بیشتر معامله گران با نوسان سازها مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا حرکت متوسط همگرایی (MACD) آشنا هستند ، اما ممکن است متوجه نشوند که بیشتر از انتظار آنها برای رسیدن به افراط و تفریط وجود دارد.
درست است که RSI یا MACD می توانند به شما هشدار دهند که شرایط بیش از حد یا بیش از حد را تحت تأثیر قرار دهند ، اما بینش واقعی هنگام مقایسه روند آنها با روند کلی قیمت به وجود می آید. این مقایسه ها می توانند تغییرات ظریف در حرکت ، معروف به واگرایی را کشف کنند ، که اغلب پیش از تغییر روند بزرگتر هستند.
بیایید نگاهی به نحوه نمایش و تجارت واگرایی صعودی و تقویت عملکرد تجارت خود بیندازیم.
واگرایی صعودی چیست؟
واگرایی صعودی یک سیگنال معاملاتی صعودی است که وقتی قیمت ها پایین تر حرکت می کند و یک نوسان ساز - نوعی از شاخص های فنی اندازه گیری حرکت - بیشتر می شود.
نمونه ای از واگرایی MACD صعودی.
روند صعودی در حرکت نشان می دهد که می تواند تغییری در روند اساسی ایجاد شود ، اما قیمت هنوز هم به این معنی است که بازار هنوز به آن دست نیافته است. این فرصتی را برای معامله گران ایجاد می کند تا از موقعیت طولانی استفاده کنند یا از موقعیت کوتاهی پیش از تغییر روند آینده خارج شوند.
سه نوع واگرایی صعودی وجود دارد:
- واگرایی کلاس A هنگامی که قیمت ها به پایین ترین پایین می رسند اتفاق می افتد ، اما نوسان سازها به پایین تر از آنچه در طول کاهش قبلی خود انجام می دهند ، می رسند.
- واگرایی کلاس B هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها یک پایین دوتایی را تجربه می کنند و یک نوسان ساز به پایین بالاتر از آنچه در طی کاهش قبلی خود رسیده است می رسد.
- واگرایی کلاس C هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها به پایین ترین پایین می رسند در حالی که یک نوسان ساز به پایین می رسد و آن را ضعیف تر از واگرایی کلاس A یا کلاس B می کند.
شما می توانید به دنبال واگرایی های صعودی در بسیاری از نوسانگرهای مختلف مانند:
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- حرکت میانگین همگرایی-واگرایی (MACD)
- نرخ تغییر (ROC)
- موتوری
- شاخص کانال کالا (CCI)
- خط Advance-Decline (AD)
- حجم متعادل (OBV)
- جریان پول Chaikin
بهترین فرصت ها ساده است: قیمت باید کمترین پایین باشد و نوسان ساز باید با حرکت بالاتر از پایین خود شروع به بازیابی کند.
نحوه نمایش فرصت ها
بسیاری از معامله گران با اسکن دستی به دنبال واگرایی های صعودی هستند که می تواند مؤثر اما وقت گیر باشد. آنها پس از پیدا کردن فرصتی ، آنها باید برای تأیید یک شکست ، به نظارت بر نمودار ادامه دهند. اگر به طور همزمان نمودارهای زیادی را تماشا می کنید ، فرصتی را از دست می دهید.
TrendSpider تنظیم هشدارها برای واگرایی صعودی در بسیاری از نمودارهای مختلف را آسان می کند. هنگامی که معیارهای هشدار رعایت می شود ، یک ایمیل واقعی یا هشدار پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. این امر به شما امکان می دهد تا در عین حال بر روی فرصت های مختلف همزمان تمرکز کنید تا حداکثر آنچه را می بینید به حداکثر برسانید و نیاز به نگاه کردن به همان نمودار را برای ساعت ها به حداقل برسانید.
تنظیم هشدار واگرایی صعودی در Trendspider آسان است.
در اینجا نحوه تنظیم هشدار واگرایی صعودی آورده شده است:
- بر روی دکمه ایجاد هشدار کلیک کنید و Create Multi-Factor Alert را انتخاب کنید.
- پارامتر را برای قیمت اضافه کنید که قیمت بسته شدن در طول دوره کاهش یابد.
- پارامتر را برای نوسان ساز اضافه کنید که در آن نوسان ساز در طول دوره افزایش یافته است.
- روی ایجاد هشدار کلیک کنید.
شما می توانید با درج نقاط مختلف قیمت یا حرکات نوسان ساز ، هشدارهای واگرایی صعودی پیچیده تری ایجاد کنید. علاوه بر این ، شما می توانید یک هشدار دوم برای تماشای تأیید یک شکست ، مانند یک شکست خط روند ایجاد کنید. این کار را می توان با یک کلیک در Trendspider انجام داد!
تجارت واگرایی صعودی
واگرایی های صعودی به شما می گویند که یک روند قیمت می تواند معکوس شود ، اما نه هنگامی که معکوس واقعی رخ دهد. همانطور که در بالا ذکر شد ، این ایده خوبی است که قبل از انجام تجارت بر اساس واگرایی صعودی به دنبال تأیید باشید.
دو چیز کلیدی وجود دارد که باید در نمودار جستجو کنید:
- مقادیر شدید: نوسانگرهایی که به انتهای شدید طیف می رسند می توانند به معنای وارونگی نزدیکتر باشند. به عنوان مثال ، واگرایی صعودی که هنگامی رخ می دهد که شاخص قدرت نسبی بسیار زیر 30 باشد می تواند نشان دهد که زودتر از موعد وارونه خواهد شد.
- تأیید: معامله گران ممکن است به دنبال تأیید معکوس روند با استفاده از سایر شاخص های فنی ، الگوهای شمعدانی یا سایر الگوهای نمودار باشند. به عنوان مثال ، واگرایی صعودی می تواند معکوس را پیش بینی کند ، اما شکست از یک مثلث صعودی می تواند این حرکت را تأیید کند.
از آنجا که واگرایی های صعودی شامل تجارت در برابر روند نزولی غالب است ، ایده خوبی است که از سفارشات متوقف شده برای محدود کردن خطر نزولی استفاده کنید ، به خصوص اگر در بسیاری از مواضع دست و پنجه نرم می کنید.
بیشتر سفارشات متوقف شده با استفاده از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل فنی. به عنوان مثال ، معامله گران کوتاه مدت ممکن است از درصد ضرر درصد استفاده کنند ، در حالی که معامله گران نوسان یا موقعیت ممکن است به خطوط روند بلند مدت یا سطح فیبوناچی نگاه کنند.
خط پایین
واگرایی صعودی می تواند یک شاخص قوی از وارونگی آینده در روند باشد. با توجه به نکات فوق ، می توانید شانس شناسایی دقیق واگرایی و اجرای تجارت در یک زمان مناسب را افزایش دهید.
به صورت رایگان ثبت نام کنید تا هشدارهای چند عاملی Trendspider را امتحان کنید و هرگز فرصت دیگری را از دست ندهید.
