تجزیه و تحلیل فنی یکی از مهارتهای اصلی است که باید بخشی از کارنامه هر معامله گر باشد. این مهم است که معامله گران بدانند که چگونه می توانند سهام را با استفاده از ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل فنی ارزیابی کنند تا تئوری بتواند حرکات قیمت و همچنین نوسانات آن را که بخشی از بازار سهام است درک کند. وقتی در مورد تجزیه و تحلیل فنی صحبت می کنیم ، برای یک سرمایه گذار یا معامله گر متوسط ، به نظر می رسد آنها اصطلاحات فنی زیادی هستند که اغلب می توانند ترسناک باشند. با این حال ، انواع مختلفی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که درک آنها ساده است ، اساساً کارکردهای فرمول های مجموعه است که به آنها کمک می کند تا بازار سهام را با روشی بهتر درک کنند.
برخی از ابزارهای متداول تجزیه و تحلیل فنی که اغلب توسط اکثر معامله گران استفاده می شود در زیر مورد بحث قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل فنی چیست؟
قبل از درک ابزارهای مورد استفاده اکثر معامله گران برای تجزیه و تحلیل فنی ، مهم است که ابتدا معنای اصطلاح تجزیه و تحلیل فنی را درک کنیم. اصطلاح تجزیه و تحلیل فنی صرفاً مطالعه حرکات قیمت یک سهام بر اساس کارکردهای تقاضا و عرضه آن است. همچنین در تجزیه و تحلیل روند فعلی بازار کمک می کند تا معامله گران و سرمایه گذاران بتوانند تخمین عادلانه ای از حرکات قیمت آینده خود داشته باشند. مطالعه حرکت قیمت یک سهام بر اساس تجزیه و تحلیل فنی آن بر سه فرض اصلی است. این فرضیات هستند ،
- قیمت سهام همه نشانگر است
- قیمت سهام در روند حرکت می کند
- تاریخ همیشه خودش را تکرار می کند
برخی از اصطلاحات متداول مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از پشتیبانی و مقاومت ، نمودارها و الگوهای شمعدان ، خطوط روند و غیرهتجزیه و تحلیل سهام یا بخش های هدف آنها.
5 ابزار برتر تجزیه و تحلیل فنی چیست؟
اکنون که معنای اساسی اصطلاح تجزیه و تحلیل فنی را درک کرده ایم ، بگذارید اکنون پنج ابزار برتر تجزیه و تحلیل فنی را که اغلب توسط معامله گران و سرمایه گذاران شکایت می شوند ، درک کنیم.
آ. میانگین حرکت ساده (SMA)
SMA یکی از ساده ترین و اساسی ترین ابزارهای تحلیل فنی است که توسط معامله گران استفاده می شود. این ابزار میانگین قیمت سهام را برای هر تعداد روز طبق ترجیح معامله گر فراهم می کند (مثال - 25 ، 50 ، 100 ، 200 و غیره). تفسیر هنگام استفاده از میانگین های ساده در حال حرکت کاملاً اساسی است. هنگامی که SMA هدف به سمت بالا حرکت می کند ، نشانگر روند فزاینده ای است. از طرف دیگر ، هنگامی که SMA هدف به سمت پایین حرکت می کند ، روند نزولی را نشان می دهد. این تجزیه و تحلیل و تفسیر اساسی حتی به معامله گران تازه کار اجازه می دهد تا نوسانات قیمت را درک کنند و از موقعیت ها یا معاملات مناسب استفاده کنند.
ب. ابجو
حجم متعادل ابزاری برای نشان دادن فشار مثبت یا منفی حجم هر سهام است که می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد و در نتیجه آن را افزایش دهد یا آن را کاهش دهد. افزایش یا در حال افزایش obb را می توان به عنوان حضور بیشتر خریداران ایجاد فشار حجم مثبت تعبیر کرد. این در نهایت منجر به افزایش قیمت برای چنین سهام می شود. از طرف دیگر ، کاهش یا سقوط Obv را می توان به عنوان حضور بیشتر فروشندگان ایجاد فشار حجم منفی تعبیر کرد. این در نهایت منجر به پایین آمدن قیمت برای چنین سهام می شود. محاسبه Obv بر اساس قیمت بسته شدن سهام است و به روش زیر انجام می شود.
- اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز است ،
فعلی obv = حجم قبلی Obv + امروز
- اگر قیمت بسته شدن امروز پایین تر از قیمت بسته شدن دیروز است ،
فعلی obv = قبلی Obv - حجم امروز
- اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با قیمت بسته شدن دیروز است ،
فعلی obv = قبلی obv
ج. نشانگر آرون
از این ابزار تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری استفاده می شود که سهام یا دارایی در روند باشد و اگر روند تغییر کند. برای اندازه گیری زمان گرفته شده توسط امنیت برای قیمت های آن برای رسیدن به بالاترین و کمترین امتیاز در یک دوره زمانی معین استفاده می شود.
نشانگر آرون اساساً دارای دو خط است ، آروون به بالا و آروون پایین. اولی قدرت روند رو به بالا را اندازه گیری می کند در حالی که دومی قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند. هنگامی که این خطوط از یکدیگر عبور می کنند ، نشانگر تغییر روند است. معامله گران می توانند سهام را به عنوان روند صعودی در نظر بگیرند که خط آروون در نزدیکی 100 باقی بماند و خط پایین Afroon در نزدیکی 0 باشد. از طرف دیگر ، یک روند رو به پایین می تواند در نظر گرفته شود که خط پایین آررون نزدیک به 100 باشد و از آروون عبور کندخط بالا
د. شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص مقاومت نسبی (RSI) ابزاری است که برای نشان دادن سرعت تغییرات در قیمت سهام استفاده می شود. همچنین برای شناسایی هرگونه معکوس روند قیمت استفاده می شود. RSI بر اساس دوره پیش فرض 14 روز تجزیه و تحلیل می شود.
فرمول محاسبه نشانگر RSI در زیر ذکر شده است.
RSI = 100 - [100 / (1+ میانگین سود / ضرر متوسط)]
دامنه نشانگر RSI از 0 تا 100 است. تفسیر شاخص RSI به روش زیر انجام می شود.
- اگر RSI بالاتر از 70 باشد ، نشان می دهد که سهام بیش از حد است.
- اگر RSI زیر 30 باشد ، نشان می دهد که سهام بیش از حد است.
بنابراین ، به معامله گران توصیه می شود اگر RSI از پایین به بالای خط Oversold حرکت کند ، طولانی بروند. از طرف دیگر ، هنگام حرکت RSI از بالا به زیر خط Overbought ، توصیه می شود کوتاه بروید
حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)
این یک ابزار متداول است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای تعیین جهت و همچنین حرکت یک روند در بازار استفاده می شود. این به درک رابطه بین دو میانگین متحرک و قیمت سهام کمک می کند. تحت این ابزار ، معامله گران باید سه مؤلفه اصلی خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام MACD را محاسبه کنند. فرمول برای همین است ،
- خط MACD: (EMA 12 روزه-EMA 26 روزه)
- خط سیگنال: EMA 9 روزه خط MACD
- Histogram MACD: خط MACD - خط سیگنال
هنگامی که خط MACD از بالا از خط سیگنال عبور می کند ، نشانگر روند نزولی است. برعکس ، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، نشانگر روند صعودی است.
نتیجه
درک ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل فنی چیزی است که بین یک معامله گر خوب و یک معامله گر بهتر تمایز قائل است. انواع مختلفی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که می توانند بر اساس راحتی و ترجیح آنها توسط معامله گران استفاده شوند. همه آنها شامل مطالعه حرکات قیمت هستند و به معامله گران کمک می کنند تا آنها را به روشی بهتر تفسیر کنند.
برخی دیگر از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی محبوب مورد استفاده توسط معامله گران عبارتند از SAR Parabolic ، نوسان ساز تصادفی ، میانگین شاخص جهت (ADI) ، خط تجمع/توزیع و غیره
معنای اساسی ابزارهای تحلیل فنی ابزارهای مختلفی است که برای درک و تفسیر نمودارهای سهام ، حرکات قیمت و حجم و روند بازار استفاده می شود.
شماره تجزیه و تحلیل فنی نمای کوتاه مدت از حرکات قیمت سهام و حجم را ارائه می دهد. از این رو ، برای تجارت کارآمد ، استفاده از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی مهم است.
ساده ترین ابزار تجزیه و تحلیل فنی که می تواند توسط مبتدیان در تجارت مورد استفاده قرار گیرد ، میانگین حرکت ساده (SMA) است.
SAR پارابولیک (همچنین به عنوان سیستم توقف و معکوس نیز شناخته می شود) برای شناسایی معکوس بالقوه در حرکات قیمت استفاده می شود.
