شاخص های نوسان ساز ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی هستند که دو باند ، یک باند بالا و پایین را در اطراف یک خط روند نشانگر ترسیم می کنند که بین آنها حرکت می کند. شاخص های نوسان ساز به تجزیه و تحلیل یک روند روند قیمت و قدرت آن کمک می کنند و به طور کلی برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود که نشان دهنده وارونگی های روند احتمالی و زمان برای باز یا بسته شدن موقعیت است. مقادیر دامنه نوسان ساز (بیان شده ، به عنوان مثال از نظر درصد برای شاخص های خاص) بر اساس عملکرد قیمت مکرر به روز شده که تا حدودی به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت عمل می کند ، محدودیت های فوقانی و پایین را محدود می کند ، با این که روند قیمت بین آنها ارسال می شودبسیاری از سیگنال ها در مورد روند و وارونگی احتمالی آن یا ادامه آن.
(توجه: قبل از ادامه ، ما باید این سلب را بیان كنیم كه محصولات تجاری ارائه شده توسط شركتهای ذکر شده در این وب سایت دارای ریسك بالایی هستند و می توانند منجر به از دست دادن تمام وجوه شما شوند. CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند كه هرگز تضمین نمی شوندبرای تأمین درآمد تکمیلی به شما. در واقع ، حدود 68 ٪ از کل سرمایه گذاران خرده فروشی ضرر و زیان را در هنگام تجارت CFD تجربه کرده اند. حتماً قبل از تلاش برای استفاده از بستر Etoro خود را در ذهن داشته باشید. تمام اطلاعات موجود در این وب سایت تجارت رسمی نیستمشاوره و کلیه شیوه های نشان داده شده فقط برای استفاده از حساب نسخه ی نمایشی ارجاع شده است.)
چگونه نوسان سازها را تفسیر کنیم؟
مزیت اصلی این شاخص ها توانایی آنها در نشان دادن یک روند نسبتاً واضح در قیمت یک دارایی ، حرکت آن است. حرکت قیمت هر چند چیست؟به عبارت ساده ، یک حرکت اندازه گیری از سرعت تغییر سریع یک امنیت است ، بنابراین هرچه قیمت سریعتر با گذشت زمان افزایش می یابد ، حرکت آن بالاتر می رود و بالعکس. غالباً تغییر در حرکت نشانه این است که روند فعلی قیمت شروع به تضعیف می کند و ممکن است به زودی یک معکوس روند نزدیک شود. شاخص های نوسان ساز به ارزیابی بصری کمک می کنند که با ترسیم یک خط روند قیمتی که "نوسان" می کند یا بین حد بالایی و پایین در اطراف ارزش میانی (با ارزش 0) حرکت می کند و می تواند برای تفسیر شرایط بازار استفاده شود. یک وضعیت بیش از حد می تواند از زمانی که سطح نوسان ساز به باند فوقانی خود برسد و برعکس ، استنباط شود ، هنگامی که شاخص به ارزش پایین خود نزدیک می شود ، احتمالاً دارایی بیش از حد است. سپس یک معامله گر می تواند از سیگنال Overbought به عنوان فرصتی برای فروش دارایی و فراتر از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کند. معمولاً این شاخص ها به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرند بلکه در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل فنی هستند.
شاخص های نوسان ساز در نحوه ساخت آنها متفاوت است و همچنین به شکلی که یک معامله گر سطوح مختلفی را تفسیر می کند چنین نوسان ساز به آن می رسد. در زیر می توانید راهنمایی برای همه انواع مختلف شاخص های نوسان ساز Etoro ارائه دهید.
نوسان ساز در Etoro
نوسان ساز
نوسانگر قیمت، مانند بسیاری از نوسانگرهای دیگر، برای شناسایی نقاط بازگشت احتمالی قیمت و سیگنال های معاملاتی و همچنین نوسانات کلی یک دارایی استفاده می شود. یک نوسان ساز قیمت ساده خط روندی است که با در نظر گرفتن تفاوت دو میانگین متحرک (محاسبه شده به صورت درصدی یا نقطه ای)، یکی از یک دوره کوتاه تر ("چرخه کوتاه") و یک میانگین متحرک دوره طولانی تر ("چرخه طولانی") ایجاد می شود.). دوره های زمانی پیش فرض برای دو میانگین متحرک همیشه 12 و 26 روز با EMA به عنوان میانگین متحرک استفاده می شود. همیشه می توانید مدت زمان دو چرخه و همچنین نوع میانگین متحرک را در پلتفرم eToro تنظیم کنید. خط روند نشانگر بین باند بالا و پایین حول خط روند صفر در نوسان است. یک روند صعودی و یک سیگنال خرید را می توان از زمانی که اندیکاتور از خط صفر از پایین عبور می کند و به سمت بالا می رود استنباط کرد و بالعکس، زمانی که اندیکاتور به سمت پایین می افتد، می توان سیگنال فروش را استنباط کرد.
ممکن است متوجه شده باشید که این اندیکاتور بسیار شبیه به یک شاخص واگرایی میانگین متحرک است، که شاخص دیگری است که روند قیمت را دنبال می کند. تفاوت در اینجا از این واقعیت ناشی می شود که MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک را به صورت مطلق یا دلار اندازه گیری می کند، در حالی که یک نوسانگر قیمت آن را بر حسب درصد یا امتیاز محاسبه می کند. این می تواند کاملاً سودمند باشد زیرا این شکل از شاخص به شما امکان می دهد دارایی های مختلف را مقایسه کنید که در مورد MACD صدق نمی کند.
نوسان ساز آرون
نوسان ساز آرون با گرفتن تفاوت دو نشانگر دیگر، آرون بالا و آرون پایین ساخته می شود و مشخص می کند که کدام یک در یک بازه زمانی خاص قوی تر است. Aroon Up با در نظر گرفتن زمان بین شروع یک دوره زمانی و زمانی که بالاترین قیمت بسته شدن یک دارایی در آن دوره به دست آمد (دوره پیش فرض 14 است اما همیشه می توانید آن را در eToro تنظیم کنید، نشان می دهد که روند صعودی چقدر قوی است.)هنگامی که قیمت در طول دوره به سطوح بالاتری جدید می رسد، اندیکاتور به مقدار 100 نزدیک می شود و بالعکس، زمانی که قیمت فقط پایین می آید، اندیکاتور به مقدار 0 نزدیک می شود. سپس Aroon Down با یافتن برعکس محاسبه می شود. قیمت زمان به پایین ترین نقطه جدید خود می رسد. مقادیر بالای 0 برای این اندیکاتور به این معنی است که Aroon Up بالاتر از Aroon Down است و قیمت در طول دوره به سطوح بالاتر جدیدی می رسد و بالعکس. از آنجایی که این اندیکاتور در بیشتر مواقع یا مثبت یا منفی است، تفسیر آن بسیار آسان است: زمانی که قیمت بالای صفر است یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و اگر قیمت به زیر آن حرکت کند، روند نزولی رخ می‌دهد. شما همچنین می توانید قدرت یک روند را تفسیر کنید. نوسان ساز آرون بین 100 تا 100- بالا و زیر خط متقاطع صفر در وسط است. هنگامی که اندیکاتور به هر یک از افراط‌ها نزدیک می‌شود، به ترتیب روندهای صعودی یا نزولی قوی را نشان می‌دهد.
هنگامی که نوسانگر مقادیری را در محدوده میانی، بین 50 تا 50- می گیرد، روند به طور کلی ضعیف تر در نظر گرفته می شود. همچنین توجه داشته باشید که نوسانگر Aroon در بازه‌های زمانی کوتاهتر، البته بسیار حساس‌تر از اندیکاتور در بازه زمانی طولانی‌تر است، اما انتخاب تایم فریم البته به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.
نوسانگر فوق العاده
این نوسان ساز عالی یک شاخص شبیه به هیستوگرام است و برای شناسایی حرکت دارایی انتخاب شده و همچنین به عنوان شرایط احتمالی معکوس قیمت استفاده می شود. این شاخص با در نظر گرفتن اختلاف آخرین میانگین در حال حرکت نوار 5 دوره (یک بازه زمانی کوتاهتر) و یک نوار 34 دوره در حال حرکت (دوره زمانی طولانی تر) محاسبه می شود ، و همچنین مقادیر نوار میانی را به جای بستن قیمت ها در نظر می گیرد. توجه داشته باشید که میله های این شاخص از دو رنگ قرمز و سبز است. یک نوار سبز است که آخرین نقطه میانی قیمت بالاتر از نقطه میانی نوار پیشرو باشد ، بنابراین وقتی این نوار از ارزش بالاتر از نوار پیشرو برخوردار باشد ، و برعکس ، وقتی نوار زیر نوار قبلی است ، رنگ قرمز است.
خط صفر نیز در اینجا مهم است. میله های بالاتر از صفر به این معنی است که مقادیر دوره کوتاه مدت در حال حرکت برای دوره زمانی طولانی تر بالاتر از موارد است و بالعکس. هنگامی که میله های هیستوگرام بالاتر از خط صفر است ، گفته می شود که بازار به سمت بالا حرکت می کند زیرا حرکت دوره کوتاه مدت سریعتر از حرکت طولانی مدت است. هنگامی که نوسان ساز زیر صفر است ، حرکت به سمت پایین یا نزولی است.
چگونه می توانید از این نشانگر استفاده کنید؟هنگامی که نوسان ساز از بالای خط صفر از بالا به پایین (متقاطع نزولی) عبور می کند ، این می تواند به عنوان یک سیگنال بالقوه فروش تفسیر شود و وقتی در حال عبور از منطقه خط صفر فوق است ، این یک پتانسیل برای یک فرصت خرید است.
اسیلاتور پیش بینی چاند
نوسانگر پیش بینی Chande ، مانند نام ، برای پیش بینی قیمت استفاده می شود و از آن برای هدف اصلی مشخص کردن اینکه آیا قیمت انتظار می رود افزایش یا کاهش یابد ، استفاده می شود. این شاخص سپس کمی متفاوت از سایر نوسان سازها است: به جای اینکه نشان دهد احتمال معکوس قیمت یا تغییر روند وجود دارد ، آن را مستقیماً قیمت یک دارایی را در دوره آینده پیش بینی می کند. اسیلاتور پیش بینی Chande با در نظر گرفتن اختلاف (از نظر درصد) بین قیمت بسته شدن دارایی و قیمت پیش بینی شده برای یک دوره زمانی مشخص با استفاده از رگرسیون خطی ساخته می شود. تفسیر این شاخص بسیار ساده است: وقتی بالاتر از صفر باشد ، قیمت پیش بینی شده توسط رگرسیون بیش از قیمت بسته شدن واقعی است و وقتی پیش بینی زیر قیمت بسته شدن باشد ، کمتر از صفر است.
اسیلاتور Chande Momentum
این شاخص از بسیاری جهات شبیه به شاخص قدرت نسبی (RSI) است ، بی ن-100 تا 100 و سیگنال ها شرایط بیش از حد در سطح بالاتر از 50 و از زیر 5050 ، مانند تصویر زیر نشان داده شده است. این به عنوان تفاوت بین مجموع قیمت های بسته شدن بالاتر در طی یک دوره و مجموع کل قیمت های پایانی پایین برای آن دوره ، 100 بار محاسبه می شود. 100. نوسان ساز حرکت Chande به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً در رابطه با سایر شاخص ها استفاده می شود. از شاخص CMO نه تنها می توان برای نشان دادن واژگونی روند و بنابراین ورود و خروج نقاط استفاده کرد ، بلکه می تواند نشانگر قدرت یک روند باشد: وقتی مقدار شاخص به سطح صفر نزدیکتر باشد ، دارایی در نظر گرفته می شود-بور و بنابراین در حال تجارت است. هنگامی که این شاخص از وسط محدوده مقدار دور است ، یک روند صعودی یا نزولی قوی را نشان می دهد.
نوسان ساز قیمت (DPO)
بر خلاف سایر شاخص ها ، DPO روی قله ها و فرورفتگی های قیمت تمرکز دارد و همانطور که از نام آن پیداست ، روند قیمت را حذف می کند تا با از بین بردن "سر و صدای موقت" ، چرخه ها را آسان تر کند. مقادیر کاهش یافته برای شاخص با کم کردن مقدار یک میانگین متحرک ساده (یا هر مورد دیگر مورد نظر شما) در یک دوره زمانی (14 به طور پیش فرض در Etoro) از قیمت دارایی انتخاب شده خود یافت می شود. خط روند واقعی این شاخص کاملاً شبیه به قیمت واقعی بدون روند اصلی اساسی است. هنگامی که یک قله بالاتر در حال شکل گیری است ، فرصتی برای افزایش قیمت وجود دارد و هنگامی که اوج پایین تر از شاخص در حال شکل گیری است ، احتمال رکود وجود دارد. مانند سایر شاخص های دیگر ، هنگامی که خط نوسان ساز از خط صفر زیر عبور می کند و هنگام عبور از بالا به سمت پایین می رود ، سیگنال خرید احتمالی ایجاد می شود.
نوسان ساز هرج و مرج فراکتال
این شاخص مقادیر بین 1 ت ا-1 را می گیرد و با تقسیم روند بزرگ به الگوهای ساده تر که به پیش بینی نقاط معکوس قیمت کمک می کند ، جزئی ترین تغییرات قیمت را تشخیص می دهد. همانطور که از نام این شاخص نشان می دهد ، هر چه روند قیمتی قوی تر باشد ، نشانگر "هرج و مرج" تر است و هر چه از خط صفر دورتر باشد."فراکتال" در این زمینه به الگوی مکرر در قیمت اشاره دارد که با وجود حرکات نامنظم یا "آشوب آور" یک قیمت اتفاق می افتد. مقدار نوسان ساز بالاتر و سپس یک فرصت خرید احتمالی را نشان می دهد و مقادیر پایین تر نشان دهنده فروش سیگنال ها است.
نوسان ساز بسیار خوب
مقادیر شاخص بسیار خوب با در نظر گرفتن تفاوت بین قیمت بسته شدن فعلی یک دارایی و میانگین متحرک آن در یک دوره زمانی خاص ، به عنوان مثال 14 روز (همیشه می توانید آن مقدار را تنظیم کنید) و سپس تقسیم نتیجه بر اساس نمایی محاسبه می شود. میانگین حرکت دامنه واقعی. یک سیگنال خرید هنگامی اتفاق می افتد که نشانگر از خط صفر از پایین و به سمت بالا عبور کند و هنگامی که از بالا پایین می آید ، سیگنال فروش. مناطق بیش از حد و بیش از حد ، دقیقاً مانند تصویر زیر سایه زده شده است.
نوسان ساز شماره نخست
این شاخص ممکن است کاملاً غیرمعمول به نظر برسد ، از آن برای تعیین نقاط بالقوه احتمالی قیمت استفاده می شود و به عنوان تفاوت بین نزدیکترین شماره و سری قیمت مربوطه محاسبه می شود. ظاهر غیرمعمول این شاخص ، تفسیر آن را تا حدودی آسان می کند: وقتی این نوسان ساز برای مدتی در نمودار از ارزش بالایی برخوردار است (به عنوان مثال ، دو دوره متوالی) ، یک سیگنال بالقوه فروش ایجاد می شود و برعکس ، چه موقعPNO برای چندین دوره در قسمت منفی نمودار کم است ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود.
نوسان ساز نهایی
این شاخص برای شناسایی حرکت در قیمت دارایی در سه بازه زمانی مختلف استفاده می شود و در عملکرد قیمت در طول ، میان مدت و بلند مدت ترکیب می شود. چرا این مفید است؟خوب ، نوسان ساز نهایی تلاش می کند تا مشکلات نوسان سازها را که از طریق فریم های زمانی جداگانه استفاده می شود ، اصلاح کند ، به عنوان مثال ، یک شاخص نوسان ساز کوتاه مدت تمایل به اوج قبل از عمل قیمت دارد و برعکس ، نوسان سازهای بلند مدت تمایل دارندبرای نشان دادن معکوس قیمت دیر کنید. با ترکیب سه دوره زمانی از طریق میانگین وزنی (7 ، 14 و 28 روز به طور پیش فرض و می توان در Etoro تنظیم کرد) ، این نشانگر تمایل کمتری دارد و همچنین به اندازه سایر سیگنال های تجاری تولید نمی کند. نوسان ساز نهایی مقادیر بین 0 تا 100 را می گیرد ، و یک وضعیت بیش از حد می تواند از نشانگر مقادیر بالاتر از 70 (واگرایی نزولی) استنباط شود و شرایط فراوان هنگامی اتفاق می افتد که شاخص مقادیر زیر 30 (واگرایی صعودی) باشد.
هنگامی که شاخص به مقادیر 70 و بالاتر از واگرایی قیمت می رسد از یک وضعیت بیش از حد در حال حرکت است و احتمالاً به واژگونی قیمت یک جهت رو به پایین ختم می شود و فرصتی برای فروش برای یک معامله گر ایجاد می کند. به همین ترتیب ، هنگامی که نشانگر تحت 30 و پایین قرار می گیرد ، واگرایی قیمت از شرایط خارج از کشور در حال حرکت است و احتمالاً به سمت بالا معکوس خواهد شد ، و سیگنالینگ شرایط خرید مطلوب است.
سیگنال های معاملاتی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به سمت جهت مخالف جهت نشانگر حرکت کند. مهمترین مزیت این نوسان ساز این واقعیت است که نشان می دهد تعداد کمتری از قیمت کاذب که تمایل به وقوع نوسان سازها با یک بازه زمانی واحد دارند و تا حدودی شاخص بهتری از حرکت قیمت است. با این حال ، مراقب باشید که این اثر صاف کننده ممکن است نه تنها سیگنال های معاملاتی کاذب بلکه از نظر بالقوه خوب نیز خلاص شود زیرا معکوس های قیمت همیشه از شرایط بیش از حد و بیش از حد سرچشمه نمی گیرند. این یکی از دلایلی است که معامله گران از این شاخص در ترکیب با چند نفر دیگر استفاده می کنند.
یک یادداشت احتیاط
با وجود تمام مزایای شاخص های نوسان ساز ، بسته به شرایط بازار می توانند در بعضی مواقع گمراه کننده باشند. به عنوان مثال ، این شاخص ها بیشتر در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند ، زیرا در بازارهای گرایش ، خطر سیگنالینگ آنها به زودی وجود دارد. شما باید از سیگنال های نادرست احتمالی آنها و تفسیر آنها آگاه باشید یا شاید آنها را با شاخص های دیگر تأیید کنید.
امیدوارم اکنون شما درک بهتری از انواع مختلف شاخص های نوسان ساز موجود در پلت فرم Etoro داشته باشید. به یاد داشته باشید که تجارت همیشه شامل ریسک از دست دادن سرمایه است و از تجارت در این سکو لذت می برد. بهترین شانس!
با استفاده از فرم ثبت نام Etoro در زیر از ما پشتیبانی کنید.
به علاوه شما یک حساب آزمایشی رایگان دریافت خواهید کرد!متشکرم.
