راهنمای نهایی تجارت پوست سر

هیجان قدم گذاشتن به تجارتی که بلافاصله پس از ورود شما به شما امکان می دهد تا شما را به حرکت در یک "پوست سر" در اندازه متوسط تا سنگین بفروشید ، می تواند اعتیاد آور باشد. حتی بهتر ، هنگامی که شما از خروج خود "با صدای بالا" استفاده می کنید ، به این معنی که فروش موقعیت خود را به سمت بالا در روز قبل از اینکه عقب بکشد ، یکی از بزرگترین احساساتی است که می توانید به عنوان یک معامله گر داخلی تجربه کنید. با این حال ، این اوج ها می توانند در عرض چند دقیقه به پایین بیایند ، هنگامی که شما به طور تکان دهنده ای تجارت می کنید و سعی در خرید بالا و فروش بالاتر دارید ، فقط این که فرش ها در زیر شما کشیده می شوند ، به سرعت فرو می روند. بین پوست سر تازه و پوست سر فصلی تفاوت وجود دارد.

در اینجا نگاهی به دنیای تجارت پوست سر است.

تجارت پوست سر چیست؟

معاملات پوست سر ، همچنین به عنوان Scalping نامیده می شود ، نوعی معاملات داخلی است که به دنبال سود از حرکات کوچک افزایشی است. با این حال ، این قیمت های تصادفی نیستند بلکه الگوهای احتمال بالایی هستند که به اندازه کافی قوی هستند تا موقعیت های بزرگتر را تضمین کنند تا از تنها بخشی از حرکت بزرگتر سود ببرند. در حالی که تجارت پوست سر ممکن است ریسک پذیر به نظر برسد ، اما در صورت مدیریت صحیح با نظم و انضباط استالوارت و زمان واکنش محتاطانه ، مقیاس واقعی از نظر ریسک از نظر طبیعت بی احترامی است.

اهداف معاملاتی پوست سر

در حالی که هدف آشکار تجارت پوست سر ، بستن موقعیت با سود است ، این بیشتر یک محصول جانبی است نه یک هدف. با نگاهی به زیر سطح ، یک اسکالپر فصلی می فهمد که فرمول موفقیت در معرض خطر مناسب در مقابل احتمال است ، نه ریسک در مقابل پاداش.

بگذارید سودهای کوچکتر اضافه شود

با استفاده از یک قیاس بیس بال ، به عنوان Scalping به عنوان بازدیدهای پایه در مقابل رفتن به سه گانه و اجرای خانه فکر کنید. مقیاس گذاری شما را ملزم می کند که از الگوهای تجاری اساسی سهام موجود در لیست ساعت خود آگاه باشید. شما همچنین باید با یک روش جامد تجارت کنید.

در حالی که تنظیم الگوی در نهایت ممکن است منجر به حرکت قیمت بیشتری شود ، گرفتن سود کمتری در این حرکت احتمال موفقیت بالاتری دارد. به عنوان مثال ، هدف آسان برای حرکت قیمت A +0. 25 دلار در سهام XYZ ساده تر از هدف قیمت A +1. 25 دلار است. به طور طبیعی ، هدف سود در ابتدا مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و بنابراین احتمال موفقیت بیشتری را به همراه دارد.

سریع وارد و خارج شوید

معاملات پوست سر از آنجا که معامله گر می خواهد تا حد ممکن در سطح چند پیچ و خم نشسته باشد ، ریسک می کند. این به معنای ورود و بیرون رفتن سریع است. اگر یک مجموعه طولانی بازی کنید ، به سرعت در حال شروع به ماشه هستید و حتی در حال افزایش است که سهام در حال افزایش است تا از نقدینگی زیادی برای خروج و همچنین تخفیف های بالقوه کمیسیون اطمینان حاصل شود. سرعت اولویت است. بنابراین ، آماده سازی باید قبل از تجارت انجام شود تا کاملاً از محرک های ورودی ها و خروج ها آگاه باشد.

خیلی زودتر از تجارت آماده شوید

این همان چیزی است که اسکالپرها و تازه های فصلی را از هم جدا می کند. آماده سازی باید خیلی زودتر از معاملات انجام شود تا شما قبلاً توقف ها و اهداف را بر اساس روش خود برنامه ریزی کرده باشید.

برای هر سهام که قصد دارید پوست سر داشته باشید ، باید پشتیبانی از قیمت ، مقاومت و تنظیم را درک کنید. از آنجا می توانید اندازه سهم و احتمالات را در مقابل خطر محاسبه کنید. در مقیاس بندی ، نسبت خطر 3: 1 به پاداش رایج است (اگرچه ریسک/پاداش پایین تر همیشه مطلوب تر است). این ممکن است به عقب به نظر برسد زیرا این به معنای خطر ابتلا به 0. 60 دلار برای تجارت است تا پاداش 0. 20 دلاری را بدست آورد. با این حال ، اگر احتمال برخورد + 0. 20 دلار سود اول بسیار زیاد باشد (بیشتر از 80 ٪) ، پس تجارت مناسب برای یک اسکالپر فصلی است. به یاد داشته باشید ، تنظیم باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد.

تجارت را تحریک نکنید

هرگز تجارت را که قبلاً برنامه ریزی نکرده اید ، تجارت نکنید. این وسوسه انگیز است که ابتدا به سهام خود بپردازید که اوج های داخلی جدید را ایجاد می کند یا بر اساس انتشار خبری که تازه به خبرنامه ها رسیده است. بازار از شما می خواهد ترس از دست رفتن (FOMO) را تجربه کنید. با این حال ، به خاطر داشته باشید که سازندگان بازار و بازرگانان فصلی در حال حاضر به خوبی پیش از این بازی هستند و برای تحریک تجارت برای آن نقدینگی اضافی روی تازه واردان حساب می کنند. کورکورانه به یک سهام که تجارت نمی کند ، پرش می کند ، این قمار است.

ریسک خود را مدیریت کنید

در معاملات پوست سر ، ریسک از دو مؤلفه ، اندازه موقعیت و زمان نگه داشتن تشکیل شده است.

هرچه اندازه موقعیت شما بزرگتر باشد ، ریسک بیشتری خواهید داشت. اگر پایین در موقعیت بزرگ شما قرار بگیرد ، ضررهای شما به سرعت اضافه می شود.

هرچه موقعیتی بیشتر داشته باشید ، خطر بیشتری در نظر دارید. این امر به این دلیل است که شما به طور طبیعی موقعیت خود را در معرض نیروهای بازار قرار می دهید که ممکن است همبستگی یا دیده نشوند. هرچه مدت زمان بیشتری داشته باشید ، شانس نوسانات قیمت پیش بینی نشده بیشتر می شود. به عنوان مثال ، معاملات آتی S&P 500 یک شیرجه یا یک همسالان را فرو می ریزد یا اعلام می کند که هشدار دهنده درآمد می تواند بر موقعیت شما تأثیر بگذارد.

برای جبران خطر نگه داشتن موقعیت بزرگتر (اندازه مثبت) ، باید زمان نگه داشتن را مرتب کنید. برای جبران ، خطر نگه داشتن زمان ، می توانید اندازه موقعیت را اصلاح کنید. این مدیریت مداوم ریسک برای بهینه سازی حرکات قیمت مهم است و در عین حال ریسک را به طور دائم به حداقل می رساند.

ابزارهای معاملاتی پوست سر

برای اینکه در تجارت پوست سر مؤثر باشید ، باید حداقل ابزارهای قوی را در یک بستر معاملاتی روز پایدار داشته باشید. مبتدیان ممکن است (به اشتباه) معتقدند که برنامه معاملاتی تلفن همراه یا یک کارگزار صفر برای این کار کافی است ، اما این می تواند یک اشتباه گران قیمت باشد ، به خصوص وقتی که این پلتفرم قفل می شود. در اینجا برخی از ابزارهای کلیدی تجارت پوست سر وجود دارد.

سطح 2 ویندوز و زمان و فروش

ویندوزهای سطح 2 اطلاعات عمق بازار را نشان می دهد که سازندگان بازار و ECN را با بهترین پیشنهاد نشان می دهد و به بهترین وجه نقل قول می کنید. این امکان را برای شما فراهم می کند که از نظر پشتیبانی یا مقاومت ، سطح قیمت را چقدر عمیق داشته باشید. دسترسی به صفحه های سطح 2 ترجیحاً با NASDAQ TOTALVIEW ، کتابهای سفارش NYSEARCA و کتابهای مختلف سفارشات ECN برای اینکه بتوانید نقدینگی را مشاهده کنید ، مهم است. زمان و فروش معاملات واقعی چاپ شده به نوار ، که نقاط اصلی داده های نمودارها هستند ، ثبت می کنند. دسترسی به این ابزارها لازم است تا بتوانید معاملات خود را دقیقاً و روشمند به ویژه در دوره های نوسانات قرار دهید.

مسیریابی سفارش مستقیم

در حالی که قادر به مشاهده سطح 2 مهم است ، همچنین به هدایت مسیریابی سفارش شما کمک می کند. همانطور که می بینید شرکت کنندگان پیشنهاد خود را تنظیم کرده و نقل قول می کنند ، می توانید سفارشات خود را مستقیماً به آنها قرار دهید یا تصمیم به تأمین نقدینگی یا نقدینگی بگیرید. مسیریابی سفارش مستقیم شما را قادر می سازد تا کنترل کاملی از پر کردن اعدام و همچنین جمع آوری ECN Pass Thru Rebates اعمال شده برای کمیسیون های خود را انجام دهید.

نمودار پیشرفته

داشتن نمودارهای قیمت در دسترس با شاخص های قیمت و حرکت ، به تجارت کمک می کند تا عملکرد قیمت را تفسیر کند زیرا بر اساس تاریخچه آن توسعه می یابد. پلتفرم نمودار باید نمودار قبل از بازار و پس از بازار را با چند قاب زمانی و شاخص های فنی قابل تنظیم فعال کند.

کارگزار دسترسی مستقیم به بازار (DMA)

پلتفرم معاملاتی کارگزاران دسترسی مستقیم به بازار (DMA) دارای تمامی ابزارهای فوق الذکر علاوه بر فیدهای داده قوی و پایدار و پلتفرم اجرایی است. این پلتفرم‌ها از طریق کارگزاران دسترسی مستقیم به بازار (DMA) ارائه می‌شوند که برای پاسخگویی به معامله‌گران فعال و به‌ویژه معامله‌گران اسکالپ تخصص دارند. علاوه بر ابزارهای ذکر شده، کارگزاران DMA از طریق تلفن، پلتفرم، پیام رسانی و ایمیل، پشتیبانی عالی از مشتری را ارائه می دهند. آنها سه روز طول نمی کشند تا به سوالات شما از طریق ایمیل پاسخ دهند، مانند بسیاری از برنامه های محبوب تجارت صفر کمیسیون. علاوه بر این، بسیاری از کارگزاران DMA دارای میزهای موقعیت یابی کوتاهی هستند که شورت (اغلب مستقیماً در پلتفرم تعبیه شده است) برای قرض گرفتن (HTB) آسان نیست. آنها به طور مداوم در طول روز در مورد موجودی کوتاه به روز رسانی می کنند.

تفاوت بین بروکر DMA و کارگزار تخفیف صفر یا اپلیکیشن موبایل شب و روز است. مهمترین عامل حمایت است. آنها زره دفاعی شما در مواقع قطع و مشکلاتی هستند که ممکن است در معامله با آن مواجه شوید. این کلیشه، «آنچه را برای آن هزینه می‌کنید، دریافت می‌کنید»، هرگز آشکارتر از زمان خاموشی نیست، که در آن هزاران دلار در معرض خطر هستند در حالی که منتظر پاسخ ایمیل به موقعیتی هستند که نیاز به توجه فوری دارد (یعنی تلاش برای دریافتتایید خروج به دلیل سقوط سهام). اکثر کارگزاران DMA یک آزمایش آزمایشی برای آزمایش درایو پلت فرم معاملاتی در حالت شبیه ساز ارائه می دهند. عاقلانه است که آزمایش را انجام دهید تا ببینید که چگونه آنها با یک کارگزار خرده فروشی تخفیف یا برنامه تجارت تلفن همراه مقایسه می شوند.

چگونه تجارت اسکالپ با سایر سبک های معاملاتی مقایسه می شود؟

به نظر می‌رسد معاملات اسکالپ با استفاده از تخصیص سهم سنگین‌تر همراه با زمان‌های نگهداری کوچک‌تر، بر روی حرکات افزایشی قیمت سهام سرمایه‌گذاری کند. هدف حذف ریسک با بستن سریع موقعیت، با سود یا توقف ضرر است. اهداف قیمت ممکن است از چند نیکل و سکه تا چند چهارم با دوره های نگهداری از ثانیه تا دقیقه متغیر باشد. چگونه با سبک های دیگر مقایسه می شود؟

تجارت اسکالپ در مقابل تجارت سوئینگ

روش معاملاتی برای معاملات اسکالپ تقریباً مشابه معاملات نوسانی است، با این حال، دوره نگهداری و تخصیص سهم اهداف نوسان قیمت کوچکتر یا بزرگتر هستند. در جایی که یک معامله اسکالپ ممکن است سه دقیقه در داخل و خارج باشد، یک معامله نوسان ممکن است یک شبه تا چند روز طول بکشد.

برای جبران مؤلفه ریسک زمان نگهداری طولانی تر، تخصیص سهم کوچکتر اجرا می شود. در حالی که یک اسکالپر با استفاده از نمودار شمعی 1 دقیقه ای به دنبال سود 0. 25 دلاری است، یک معامله گر نوسان ممکن است با استفاده از نمودار روزانه به دنبال سود 2. 50 دلاری باشد. اسکالپر ممکن است یک موقعیت خرید 1000 سهمی برای سود 250 دلاری بگیرد، یک معامله گر نوسانی با همان سود 250 دلاری، موقعیت 100 سهمی را در اختیار بگیرد.

این دو سبک به دنبال اهداف یکسان اما با تنظیمات ریسک متفاوت هستند. این یک موضوع ترجیح فردی است، استفاده از چاقوی جراحی یا چکش برای رسیدن به همان هدف نهایی.

تجارت اسکالپ در مقابل تجارت مومنتوم

در بیشتر موارد، معاملات اسکالپ در هنگام انجام معاملات بر روی سهام مومنتوم، معاملات حرکتی است. اسکالپرها سعی می کنند جلوتر از مومنتوم وارد شوند و قبل از از بین رفتن آن، در آن به فروش برسند. معاملات اسکالپ و معاملات مومنتوم در کل بسیار مشابه هستند. تفاوت اصلی در خود سبک معاملاتی است.

معامله گران پوست سر به طور کلی اهداف محافظه کارانه تری نسبت به معامله گران حرکت دارند. در حالی که بازرگانان حرکت قصد دارند "گوشت حرکت" را ضبط کنند ، معامله گران پوست سر فقط یک قطعه کوچک از عمل را می خواهند. به عنوان مثال ، یک معامله گر پوست سر ممکن است هدف سود 0. 10 دلار/سهم داشته باشد ، که ممکن است فقط 10 ٪ از یک حرکت بزرگتر را نشان دهد ، در حالی که یک معامله گر حرکت ممکن است هدف سود 0. 60 دلار در هر سهم داشته باشد ، که 60 ٪ از این حرکت را نشان می دهد.

کاهش خطر یکی دیگر از ملاحظات است. معامله گران پوست سر ممکن است موقعیت های بزرگتر را به خود اختصاص داده و نسبت ریسک/پاداش مطلوب نسبت به معامله گران حرکت را بپذیرند. با محدود کردن زمان نگه داشتن و تمرکز روی بالاترین تنظیمات احتمال ، خطر کاهش می یابد.

در مورد Flipside ، معامله گران حرکت بر نسبت ریسک/پاداش بسیار مطلوب (یعنی خطر 1 دلار برای ایجاد 3 دلار) تمرکز می کنند و از طریق اندازه موقعیت خطر را کاهش می دهند.

افکار نهایی

تجارت پوست سر آماده سازی زیادی می کند ، بنابراین وقتی حرکت معکوس می شود ، مانند یک گوزن در چراغهای جلو یخ نمی زنید. با این حال ، وقتی کار "قبل از زمان" قرار می گیرد ، جوایز سریع و پررنگ است. از تجارت ضربه ای خودداری کنید و از نقاط کلیدی تورم قیمت در سهام خود آگاه باشید تا بهترین ورودی ها و خروج ها را فعال کنید. با پیشرفت ، مقیاس بندی به داخل و خارج از موقعیت ها را تمرین کنید. این به شما امکان می دهد قیمت های متوسط بهتری داشته باشید و با شرایط بازار سازگار شوید.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در معاملات روز ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با معاملات ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.