بنابراین ، اکنون که شما در نهایت تصمیم به سرمایه گذاری در سهام گرفتید ، یک سؤال مهم برای پرسیدن این است: چگونه می توانید در انتخاب سهام که ارزش خرید دارند انتخاب کنید؟مهم نیست که چه کارشناسان ممکن است به شما پیشنهاد دهند ، فقط امکان پذیر نیست از طریق هر ترازنامه برای شناسایی شرکت هایی که موقعیت بدهی خالص مطلوب دارند
اگرچه هیچ رویکردی برای انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری وجود ندارد ، اما همیشه می توانید نکاتی را که توسط تحلیلگران مالی یا تجارت به اشتراک گذاشته شده است ، دنبال کنید.
علاوه بر این ، چیزهای زیادی به نگرش شما به ریسک و همچنین زمان و سرمایه ای که مایل به سرمایه گذاری هستید بستگی دارد.
همچنین ، توصیه می شود یک نمونه کار متنوع داشته باشید. به گفته ویکی پدیا ، "یک نمونه کارها متنوع حاوی ترکیبی از انواع دارایی مجزا و وسایل نقلیه سرمایه گذاری در تلاش برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض هر دارایی یا ریسک واحد است."یک نمونه کارها متنوع معمولی دارای ترکیبی از سهام ، درآمد ثابت و کالاها است و این دارایی ها نسبت به همان رویداد اقتصادی متفاوت واکنش نشان می دهند.
اما قبل از آشنایی با نکاتی در مورد نحوه انتخاب موفقیت آمیز سهام ، در اینجا دو قانون اساسی آورده شده است:
شماره 1 در مورد اهداف خود واضح باشید: اولین قدم برای انتخاب سرمایه گذاری ، تعیین هدف از نمونه کارها است. گرچه هدف همه برای سرمایه گذاری درآمدزایی است ، اما برخی از سرمایه گذاران برای پس انداز بازنشستگی سرمایه گذاری می کنند ، اما تعداد معدودی قصد حفظ ثروت خود را دارند و برخی دیگر فقط برای کوتاه مدت وجوه خود را منحرف می کنند.
به عنوان مثال ، سرمایه گذاران که هدف از حفظ ثروت دارند ، تحمل کم برای ریسک دارند ، بنابراین آنها ترجیح می دهند در شرکت های پایدار تراشه آبی سرمایه گذاری کنند. آنها IPO را تعقیب نمی کنند.
برعکس ، سرمایه گذاران که به دنبال قدردانی از سرمایه هستند ، به طور کلی سهام شرکت هایی را انتخاب می کنند که در بهترین سالهای رشد اولیه خود هستند. آنها مایل هستند برای شانس دستاوردهای بزرگ ، درجه بالاتری از خطر را بگیرند. بنابراین ، هر یک از این اهداف به یک استراتژی بسیار متفاوت نیاز دارد.
شماره 2 متنوع سازی نمونه کارها: مهم نیست که شما در چه دسته از سرمایه گذار هستید ، هدف از آن متنوع سازی نمونه کارها خود است. این امر شما را از تحمل هرگونه خسارت و خطرات اساسی نجات می دهد. به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار محافظه کار می تواند بخش کوچکی از نمونه کارها را به سهام رشد اختصاص دهد.
نحوه انتخاب سهام
خود را آموزش دهید: این مهم است که از اخبار و نظرات بازار پیروی کنید. خواندن اخبار مالی یا جستجوی نظرات متخصص وقت گیر است ، اما می تواند نتیجه ای کسب کند. این درک شما از اصول صنعت را عمیق تر می کند.
شرکت های لیست کوتاه: مرحله بعدی فرآیند انتخاب سهام شامل شناسایی شرکت ها است. دو روش ساده برای انجام آن وجود دارد:
من) وجوه معامله شده مبادله ای را پیدا کنید که عملکرد صنعت را که به شما علاقه مند است پیگیری می کند و سهام خود را که در آن سرمایه گذاری می کنند بررسی کنید. در واقع ، صفحه رسمی ETF دارایی های برتر صندوق را فاش می کند.
ب) از یک صفحه نمایش سهام برای فیلتر کردن سهام بر اساس معیارهای خاص مانند بخش و صنعت استفاده کنید. صفحه نمایش ها ویژگی های دیگری از جمله امکان مرتب سازی شرکت ها را بر اساس کلاه بازار ، عملکرد سود سهام و سایر معیارهای سرمایه گذاری مفید ارائه می دهند.
قطعاً ، اینها تنها راه های انتخاب یک شرکت نیستند ، بلکه به عنوان یک شروع کننده یا یک تازه کار ، ممکن است روی اینها حساب کنید.
به عنوان یک سرمایه گذار ، در اینجا هفت موردی وجود دارد که باید بدانید:
سود سهام: بسیاری از سرمایه گذاران سهام را که سود سهام را پرداخت می کنند ترجیح می دهند زیرا این موارد می توانند برای افزایش اندازه یک هلدینگ سرمایه گذاری مجدد شوند. سود سهام بخشی از سود یک شرکت است که برای بازگشت به سهامداران خود انتخاب می کند. آنها یکی از راه هایی هستند که یک سهامدار می تواند بدون نیاز به فروش سهام از یک سرمایه گذاری درآمد کسب کند. هنگام انتخاب سهام می توانید از سود سهام به عنوان یک عامل تعیین کننده استفاده کنید.
ترازنامه: ترازنامه یک شرکت تمام دارایی ها و بدهی های خود را لیست می کند. ترازنامه قوی تر به طور کلی به معنای قیمت قوی سهام است زیرا این امر منعکس کننده پتانسیل درآمد است.
قیمت - به - نسبت درآمد: نسبت قیمت به درآمد در مقایسه ارزش یک سهام در یک بخش با بخش دیگر کمک می کند. همچنین می تواند به عنوان راهنما برای تعیین اینکه آیا یک شرکت در حال حاضر در مقایسه با میانگین تاریخی خود بیش از حد ارزش گذاری یا کم ارزش است ، استفاده شود.
نسبت بدهی سهام (D/E): نسبت بدهی سهام بدهی یک شرکت را در برابر دارایی های خود اندازه گیری می کند و به نحوه عملکرد شرکت نسبت به رقبای خود می دهد. نسبت پایین می تواند به معنای این باشد که شرکت بیشتر بودجه خود را از سهامداران خود دریافت می کند.
بازده سود: این با تقسیم سود هر سهم (EPS) بر اساس قیمت سهم ، درآمد را اندازه گیری می کند. بازده سود نیز یک شاخص ارزش است - هرچه عملکرد درآمد بالاتر باشد ، احتمال کمبود سهام نیز بیشتر است.
سود سهام نسبی: این میزان سود سهام یک شرکت را در مقایسه با کل شاخص اندازه گیری می کند. اگر به دنبال خرید سهام هستید ، باید سود سهام نسبی را در نظر بگیرید زیرا می تواند نشان دهد که آیا سهام در مقایسه با سهام رقیب ارزش افزوده یا کم ارزش است.
نسبت فعلی: این توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی را اندازه گیری می کند. بین این نسبت و قیمت سهام پیوندی وجود دارد. هرچه نسبت فعلی پایین تر باشد ، احتمال کاهش قیمت سهام بیشتر می شود.
چه چیزی سهام را ارزشمند می کند؟
ارزش سهام با رابطه بین عرضه و تقاضا اندازه گیری می شود. تقاضای زیاد به طور کلی به معنای قیمت بالاتر و بالعکس است. برخی از سرمایه گذاران شرکت هایی با اصول قوی را انتخاب می کنند ، در حالی که برخی دیگر شرکت های کوچکتر و کم ارزش را با پتانسیل رشد سریع انتخاب می کنند.
ریسک خود را مدیریت کنید
هنگام انتخاب سهام ، مهم است که اطمینان حاصل کنید که آنها متناسب با استراتژی مدیریت ریسک شما هستند. همه بازارها دارای درجه ای از ریسک هستند زیرا سهام به طور مداوم تحت تأثیر عوامل خارجی قرار می گیرد ، این بدان معنی است که تجارت همیشه همانطور که انتظار می رفت عمل نمی کند.
اگر هنوز در مورد سرمایه گذاری در بورس سهام و انتخاب سهام اطمینان ندارید ، به یک دوره ساده و آسان برای درک بازار سهام در FinlearnClub بپیوندید.
