساب مارجین انجام دهد، تحت نظارت نظارتی معاملات الگوی روز قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از معاملات بیش از حد توسط سرمایه گذاران، کارگزاران این نظارت را برای کاهش ریسک مرتبط با معاملات روزانه اعمال می کنند.

طبق این قانون، آنها باید 25000 دلار در حساب های حاشیه خود نگه دارند. سپس، برای هر تماس مارجین، معامله‌گر باید ظرف پنج روز کاری با آوردن موجودی حساب مارجین به آنها پاسخ دهد.

در صورتی که معامله گر از این قانون پیروی نکند، حساب مارجین وی به مدت 90 روز یا تا زمانی که مشکل حل شود به حساب دارای محدودیت نقدی تبدیل می شود.

به عنوان مثال، اگر جوزف 50000 دلار در حساب معاملاتی خود دارد، می تواند سهامی به ارزش 200000 دلار (4 برابر اهرم) خریداری کند تا در استراتژی های معاملاتی روزانه خود از آن استفاده کند. در نتیجه، او حتی اگر سهام یک درصد افزایش یابد، 2000 دلار سود خواهد داشت. با این حال، زیان احتمالی با این واقعیت تقویت می شود که اگر سهام 3٪ کاهش یابد، منجر به زیان 6000 دلاری می شود.

با این حال، برای موقعیت های باز با بیش از 20٪ ضرر (40000 دلار)، او تماس های حاشیه ای را برای حفظ حداقل موجودی در حساب دریافت می کند. حساب محدود شده با واریز بیش از 15000 دلار به حالت عادی باز می گردد.

خطرات معاملات روزانه

خطرات ناشی از معاملات روزانه برای همه افراد یکسان نیست. برخی از معامله گران روز با یک استراتژی خوب می توانند سرمایه کافی برای ساخت مادام العمر ایجاد کنند. با این حال، برخی از سرمایه گذاران اگر مراقب نباشند با مشکل مواجه خواهند شد.

به عنوان مثال، اگر روزانه بدون برنامه معامله می کنید، ممکن است ریسک بیشتری نسبت به آنچه احساس می کنید بپذیرید. این می تواند به اهرم بیش از حد منجر شود و در آینده منجر به زیان های قابل توجهی شود.

همیشه باید اطمینان حاصل کنید که معاملات شما بر اساس عواملی که می‌توانید پیش‌بینی کنید قبل از تضمین موفقیت آنها محاسبه می‌شوند.

آنها باید بدانند که خطرات معاملات روزانه شامل موارد زیر است:

آنها باید کمیسیون های بسیار بالاتری نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار در یک دوره طولانی بپردازند. آنها مالیات بیشتری را متحمل می شوند - به خصوص زمانی که سود کسب می کنند

عدم تنوع - یک سرمایه‌گذار بلندمدت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف پرتفوی خود را بسازد. خطر "مستقیم شدن" به دلیل دوره‌های نوسان بالا افزایش می‌یابد - برای کاهش این ریسک‌ها، ما باید یک استراتژی مستحکم را به کار بگیریم. به عنوان مثال، برای جلوگیری از "توقف خارج شدن"، آنها باید از دستور توقف ضرر استفاده کنند، سفارشی که با یک کارگزار برای فروش یک سرمایه گذاری در یک قیمت مشخص قبل از اینکه بازار به نقطه شکست خود برسد، استفاده کنند.

از آنجایی که معاملات روزانه ریسکی است، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده چندین هشدار به سرمایه گذاران در مورد آن داده است. بعضی از آنها ... هستند:

چگونه بفهمیم در بورس چه زمانی بفروشیم و چه زمانی بخریم

سرمایه گذاری در بازار سهام می تواند راهی عالی برای کسب درآمد باشد. اما آنقدرها هم که فکر می کنید آسان نیست. یکی از رایج ترین اشتباهات سرمایه گذاران خرید در زمان نامناسب و فروش خیلی سریع است.

دو نوع معامله گر روزانه وجود دارد: کسانی که ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند و کسانی که برای صندوق های تامینی و موسسات مالی کار می کنند.

مزیت دومی این است که آنها به منابع بسیار متنوعی مانند سرمایه تجاری قابل توجه، نرم افزارهای تحلیلی و تیم های تحقیقاتی دسترسی دارند. با این حال، اگر به تنهایی کار می کنید، باید دانش عمیقی از بازار داشته باشید.

با دانش و تجربه، این شهود به وجود می آید که چه زمانی زمان مناسب برای خرید و فروش در بازار سهام است. یکی دیگر از پارامترهای مهم در هنگام معامله، نظم و انضباط است. تمام استراتژی های سودآوری را که دوست دارید یاد بگیرید، اما بدون نظم و انضباط مناسب، پول خود را از دست خواهید داد.

برای کسب درآمد، باید یک هدف تعیین کنید و در مورد چارچوب زمانی خود واقع بین باشید. به عنوان مثال، اکثر افراد یک بازه زمانی 1 یا 3 دقیقه ای را برای معامله و 15 دقیقه را برای درک احساسات کلی بازار هنگام خواندن نمودارها ترجیح می دهند.

آن‌ها به دنبال دوره‌های نوسان بالا برای خرید اوراق بهادار با قیمت پایین و فروش آن‌ها با قیمت بالاتر هستند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را از دست ندهند. اگر این کار به درستی انجام شود می تواند موفقیت آمیز باشد، اما برای معامله گران فردی خطرناک است.

عوامل متعددی بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌گذارند تا بدانید چه زمانی باید سهامی را بخرید یا بفروشید: احساسات بازار، شرایط اقتصاد کلان، رفتار سرمایه‌گذاران، عناوین اخبار، گزارش‌های سود و غیره. بنابراین، قبل از تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا یا نه، باید همه این عوامل را ارزیابی کنید. ارزش یک امنیت بالا نمی رود.

استراتژی های معاملات روزانه

معامله گر روزانه می تواند از چندین استراتژی معاملاتی برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده کند:

اسکالپینگ

Scalping یک استراتژی معاملاتی است که به بیشترین دقت نیاز دارد زیرا شامل انجام 10 تا صدها معامله در یک روز بر اساس تغییرات جزئی قیمت در قیمت سهام است. باور عمومی اسکالپرها این است که اگر یک توقف ضرر در استراتژی معاملاتی برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه حفظ شود، سودهای کوچک سود قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، فرصت‌های آربیتراژ ممکن است وجود داشته باشد، به عنوان مثال، خرید و فروش همزمان یک دارایی در بازارهای مختلف برای کسب سود از تفاوت قیمت پیشنهادی و درخواستی.

به عنوان مثال، فرض کنید شرکت ABC را در بورس نیویورک به قیمت 30. 44 دلار خریداری کرده اید و آن را در بورس لندن به قیمت 30. 55 دلار می فروشید.

تجارت مبتنی بر محدوده

این استراتژی معاملاتی مبتنی بر شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در نمودارهای سهام است. معاملات سهام در کانال ها یا الگوهایی مانند مثلث، سر و شانه می تواند واجد شرایط معاملات مبتنی بر دامنه باشد. خطوط روند افقی پس از یافتن مناطق حمایت و مقاومت قابل توجه ترسیم می شود و اگر سهام در هر دو منطقه حمایت (خرید سهام) یا مقاومت (فروش سهام) معامله شود، موقعیت ها آغاز می شود.

تجارت مبتنی بر اخبار

معامله‌گری که بر اساس اخبار فوری، گزارش‌های اقتصادی و سایر اخبار مهمی که کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سهام می‌خرد یا می‌فروشد، از استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار استفاده می‌کند. هر خبر فوری می تواند به طور بالقوه نوسانات بازار را افزایش دهد و وضعیت سودآوری را در صورت شروع معامله با ریسک مناسب ایجاد کند: نسبت پاداش با توقف ضرر شدید.

تجارت با فرکانس بالا

نیمه بهتر اسکالپینگ، معاملات با فرکانس بالا، از رایانه‌های قدرتمندی استفاده می‌کند که با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده متخصص در تحلیل شرایط بازار و اجرای موقعیت‌های معاملاتی با سرعت بیشتر، در بورس معامله می‌کنند. به طور کلی، معامله گر با سرعت اجرای معاملات سریعتر، کسی است که سود بیشتری کسب می کند و بدون آسیب از بازار خارج می شود.

مزایا و معایب معاملات روزانه

مزایای معاملات روز این است که در صورت انجام صحیح یک راه سریع برای کسب درآمد است. افراد می توانند به سرعت پول زیادی کسب کنند و این کار را از خانه های خود انجام دهند. آنها همچنین می توانند نمونه کارها خود را متنوع کنند زیرا در اوراق بهادار مختلف در زمان های مختلف سرمایه گذاری می کنند.

با این حال ، این نوع تجارت نیز مضرات وجود دارد. به عنوان مثال ، معامله گران روز ممکن است در هیجان گرفتار شوند و اوراق بهادار بخرند که به پایان نرسند یا اوراق بهادار را بفروشند که علی رغم اینکه در غیر این صورت گفته می شود ، ارزش خود را کاهش می دهند ، که می تواند منجر به خسارات شخصی شود.

این نوع معاملات نیاز به تحقیق و فداکاری بسیار بیشتری نسبت به سرمایه گذاری سنتی دارد زیرا باید معاملات به سرعت انجام شود و معامله گران روزانه باید تمام روز را به طور مداوم نظارت کنند.

آیا باید تجارت روز را شروع کنید؟

معاملات روز می تواند برای هر کسی که در دنیای تجارت جدید است کاملاً چالش برانگیز باشد. این یک موضوع اولویت برای هر فرد است. برخی ترجیح می دهند در سهام سرمایه گذاری کنند ، در حالی که برخی دیگر به مکان های ایمن تر مانند صندوق های متقابل نگاه می کنند.

زمان برای هر کسی که به دنبال شروع کار خود به عنوان یک معامله گر روزانه باشد ، یک محدودیت اساسی است. بنابراین ، ما برخی از نشانگرها را ذکر کرده ایم تا شما را در تبدیل شدن به یک روز معامله گر راهنمایی کنیم.

در مرحله اول ، شما در مورد سرمایه گذاری در بورس سهام و ایده خوبی در مورد مدیریت ریسک ، کارگزاری و مالیات ، سرمایه و غیره نیاز دارید.

وقت زیادی را صرف مطالعه نمودارها و تکمیل استراتژی های خود کنید. سپس ، معاملات کاغذ ساختگی را انجام دهید تا نسبت موفقیت استراتژی های معاملاتی خود را ردیابی کنید.

فقط روی چند سهام تمرکز کنید که مهمترین نوسانات را در انواع شرایط بازار ارائه می دهند. این به شما کمک می کند تا از سر و صدای غیر ضروری بازار منحرف شوید و در نهایت از خسارات قابل توجهی جلوگیری کنید.

احساسات خود را هنگامی که در سمت بازنده هستید کنترل کنید. بدانید که بازار عالی است و ضررهای "کوچک" را می پذیرد. معاملات انتقام جویی کل سرمایه شما را از بین می برد.

تجارت مانند یک رودخانه روان است. شنا همراه با جریان آن بهتر از آن است. این بدان معناست که اگر بازار در حال کاهش است ، مواضع طولانی غیر ضروری را باور نکنید که ممکن است بازار تا پایان روز برگردد. شما فقط در نهایت یک بخش بزرگ از سرمایه را از دست خواهید داد.

ویدیوی زیر را ببینید که بینشی در مورد زندگی یک روز معامله گر ارائه می دهد.