بیاموزید که چگونه سیگنال های معاملات روند را مشخص کنید و یک استراتژی معاملاتی سودآور ایجاد کنید. در این راهنما ، یاد می گیرید که چگونه یک روند در زمان واقعی را شناسایی کنید و روند را با موفقیت دنبال کنید. پس از تسلط بر این روند با آموزش مناسب ، شما همچنین می توانید تغییراتی را در جهت روند مشاهده کنید. به عنوان یک امتیاز ، ما همچنین می خواهیم اسرار را برای مقابله با موفقیت در تجارت فاش کنیم.
اگر این اولین بار در وب سایت ما باشد ، تیم ما در راهنمای استراتژی تجارت از شما استقبال می کند. حتماً دکمه اشتراک را بزنید تا استراتژی معاملاتی رایگان خود را هر هفته به صندوق ورودی خود ارسال کنید.
شناسایی یک روند پس از واقعیت آسان است. این مبارزه هنگامی اتفاق می افتد که شما سعی می کنید یک روند را در حال توسعه شناسایی کنید. بسیاری از کتابهای معاملاتی روند فقط به شما یاد می دهند که وقتی در حال حاضر در وسط آن هستیم ، روند را مشخص کنید.
این یک سناریوی تجاری ایده آل نیست!
مایکل کاول یک نویسنده پرفروش بزرگترین طرفدار تجارت با این روند است."The Turtletrader کامل" و "دستورات روند - تجارت برای بازده استثنایی" شواهد محکمی را در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک میلیونر با پیروی از روند ، پوشش می دهد.
آن را ساده نگه دارید و به نظر می رسد تجارت با تجارت بسیاری از معامله گران موفق است.
برای کسانی از شما که می خواهید یاد بگیرید که چگونه با این روند تجارت کنید ، ادامه مطلب را ادامه دهید.
ما قصد داریم با اصول اساسی معاملات روند شروع کنیم و سپس با برخی از قوانین روند به جلو حرکت کنیم تا به شما کمک کند روند بازار مانند یک حرفه ای را سوار کنید.
معاملات روند چیست؟
معاملات روند روشی است که هدف آن سودآوری از طریق بررسی حرکت یک ابزار در یک جهت خاص است. هنگامی که حرکت غالب قیمت ، جهت خاصی را نشان می دهد ، یا از بالا یا پایین ، این روند نامیده می شود.
چگونه یک روند را تعریف کنیم؟
تعریف استاندارد از یک روند ، طبق نظریه DOW مجموعه ای از اوج های بالاتر و به دنبال آن یک سری پایین ترین سطح بالاتر است که یک روند صعودی را تعریف می کند. در مقابل ، یک سری پایین پایین و به دنبال آن یک سری از ارتفاعات پایین ، روند نزولی را مشخص می کند.
این بدان معنی است که این روند هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی کند.
اما ، این روند شکل یک حرکت زیگزاگ را می گیرد.
الهام بخش کوچک شعار ما برای معامله گران این است که "آن را ساده ، احمق!" یا بوسه نگه دارید.
ما اعتقاد نداریم که تجارت پیچیده تر از گذشته باشد.
بنابراین ، در اینجا قاعده شست برای شناسایی روند بازار با چشم غیر مسلح شما وجود دارد:
- اگر در صفحه نمودار خود مشاهده کردید که قیمت از گوشه پایین سمت چپ به گوشه سمت راست بالا در حال افزایش است، این یک روند صعودی یا صعودی است.
- اگر در صفحه نمودار خود مشاهده کردید که قیمت از گوشه بالا سمت چپ به گوشه سمت راست پایین سقوط می کند، این یک روند نزولی یا یک روند نزولی است.
- اگر روی صفحه نمودار خود مشاهده کردید که قیمت در سراسر مکان بالا و پایین می‌رود، به احتمال زیاد در یک دوره تثبیت هستیم. در این مورد هیچ روندی در جریان نیست.
این اصول تجارت روند است.
اکنون، بیایید اهمیت تجارت با روند را ببینیم:
چرا از ترند تریدینگ استفاده کنیم؟
اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه در سهام سرمایه گذاری کنید، یا چگونه در فارکس معامله کنید، باید این مهارت ها را برای تشخیص جهت روند داشته باشید. واقعاً فرقی نمی‌کند که یک معامله‌گر نوسانی باشید، یا یک اسکالپر یا یک معامله‌گر روزانه.
صرف نظر از چارچوب زمانی مورد نظر شما، اگر می خواهید سود داشته باشید، باید روندی را به حرکت درآورید.
مقیاس روند واقعاً مهم نیست.
با این حال، هرچه بازه زمانی بزرگتر باشد، روند قوی تر است.
این جایی است که عبارت "گرایش دوست شماست" از آنجا می آید.
این عبارت سنگ اصلی بسیاری از استراتژی های معاملاتی بوده است.
معامله با روند به شما این مزیت را می دهد که برخی از معایب را که ذاتاً همه استراتژی های معاملاتی دارند از بین ببرید.
ما هنوز استراتژی معاملاتی کاملی را پیدا نکرده ایم.
شاید شما آن را پیدا کرده باشید!
اما استراتژی معاملاتی نسبت برد 100% یک افسانه است.
بنابراین، تا زمانی که در جهت روند معامله می‌کنید، حتی اگر در زمان‌بندی خود اشتباه کنید، نیروهایی که روند را هدایت می‌کنند، در نهایت به نفع شما عمل می‌کنند و بخشی از ریسک را از بین می‌برند.
وقتی با روند معامله کنید، همه چیز سر جای خود قرار می گیرد.
ثانیا، شناسایی روندهای قوی می تواند منجر به سودهای بالقوه بیشتر شود.
پیپ های بیشتری در جهت روند نسبت به معاملات متقابل موجود است.
لطفاً به تفاوت پیپ های موجود هنگام معامله با روند در مقایسه با زمانی که برخلاف روند حرکت می کنید، توجه کنید.
کاملاً واضح است که برندگان کدام طرف هستند.
آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه از شاخص های روند برای ایجاد تنظیمات خرید و فروش استفاده کنید؟
بیایید ببینیم بهترین شاخص های روند برای شناسایی جهت روند چیست:
شاخص های معاملاتی روند
در زمینه تحلیل تکنیکال، شاخص‌های روند ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند جهت کلی بازار را ببینید. این اندیکاتورهای فنی می توانند به شما در فیلتر کردن و تایید سیگنال های روند خرید و فروش کمک کنند.
اندیکاتورهای روند در حذف نویز بازار خوب هستند و تصویر بهتری از روند بازار به ما می دهند.
اگر می خواهید روش خود را در مورد چگونگی شناسایی یک روند به روز کنید ، می توانید از یک فیلتر روند قدیمی استفاده شده توسط مدیران صندوق های پرچین افسانه ای استفاده کنید. معامله گران حرفه ای و مدیر صندوق پرچین تثبیت شده از میانگین اصلی حرکت 200 روزه برای تعیین جهت این روند استفاده می کنند.
تجار میلیاردر ، پل تودور جونز یکی از بزرگترین بازرگانان همه زمان ، ابزار فیلتر روند خود را به عنوان میانگین حرکت 200 روزه نشان داده است:
وی گفت: "متریک من برای هر آنچه که به آن نگاه می کنم میانگین حرکت 200 روزه قیمت های بسته است. من دیده ام که خیلی چیزها به صفر ، سهام و کالاها می روند. کل ترفند سرمایه گذاری این است: "چگونه می توانم از دست دادن همه چیز جلوگیری کنم؟"اگر از قانون متوسط حرکت 200 روزه استفاده می کنید ، پس از آن خارج می شوید. شما دفاع می کنید ، و بیرون می روید. "
به عبارت دیگر ، اگر قیمت بالاتر از EMA 200 روزه باشد ، ما در صعود قرار داریم. برعکس ، اگر قیمت زیر EMA 200 روزه باشد ، ما در یک روند نزولی قرار داریم.
هر معامله گر باید بداند که چگونه قدرت یک روند و دارایی معین را ارزیابی کند.
و ، یکی از بهترین شاخص های روند که می تواند به شما کمک کند تا به درستی تشخیص دهید که روند نوسان ساز آروون چقدر قوی یا ضعیف است.
سه استراتژی تجاری برتر را بر اساس نشانگر آروون ، که می توانید برای به دست آوردن سود بیشتر استفاده کنید ، بررسی کنید.
شما می توانید این شاخص های معاملاتی روند را به زرادخانه تجاری خود اضافه کنید
با کمی تجربه می توانید فوراً چشمان غیر مسلح خود را آموزش دهید.
اما ، مبارزاتی که بسیاری از معامله گران روند با آن روبرو هستند ، دقیقاً مشخص کردن مدخل ها و نقاط خروج به منظور سوار شدن به روند است.
چه می شود اگر ما بتوانیم به شما در تدوین یک استراتژی ساده معاملات روند که باعث ایجاد سیگنال های ورود به احتمال بالا می شود ، کمک کنیم؟
در زیر ما می خواهیم یک مجموعه ساده و بهترین روند معاملات را با شما به اشتراک بگذاریم:
نحوه تجارت روند - استراتژی های معاملات روند
هسته اصلی این سیستم معاملات متکی به ضبط آن حرکات قیمت انفجاری در جهت روند است. این راهنمای استراتژی معاملات روند به شما می آموزد که چگونه نسبت پاداش ریسک خود را افزایش دهید. تسلط بر تجارت روند
در اینجا اولین قاعده این روند زیر استراتژی است.
این به شما می آموزد که چگونه روندهایی را مانند مدیر صندوق پرچین تعریف کنید.
برای از بین بردن هر عنصر ذهنیت ، به سادگی با تأثیرگذارترین در حال حرکت به عنوان EMA 200 روزه ، نمودار خود را بر روی نمودار خود پرتاب کنید.
نحوه تعیین جهت روند با استفاده از EMA 200 روزه
آیا ما در صعود هستیم یا روند نزولی؟
این همه به چگونگی قرار گرفتن قیمت نسبت به میانگین متحرک 200 روزه کاهش می یابد:
- اگر قیمت بالاتر از MA 200 روزه باشد ، ما در یک صعود قرار داریم
- اگر قیمت زیر MA 200 روزه باشد ، ما در حال نزولی هستیم.
همه روندها برابر نیستند.
برخی از روندها از سایر موارد قوی تر هستند.
به منظور ارزیابی قدرت روند ، ما می خواهیم از ابزاری دیگر با نام مستعار Aron استفاده کنیم.
هنگامی که آرون بالا ، که قدرت روند را اندازه گیری می کند ، از آروون به پایین می رود ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود.
هنگامی که خط آروون نزدیک به سطح 100 است و خط پایین آروون نزدیک به سطح 0 است ، بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد.
یک استراتژی معاملات روند بدون ضرر متوقف و سفارش سود کامل نیست.
بنابراین ، چگونه می توان ضرر توقف خود را در یک بازار تجارت تعیین کرد؟
به عنوان یک معامله گر روند ، گزینه های مختلفی در اختیار دارید.
نکته اصلی استفاده از بهترین استراتژی از دست دادن توقف است.
به عنوان مثال ، اگر قیمت خیلی دور از MA 200 روزه باشد ، منطقی نیست که SL خود را بالاتر از/پایین تر از میانگین متحرک قرار دهید.
برای مقابله با این مسئله ، می توانیم از ساختار قیمت روند استفاده کنیم.
منظور ما از این چیست؟
صعود توسط یک سری از اوج بالاتر و به دنبال آن یک سری پایین تر از حد بالاتر شکل می گیرد.
بنابراین ، مکان ایده آل برای مخفی کردن از دست دادن متوقف کننده محافظ شما در صعود ، زیر جدیدترین نقطه نوسان بالاتر است.
این رویکرد حس زیادی می کند.
یک استراحت فنی زیر جدیدترین نوسان ، نشانه هشدار دهنده ای است که بازار شروع به توسعه پایین می کند. این یک وقفه در ساختار قیمت قبلی است.
ما می دانیم که پایین ترین سطح در پایین آمدن یافت می شود. بنابراین ، اگر خریدار باشیم ، از معاملات خود خارج می شویم.
بیایید وقتی سعی می کنید یک استراتژی معاملات روند را تدوین کنید ، اکنون به یک سوال مهم دیگر پاسخ می دهیم.
چگونه می توان در یک بازار تجارت سود کسب کرد؟
بهترین استراتژی سود در بازار تجارت ، سوار شدن به روند تا پایان است.
اما ، ما می دانیم که بیشتر معامله گران رشته مناسبی برای سوار شدن به روند ماه ها یا حتی احتمالاً سالها ندارند.
ما به چیزی نیاز داریم که برای آرایش روانشناختی معامله گر خرده فروشی مناسب باشد.
استراتژی سود ما در اطراف نوسان ساز آروون می چرخد.
بگذارید در این مورد توضیح دهم ...
وقتی آروون از زیر آروون عبور می کند ، دوست داریم سود کسب کنیم و مواضع خود را نقدینگی کنیم.
در بازارهای مالی می دانیم که این روند همیشه به پایان می رسد.
به عبارت دیگر ، آنچه بالا می رود ، باید پایین بیاید.
صعودها و نردبان ها همیشه با روندهای پیشخوان دنبال می شوند.
اما ، چگونه می توان به درستی علیه این روند تجارت کرد؟
استراتژی معاملاتی پیشخوان
"روند دوست شما است به جز در پایان وقتی که خم می شود."- اد سیکوتا
با بررسی نقل قول های برتر معاملات در همه زمان ها - به تجارت خود توجه کنید.
جادوگر برتر بازار Ed Seykota پدر سیستم های روند رایانه ای و یکی از بهترین بازرگانان روزگار ما است. وی اذعان می کند که برای اینکه در این بازی عالی باشید ، باید حرکات پیشخوان را نیز شناسایی کنید.
همه ما می توانیم یک درس ارزشمند از او بیاموزیم.
از این گذشته ، قوانین معاملات وی به او کمک کرده است تا طی یک دوره 12 ساله 5000 دلار به 15 میلیون دلار تبدیل شود.
اگر از من بپرسید این بسیار شگفت انگیز است.
اکنون می بینیم که آیا می دانید معاملات ضد روند چیست؟
اگر پاسخ شما این است: یک حرکت قیمت ، معمولاً از نظر طبیعت کوچکتر ، که خلاف روند غالب است ، یک حرکت پیشخوان است.
از آنجا که یک حرکت پیشخوان معمولاً مقدار کمی از پیپ ها را ایجاد می کند ، ما باید از همان شروع حرکت پیشخوان ، تا حد امکان نزدیک شویم.
استفاده از الگوی نمودار معکوس می تواند به ما کمک کند تا یاد بگیریم که چگونه معاملات پیشخوان را مشاهده کنیم.
راهنمای ضروری الگوهای نمودار را بررسی کنید: در اینجا.
اگر این آزمایش 3 مرحله ای را پشت سر بگذارد ، فقط یک تجارت پیشخوان را انجام دهید:
- الگوی نمودار معکوس در نمودار نشان داده شده است.
- تأیید الگوی.
- برای تأیید الگوی نمودار پیشخوان از بهترین شاخص های پیشخوان استفاده کنید.
حتی اگر از مدیریت ریسک مناسب و نظم و انضباط استفاده نکنید ، حتی بهترین استراتژی معاملاتی پیشخوان نیز برای شما مفید نخواهد بود.
مهم نیست که آیا از Trend Trading در مقابل استراتژی های معاملاتی پیشخوان استفاده می کنید ، اطمینان می دهد که برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید.
کلمات نهایی - بهترین سهام معاملات روز
با مدیریت مناسب پول ، تمام استراتژی های معاملات روند این امکان را دارند که حساب Forex را نسبتاً سریع رشد دهند. راز واقعی روند موفقیت آمیز تجارت این است که تجارت خود را خیلی زود ببندید. اطمینان حاصل کنید که تجارت روند شما حداقل نسبت به ریسک 1: 3 برای پاداش ایجاد می کند.
در مورد بزرگترین بازار سرمایه جهان در راهنمای کامل ما برای تجارت فارکس برای مبتدیان اطلاعات بیشتری کسب کنید.
در بازار ارز ، به دلیل نیروهای اقتصادی در محل کار ، می توانیم روند شیوع بیشتری را ببینیم. روندهای بلند مدت می تواند در هر دو ماه از دو ماه دوام بیاورد و می تواند به روندهای یک ساله گسترش یابد. اما ، بیشتر معامله گران خرده فروشی فقط با گرایش کوتاه مدت هستند. در این حالت ما به دنبال روندهای فارکس هستیم که می تواند از 3 هفته تا 3 ماه ادامه داشته باشد.
فراموش نکنید که می توانید حتی با یک استراتژی معاملاتی پیشخوان ، درآمد کسب کنید.
با تشکر از شما برای خواندن!
در صورت تمایل می توانید هرگونه نظر را در زیر بگذارید ، همه آنها را می خوانیم و پاسخ خواهیم داد.
