تحلیل اسپرد حجمی یکی از مهمترین مفاهیم تحلیل تکنیکال است. این مفهوم توسط دکتر الکساندر الدر یکی از بزرگترین توسعه دهندگان ابزارهای فنی و نوشتن تعدادی از کتاب های مالی پرفروش روشن شده است. دو تا از موفق ترین کتاب های او تجارت جدید برای زندگی است و به اتاق بازرگانی من می رسد.
اجماع در نوشته های او این است که حجم برای معامله گران نقش بسیار مهمی دارد . این یکی از محرک های کلیدی بازار است زیرا بازار بیشتر با ترس و طمع در بین شرکت کنندگان جابجا می شود. حجم نیز در تایید روند و الگوهای نمودار مهم است .
در این مقاله به 5 مفهوم کلیدی تجزیه و تحلیل گسترش حجم می پردازیم.
تجزیه و تحلیل گسترش حجم است?
حجم مقدار دارایی است که در یک زمان معین معامله می شود. مثلا, اگر 10,000 سهام اپل خرید و فروش در یک روز معین, این را به عنوان حجم شناخته شده. اگر روز بعد میزان صدا به 8000 کاهش یافت می توان گفت که میزان صدا کاهش یافته است.
از طرف دیگر گسترش تفاوت بین دو چیز است . تعریف متداول اسپرد در معاملات فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهاد و درخواست یک جفت است . برای مثال اگر دلار استرالیا پیشنهاد 0.91420 و درخواست 0.92426 داشته باشد اسپرد حدود 20 است. نمونه های زیادی از گسترش وجود دارد. برای مثال اگر قیمت نفت برنت 85 دلار و نفت وست تگزاس 80 دلار معامله شود اسپرد 5 دلار خواهد بود.
تجزیه و تحلیل گسترش حجم روش تجزیه و تحلیل است که به نظر می رسد در شمع و حجم در هر شمع برای تعیین جهت قیمت است. به نظر می رسد در مقدار حجم در هر شمع محدوده گسترش و قیمت بسته شدن.
چگونه به نقطه مقابل
چندین مرحله وجود دارد که باید هنگام تجزیه و تحلیل گسترش حجم معاملات دنبال کنید. ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که از شمعدان برای تجارت استفاده می کنید. این کار به خوبی کار نمی کند زمانی که شما با استفاده از انواع دیگر نمودار مانند خط, بار, و نمودار رنکو.
دوم, شما نیاز به اطمینان حاصل شود که کارگزار حجم قابل اعتماد . در نهایت باید به بازه زمانی نمودار توجه زیادی داشته باشید . در اغلب موارد, تجزیه و تحلیل حجم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه مانند یک نمودار دقیقه را حس نمی کند. ما توصیه می کنیم که شما با استفاده از روزانه, هفتگی, یا نمودار ماهانه .
یک نکته دیگر شما باید به گسترش بین میله های قیمت و میله های حجم نگاه کنید و روند را ببینید.
مفاهیم کلیدی تجزیه و تحلیل گسترش حجم
شماره 1-انباشت
انباشت اولین مرحله در درک تجزیه و تحلیل قیمت حجم است. یک مثال خوب از درک فرض کنید که شما یک تاجر که به فروش می رساند تیغه اصلاح هستند. برای فروش بیشتر, شما نیاز به بازار محصولات و نمایش گذاشتن مزیت رقابتی خود را در برابر همسالان. شما می توانید از هر مفاهیم بازاریابی موجود استفاده کنید.
قبل از انجام این کار, شما نیاز به اطمینان حاصل شود که شما به اندازه کافی محصولات برای فروش چرا که اگر شما نمی, مبارزات انتخاباتی نمی خواهد رسیدن به هدف خود. در ترکیب بازاریابی این مکان به عنوان مکان شناخته می شود. در تجزیه و تحلیل گسترش حجم (در مقابل) این انباشت که خودی خود را پر کنید تا انبار نتیجه افزایش مالکیت دارایی های شناخته شده است . به عنوان خودی خرید, قیمت دارایی (مانند سهام) ادامه خواهد داد به سقوط.
رسانه ابزاری قدرتمند است که توسط خودی ها برای تشویق صاحبان دارایی ها به فروش استفاده می شود. در نتیجه در مرحله انباشت قیمت افت می کند در حالی که حجم افزایش می یابد .
شماره 2-توزیع
اکنون که خودی ها به هدف خود از کاهش قیمت و افزایش دارایی خود دست یافته اند مرحله بعدی به عنوان توزیع شناخته می شود .
در این مرحله چون خودی ها دارایی های خود را در اختیار دارند شروع به حرکت در بازار می کنند . بار دیگر رسانه ها نقش مهمی در هیاهوی دارایی های متعلق به خودی ها دارند. در پاسخ, دارایی های که قیمت کاهش یافته بود تا حد زیادی در حال حاضر شروع به افزایش .
افزایش سریع قبل از تبدیل شدن به تدریجی با زمان به عنوان خودی شکل دوره بعدی خود را از عمل شروع می شود.
#3-عرضه تست
خودی ها اکنون فروشگاه های خود را خالی می کنند . برای مردم عادی اکنون در مرحله اول شروع به رفتن می کنند و جمع می شوند. اشتباه. خودی ها عاقل تر از این هستند. قبل از اینکه به مرحله اول برگردند بازار را تست می کنند .
این افراد تست می کنند زیرا نمی خواهند به خرید خود ادامه دهند و سپس با موج جدیدی از فروش سرمایه گذاران خرده فروشی مواجه می شوند. اونا اینو نمیخوان. در تست, خودی ها یک کمپین فروش کوچک را شروع می کنند جایی که حجم کم دارایی ها را با هدف ایجاد تقاضا و افزایش قیمت به فروش می رسانند.
# 4-تست تقاضا
اگر تست عرضه می رود به عنوان برنامه ریزی شده توسط خودی, مرحله بعدی این است که برای تست تقاضا . در این مرحله, چیزی که خودی ها می خواهید برای شروع یک کمپین برای پر کردن انبارهای خود را, حرکت به یک منطقه است که تقاضای بالا در نتیجه هل دادن بازار در جهت مخالف. برای جلوگیری از این وضعیت, استقرار یک تست.
این تست برای اطمینان از جذب فشار تقاضا در مرحله توزیع در نظر گرفته شده است. همچنین در این مرحله خودی ها قیمت را از قیمت عمده فروشی به سطح خرده فروشی هدف خود منتقل کرده اند. پس از این تست تقاضا کامل موج جدیدی از فروش هل دادن قیمت پایین تر شروع می کنند.
شماره 5-اوج فروش
در مرحله اول خرده فروشی سرمایه گذاران در حال فروش در حالی که خودی در حال خرید. خودی ها سرمایه گذاران بزرگ و صندوق های تامینی هستند که دانش شرکت را دارند. دست در دست هم با بانکداران سرمایه گذاری خود کار می کنند.
در حالی که تجارت خودی یک جرم جنایی است, سرمایه گذاران خرده فروشی فریب خورده اند که وجود ندارد. واقعیت این است که تجارت خودی جایی که بانک های سرمایه گذاری و مدیران شرکت اطلاعات را به مشتریان خود نشت می کنند زنده و سالم است.
بنابراین, در این مرحله, خودی شروع یک کمپین فروش با استفاده از رسانه ها به عنوان سخنگوی خود . قیمت را پایین می اندازند و مرحله اول را دوباره شروع می کنند.
