طلایک فلز براق که فقط تعداد بسیار کمی از مردم درک می کنند. سؤال در بین بسیاری از بازرگانان ، سرمایه گذاران و دلالان به طور یکسان این است که طلا چیست.
آیا این یک ارز است؟آیا این یک کالا است؟در بسیاری از موارد ، طلا در دسته فلزات گرانبها از سکوی مورد علاقه شما قرار می گیرد.
اما ، باز هم ، آیا طلا یک کالا است؟
اگر اینطور باشد ، درخواست انبوه برای طلا چیست؟کدام محصول - جدا از زیور آلات - از طلا ساخته شده است؟چرا اینقدر ارزشمند است؟چرا دولت آمریکا ذخایر طلای زیادی دارد؟
فقط این را در نظر بگیرید: اگر این پست را از تلفن هوشمند خود می خوانید ، یک قطعه طلای بسیار کوچک در دست خود دارید (همین مورد در مورد دسک تاپ و لپ تاپ نیز صادق است).
چیز این است که ، طلا نه کالایی و نه ارز است. طلا بیمه است
در مورد این فکر کنید ، اگر امروز 1000 دلار دارید و تصمیم دارید آن را در خانه خود نگه دارید. در پنج سال آینده ، شما همان 1000 دلار خواهید داشت اما ارزش آن بسیار پایین تر خواهد بود. کالاهایی که با 1000 دلار خریداری خواهید کرد ، کمتر از آنچه امروز خریداری خواهید کرد. آن به نام ارزش زمان پول است.
در مورد طلا چطور؟اگر امروز یک اونس طلا داشته باشید ، پنج سال آینده ، همان اونس طلا را خواهید داشت. آنچه تغییر خواهد کرد قیمت دلار طلا است.
از پایان استاندارد طلا ، بسیاری از مردم در مورد طلا بودن به عنوان یک کالای بی ارزش صحبت کرده اند. آنها به موضوعاتی که در بالا اشاره کردیم اشاره می کنند. با این حال ، تفکر آنها اشتباه است زیرا پیشینه تاریخی طلا را نادیده می گیرد.
در دوران باستان ، طلا وسیله اصلی مبادله در بسیاری از کشورها بود. در نتیجه ماهیت حجیم طلا ، کشورها به دلیل سهولت در چاپ آن تصمیم به انتقال به پول گرفتند.
امروز ، بیشتر دولت ها دارای طاق های طلا هستند. ساختمان فورت ناکس ایالات متحده دارای طلای به ارزش بیش از 180 میلیارد دلار است. در کل ، خزانه داری دارای ذخایر طلا به ارزش 11 تریلیون دلار است. کشورهای مختلف طلای زیادی دارند.
اکنون زمان آن رسیده است که به سوال اصلی مقاله ما پاسخ دهیم. چرا یک معامله گر باید به فلز بور علاقه مند باشد؟
نحوه سرمایه گذاری در طلا
یک سؤال مشترک در بین بسیاری از سرمایه گذاران جدید در مورد چگونگی سرمایه گذاری در طلا است. خوشبختانه ، رویکردهای مختلفی در این مورد وجود دارد ، از جمله:
- Gold CFD - CFD یک مشتق مالی است که قیمت یک دارایی را ردیابی می کند. از آنجا که این یک قرارداد بین یک خریدار و یک کارگزار است ، می توانید تصمیم بگیرید که آن را کوتاه کنید. با کاهش قیمت می توانید با کاهش قیمت درآمد کسب کنید.
- Gold ETFS - شما می توانید در ETF هایی که طلا را ردیابی می کنند سرمایه گذاری کنید. فایده تجارت یا سرمایه گذاری در ETF این است که آنها به عنوان سهام فعالیت می کنند و می توانند در هر کارگزار خریداری شوند.
- سهام طلا - شما همچنین می توانید با خرید سهام معدن طلا به طور غیرمستقیم در طلا سرمایه گذاری کنید. با این حال ، همبستگی بین طلا و این شرکت ها همیشه مشخص نیست.
- آینده و گزینه های طلا - اینها مشتقات مالی هستند که به شما حق می دهند و تعهدی برای خرید دارایی نیست.
برخی از دلایل خوب برای داشتن طلا
شماره 1 - تنوع
یکی از متداول ترین قوانین تجارت ، تنوع است. بهترین راه برای تنوع بخشیدن به ابزارهایی است که رابطه معکوس با یکدیگر دارند. سپس ، شما باید این سازها را کوتاه و طولانی کنید.
از نظر تاریخی ، طلا با سهام و دلار رابطه معکوس داشته است. در دهه 70 ، پس از آنکه برنتون وودز برای طلا و منفی برای سهام مثبت بود. در دهه 80 ، این یک دوره وحشتناک برای طلا و اقتصاد خارق العاده برای سهام بود.
در سال 2008 ، سهام در حالی که طلا با افزایش سرمایه گذاران به سمت ایمنی بالا رفت ، سقوط کرد. به همین روش ، در سال 2015 ، دلار در برابر ارزهای اصلی تقویت شد و طلا پایین آمد.
بنابراین ، داشتن طلا در نمونه کارها شما در برابر حرکات اصلی بازار پرچین خواهد بود. با این حال ، در چند سال گذشته ، طلا و سهام همبستگی داشته است. در بیشتر موارد ، هنگامی که سهام سقوط می کند و برعکس ، طلا سقوط می کند.
شماره 2 - افزایش تقاضا
با افزایش رشد اقتصادی یک کشور ، تقاضا برای طلا افزایش می یابد. این امر به این دلیل است که تعداد بیشتری از افراد کالاهای طلا مانند زیور آلات و مبلمان را خریداری می کنند.
اقتصاد جهانی در حال رشد است ، هرچند با نرخ کندتر از حد انتظار. اما در حال رشد است. این رشد منجر به تقاضای بیشتر برای طلا می شود که در روند صعودی اخیر نقش داشته است.
این احتمال زیاد وجود دارد که بسیاری از بانکهای مرکزی پس از حمله روسیه به اوکراین ، طلا را به عنوان ذخیره ارزی در آغوش بگیرند. پس از آن تهاجم ، ایالات متحده تصمیم گرفت تحریم هایی را برای بانک مرکزی روسیه بگذارد و از ذخایر آن جلوگیری کند.
بنابراین ، تحلیلگران معتقدند که تعداد بیشتری از بانک ها به سمت دارایی های جایگزین از جمله طلا حرکت می کنند.
شماره 3 - مشکلات تأمین
قانون تقاضا و عرضه آمده است که افزایش عرضه منجر به افزایش قیمت می شود. تقاضا در حال افزایش است در حالی که عرضه در حال کاهش است.
در آفریقای جنوبی ، مشکلات کارگری شایع است که تأمین طلا را تهدید می کند. آمار نشان می دهد که تولید طلا از 2،573 تن در سال 2000 به 2444 در سال 2007 کاهش یافته است.
سال 2015 سال سختی برای کالاها بود زیرا قیمت آنها با بسیاری از معدنچیان مانند گزارش خسارات Anglogold کاهش یافت. بنابراین ، با کاهش تولید ، احتمال وجود دارد که قیمت طلا همچنان ادامه یابد.
منبع: Gold. org
شماره 4 - عدم اطمینان ژئوپلیتیکی
طلا بر خلاف سایر کالاها به ندرت تحت تأثیر مسائل ژئوپلیتیکی قرار می گیرد. به عنوان مثال ، هنگامی که در خاورمیانه بحران وجود دارد ، احتمال دارد که قیمت نفت خام بالا برود. این امر به این دلیل است که نفت یک کالای "انبوه" است.
از طرف دیگر ، طلا یک محصول بازار انبوه نیست. طلا به عنوان یک کالای بحران شناخته می شود زیرا در مواقع تنش های گسترده جهانی ، سرمایه گذاران تمایل دارند که به آن بپردازند.
این امر طلا را به یک ابزار مهم محافظت در برابر موضوعات مهم جهانی ژئوپلیتیکی تبدیل می کند.
شماره 5 - پرچین تورم
طلا بهترین ابزار برای محافظت در برابر مسائل مهم مالی جهانی است. یکی از این موضوعات تورم است. این امر به این دلیل است که با بالا رفتن تورم ، قیمت طلا تمایل به بالا رفتن دارد.
از پایان جنگ جهانی 2 ، تورم در سالهای بعد بالاترین بود: 1946 ، '74 ، '75 ، 79 و '80. در طی این سالها ، بازده در داو جونز در مقایسه با بازگشت طلا از 130. 4 ٪ حدود 12. 3 ٪ بود.
طلا همچنین یک پرچین مهم در برابر تضعیف اقتصاد آمریکا است زیرا وقتی اقتصاد خوب عمل نمی کند ، افزایش می یابد.
چه مقدار از نمونه کارها خود را باید در طلا سرمایه گذاری کنید؟
یک سوال مشترک در مورد درصد کلی نمونه کارها شما است که باید به سرمایه گذاری های طلا برود. در ایجاد یک سبد متعادل ، توصیه می کنیم آن را به چندین دارایی کلیدی تقسیم کنید.
محبوب ترین رویکرد به عنوان 60/40 شناخته می شود. در این صورت ، شما 40 ٪ از بودجه خود را در اوراق قرضه و 60 ٪ از بقیه در سهام سرمایه گذاری می کنید.
رویکرد 60/40 همیشه بهینه نیست. درعوض ، ما توصیه می کنیم که باید حدود 80 ٪ از بودجه خود را در گروهی از سهام متعادل اختصاص دهید. این باید شامل سهام ارزش و رشد باشد. قسمت بعدی نمونه کارها باید به انواع دیگر دارایی ها از جمله اوراق قرضه ، کالاها و برخی ارزهای رمزنگاری برود.
در این راستا ، می توانید حدود 10 ٪ از نمونه کارها خود را به طلا اختصاص دهید. شما نمی خواهید بیش از حد در معرض طلا یا هر دارایی به طور خاص قرار بگیرید.
خلاصه: به عنوان معامله گر روز چه کاری باید انجام داد؟
برای معامله گران روز ، توصیه می کنیم برای درک چگونگی تجارت طلا و چگونگی حرکت طلا به صورت داخلی ، وقت بگذارید.
درک رفتار طلا به آسانی نیست که در این مقاله توضیح دادیم. در حقیقت ، برای تجارت مؤثر کالا ، مهارت های زیادی لازم است. با خواندن کتاب و تماشای فیلم ، یاد خواهید گرفت که چگونه تست های همبستگی را انجام دهید و تصمیمات بهتری بگیرید.
