3 نوع استراتژی از دست دادن توقف و نحوه ترکیب آنها به روشی معنی دار

تنظیم توقف یک مفهوم بسیار کم ارزش است و مفهوم سوء تفاهم در تجارت است. قرار دادن ضرر توقف شما بر عملکرد تجارت شما در بسیاری از سطوح تأثیر می گذارد. این تصمیم در مورد پاداش تصمیم می گیرد: نسبت ریسک معاملات شما و بنابراین ، امید به سیستم معاملاتی شما را تعیین می کند. همچنین تعیین می کند که استراتژی تجارت شما به طور کلی سازگار است. در تجارت ، 3 نوع مختلف از دست دادن توقف وجود دارد که در مقاله زیر درباره آنها بحث خواهیم کرد.

تلاقی توقف

توقف های تلاقی رایج ترین نوع از دست دادن توقف است. برای توقف های تلاقی ، معامله گران از میانگین های متحرک ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، اوج های قبلی و پایین ، عقب نشینی های فیبوناچی ، خطوط و کانال ها استفاده می کنند.

منفی: معامله گران معمولاً از سطح قیمت بسیار آشکار با توقف های تلاقی استفاده می کنند که باعث می شود آنها برای متوقف کردن اجرا آسیب پذیر شوند. به خصوص معامله گران فنی که فقط توقف های خود را در سایت دیگر سطح پشتیبانی و مقاومت قرار می دهند ، الگوهای عمل قیمت و اوج و پایین اغلب متوجه می شوند که توقف های آنها به سختی قبل از بازگشت قیمت به جهت اصلی می رسد.

نکته: اگر متوجه شدید که قیمت به طور مکرر با چند امتیاز توقف های خود را از بین می برد ، یا سطح تلاقی بیشتری را اضافه می کند یا کمی بالشتک را به از دست دادن توقف خود اضافه می کند و آن را خارج از منطقه آشکار "خطر" قرار می دهد.

توقف نوسانات

توقف های نوسانات اغلب توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود ، در حالی که متوسط معامله گر خرده فروشی اغلب حتی از این تکنیک آگاه نیست. در سرتاسر مجموعه کتابهای جادوگران بازار می بینید که بسیاری از معامله گران از رویکرد از دست دادن توقف مبتنی بر نوسانات پیروی می کنند.

بنابراین ، توقف نوسانات چیست؟این یک روش از دست دادن توقف است که با تغییر شرایط بازار سازگار است. هنگامی که نوسانات زیاد است ، معامله گران از ضرر توقف بیشتری استفاده می کنند تا نوسانات بازار بیشتری را به خود اختصاص دهند. هنگامی که نوسانات کم است ، معامله گران از ضرر محافظه کارانه تر استفاده می کنند.

توقف و سود به هم پیوسته است. بنابراین ، هنگام ایجاد ضرر متوقف دورتر ، در مواقع نوسانات زیاد ، یک معامله گر نیز باید اهداف خود را برای مقابله با تأثیر پاداش کاهش یافته گسترش دهد: نسبت ریسک و گرفتن نوسانات قیمت بزرگتر. از طرف دیگر ، هنگامی که نوسانات کم است و توقف ها به ورودی نزدیکتر می شوند ، سود نیز باید نزدیکتر شود زیرا قیمت تا آنجا سفر نمی کند و ممکن است در غیر این صورت از سود شما جلوتر باشد.

تصویر زیر نمودار EUR/USD را با نشانگر ATR (میانگین محدوده واقعی) نشان می دهد که اندازه نوسانات قیمت گذشته و اندازه شمع را تجزیه و تحلیل می کند. از این رو ، یک ATR بالا سیگنال می دهد که نوسانات گذشته نسبتاً زیاد است و قیمت تمایل به حرکت بیشتر در افشای زمانی شمع دارد. البته روشهای بیشتری برای اندازه گیری نوسانات وجود دارد و می توان از VIX استفاده کرد (به تصویر دوم زیر مراجعه کنید) ، اندازه و شکل Bollinger Bands® را تجزیه و تحلیل کنید ، یا ابزارهای مبتنی بر نوسانات دیگر را در نمودارهای وی اعمال کنید.

EUR/USD و نشانگر ATR - برای بزرگنمایی کلیک کنید

S&P500 و VIX - برای بزرگنمایی کلیک کنید

توقف های مبتنی بر زمان

از رویکرد از دست دادن توقف مبتنی بر زمان علاوه بر تلاقی و/یا توقف نوسانات نیز می توان استفاده کرد. این یک متغیر پویا از قرار دادن از دست دادن توقف است ، نه یک تکنیک مستقل که به معامله گران کمک می کند تا قیمت و تجارت خود را در رابطه با بازارها قرار دهند.

چند بار وارد تجارت خرید شدید ، اما هیچ ساعت بعد از آن هیچ اتفاقی نیفتاد و قیمت فقط در حدود قیمت ورود شما معلق بود؟اگر یک سهام خریداری کرده اید و قیمت های بالاتر و افزایش یافته را پیش بینی کرده اید ، اما هیچ اتفاقی نیفتاده است و تجارت شما به هیچ کجا نمی رود ، بسیار محتمل است که ایده تجارت شما کار نکند. در چنین مواردی ، بازرگانان بهتر از این کار می کنند و منتظر سیگنال تجاری بعدی هستند ، نه اینکه صبر کنند و امیدوارند که قیمت شروع به انجام کاری کند. یک رویکرد از دست دادن توقف مبتنی بر زمان ، خروج از معاملات با مراحل طولانی عدم تحرک و حرکت جانبی را نشان می دهد.

مثال دیگری که یک توقف مبتنی بر زمان می تواند مفید باشد وقتی وارد تجارت می شوید و بلافاصله علیه شما پیش می رود. اگر سهام خریداری کرده اید زیرا یک الگوی عمل قیمت یا سایر محرک های فنی قیمت های بالاتری را پیشنهاد می کنند ، اما تجارت همانطور که پیش بینی می شود آشکار نمی شود ، معمولاً ایده بهتری برای خارج کردن تجارت است. گفته قدیمی می گوید که کاهش ضرر مهم است ، اما مهمتر از این است که بدانید چه موقع ضررهای خود را کاهش دهید. توقف مبتنی بر زمان ابزار می تواند به شما در اینجا کمک کند.

از دست دادن توقف مبتنی بر زمان به شما کمک می کند تا در معرض سناریوهای تجاری نامشخص و غیر از حد انتظار قرار بگیرید. هرگز فراموش نکنید که تجزیه و تحلیل اصلی و ایده تجارت شما یک بار در تجارت بوده است.

نتیجه گیری: استراتژی نهایی از دست دادن توقف

خبر خوب این است که تمام انواع از دست دادن توقف که قبلاً مورد بحث قرار گرفته بودند ، می توانند به روشی کارآمد ترکیب شوند تا قرار دادن توقف شما به سطح بعدی برسد. در حالی که توقف تلاقی اساس شما این است که چگونه می توانید در وهله اول متوقف شوید (فراموش نکنید که بالشتک اضافی را اضافه کنید!) ، نوسانات و توقف های مبتنی بر زمان افزودنیهایی هستند که لایه ای از استحکام را اضافه می کنند وحرفه ای بودن به بازی توقف از دست دادن شما.