معامله‌گر فنی ممکن است عاقل و معقول باشد یا یک معامله‌گر واقعی باشد، اما هر دو نوع معامله‌گران فنی هستند. شما همچنین با افرادی روبرو خواهید شد که ادعای تخصص فنی دارند اما واقعاً فقط یک یا دو چیز را می دانند، و اگرچه این یک یا دو چیز ممکن است برای آنها مفید باشد، اما خطر واقعی است که آنها برای شما کارساز نخواهند بود. در مورد دانشگاهیان با سیستم هایی که دائماً در حالت آزمایشی هستند، ممکن است آنها تحلیلگر فنی باشند، اما معامله گر نیستند.
تا زمانی که نقدینگی سرد و سختی را روی ایده های معاملاتی فنی خود کم نکنید، یک معامله گر نیستید. شما ممکن است باهوش ترین مرد در سه شهرستان باشید، اما اگر نمی توانید از تجارت پول در بیاورید، فقط یک مرد باهوش هستید، نه یک معامله گر. در واقع، توانایی تمرکز بسیار مهمتر از قدرت مغز در معاملات فنی است. هر سبکی که باشد، معامله‌گران فنی موفق همگی یک چیز مشترک دارند – آنها یک طرح معاملاتی ایجاد کرده‌اند که از ابزارهای فنی مناسب برای ریسک استفاده می‌کند و از آن پیروی می‌کنند. یک طرح نه تنها شامل شاخص های با احتمال بالا، بلکه قوانین مدیریت پول نیز می شود. این فهرست ده رازی را که معامله گران فنی موفق از آنها استفاده می کنند، مورد بحث قرار می دهد. هنگام شروع تجارت آنها را به خاطر بسپارید.
احتمال را در نظر بگیرید
تحلیل تکنیکال کار می کند زیرا بازیگران بازار سهام همان رفتارها را تکرار می کنند، اما تاریخ هرگز دقیقا تکرار نمی شود. احتمال تکرار هر الگو یا شاخص خاصی - به دست آوردن نتایج یکسان - هرگز 100 درصد نیست. اگر می‌خواهید یک معامله‌گر فنی باشید، باید داده‌های معاملات خود را با دقت جمع‌آوری کنید و قوانین انتظار را اعمال کنید تا امیدی به موفقیت بلندمدت داشته باشید. شما باید نسبت برد به باخت خود و سایر معیارهای فرمول انتظار را پیگیری کنید. معامله بدون داشتن انتظار مثبت از سود، قمار است. معامله نیستممکن است با استفاده از چند اندیکاتور کمی مزیت داشته باشید، اما واقعاً کنترلی بر معاملات خود ندارید. اندازه موقعیت و سایر جنبه های مدیریت پول نیز مفید هستند، اما اگر در هر معامله امید مثبتی نداشته باشید، در دراز مدت ضرر خواهید کرد.
بک تست اهمیت دارد
شما باید معاملات شما را بررسی کنید که شاخص های شما طی برخی از مدت زمان - حداقل شش ماه و یک سال بهتر است - برای به دست آوردن یک تخمین عادلانه از افزایش/ضرر مورد انتظار. شما باید آن را بنویسید و حسابی را انجام دهید. تجزیه و تحلیل فنی مستلزم یک ذهنیت علمی است و این به معنای نگه داشتن سوابق است. من یک صفحه گسترده اکسل را در هر تجارت نگه می دارم و هر روز آن را به روز می کنم. کمتر از ده دقیقه در روز طول می کشد ، و هزینه کمی برای پرداخت آن است که بدانید دقیقاً چه شاخص هایی در آن روز کار می کنند و چه شاخص هایی کار نمی کنند. شرط بندی پول نقد سخت درآمدی شما در مجموعه ای از شاخص های تأیید نشده ، آرزو می کند ، تجارت آگاهانه نیست. شاخص ها به شما لبه می دهند ، اما بلیط قرعه کشی برنده نیست.
روند دوست شما است
بهترین راه برای تجارت پیروی از روند قیمت است. اگر وقتی یک صعود در حال شکل گیری و فروش در هنگام قله های صعود است ، خریداری می کنید ، در طولانی مدت درآمد کسب خواهید کرد.
اگر نمی توانید یک روند را ببینید ، بنشینید و منتظر بمانید تا روند ظاهر شود. هیچ کس اسلحه ای را به سمت سر شما نگه نمی دارد و شما را مجبور به تجارت می کند. برای دور ماندن از بورس سهام وقتی که امنیت روند خوبی ندارد - همانطور که در هنگام وقوع عقب نشینی به طور موقت از تجارت خارج می شود. خرید امنیتی تعهد مادام العمر نیست. اگر آن را در حین بازپرداخت بفروشید ، از امنیت خود بی دین یا بی دین نیستید.
فرقی نمی کند امنیت شما باشد - اپل ، آمازون یا هر چیز دیگری بهترین امنیت در همه زمان ها است. ماهیت تجزیه و تحلیل فنی تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در یک نمودار برای رسیدن به تصمیمات خرید/فروش است. شما تعیین می کنید که آیا امنیت با نگاه کردن به شاخص های موجود در نمودار ، نه بر ویژگی های اساسی خود امنیت ، فرصت معاملاتی را ارائه می دهد. شما فقط می توانید با نام های با کیفیت بالا تجارت کنید ، اما در عمل ، می توانید به همان اندازه از یک سگ واقعی سهام مانند عزیزان بازار سود کسب کنید.
ورودی ها به اندازه خروجی ها حساب می شوند
استراتژی خرید و نگه داشتن بارها و بارها بی اعتبار شده است. خرید و نگهداری هرگز روش بهینه نیست. به دو سقوط بزرگ بازار سهام در تاریخ اخیر نگاه کنید - خرابی فناوری که در مارس 2000 شروع شد و فروپاشی بحران مالی که در اکتبر 2007 آغاز شد. 13 سال طول کشید تا S& P بهبود یابد و سطح بالاتری از مارس را حفظ کند. 2000; به عبارت دیگر، اگر کل 500 سهام S& P را در اختیار داشتید، به مدت 13 سال هیچ سود خالصی کسب نمی کردید. رد کردن خرید و نگه داشتن به این دلیل است که اغلب می بینید که "این زمانی است که شما می فروشید مهم است."اما بدیهی است که هنگام خرید نیز مهم است. شما می توانید یک سیستم شناسایی گرایش به این اندازه داشته باشید، اما اگر در یک سطح نسبی پایین قرار بگیرید، در هر دوره ای که دارید، پیشرفت خواهید کرد.
توقف اختیاری نیست
استاپ ها با سیگنال های خرید/فروش تعبیه شده در اندیکاتورها متفاوت هستند. یک متقاطع میانگین متحرک نمی‌داند که چقدر ضرر نقدی خواهید داشت، زیرا راه خود را به سمت سیگنال فروش می‌چرخاند. شما باید از قبل تصمیم بگیرید که چقدر ضرر را می توانید تحمل کنید، چه به صورت نقدی و چه درصدی، و فقط زمانی که ایستگاه ها (بدون پشیمانی یا عصبانیت) برخورد کردند، آن را بپذیرید. یک توقف خوب آنقدر تنگ نیست که از هرگونه شانس واقعی برای دستیابی به سود مورد انتظار چشم پوشی کنید، و نه آنقدر ضعیف است که بخش بزرگی از سود قبلی را پس دهید. شما باید در ساخت ایستگاه هایی که الگوهای رفتاری امنیت شما را با ریسک پذیری شما ترکیب می کند مهارت کسب کنید - مجموعه ای دوگانه از شرایط.
بدون توقف معامله نکنیدهیچ بهانه قابل قبولی برای عدم استفاده از استاپ وجود ندارد.
با تجارت به عنوان یک تجارت رفتار کنید
شما باید بر اساس شواهد تجربی روی نمودار تصمیم گیری کنید و نه بر اساس انگیزه احساسی. این طبیعت انسان است که وقتی تازه برنده شده اید، مبلغ بیشتری را شرط بندی کنید. به همین ترتیب، ممکن است پس از باخت ترسو شوید.
یک معامله گر فنی خوب از برنامه معاملاتی خود پیروی می کند و به احساسات ایجاد شده توسط آخرین معامله یا احساساتی که از قرار گرفتن در حالت معامله گر متورم می شوند بی اعتنایی می کند. حالت معامله گر می تواند الهام بخش پرخاشگری رقابتی، فلج تحلیل، سوگیری تایید، و هر تعداد تداخل دیگر در کاربرد منطقی رژیم معاملاتی شما باشد. شما ممکن است یک سیستم معاملاتی کامل نداشته باشید، اما باید آنچه را که دارید به طور سیستماتیک معامله کنید. یک رژیم معاملاتی خوب از قوانینی استفاده می کند که نظم و انضباط را در تلاشی آگاهانه برای غلبه بر احساسات همراه با معامله ایجاد می کند. تجارت یک تجارت است و تجارت باید به شیوه ای غیر احساسی انجام شود.
اسفناجتو بخور
این یک توهین شخصی نیست که ضرر کنید. از کارگزاران یا مشاوران برای بزرگترین نقص شخصیت مشتریان خود بخواهید. همه آنها همین حرف را می زنند ، "مشتری ترجیح می دهد درست از درآمدزایی باشد."
شما نمی توانید بازار سهام را کنترل کنید. تنها چیزی که می توانید امیدوار باشید خودتان را کنترل کنید. اگر از ضرر و زیان خود بی توجه باشید ، برنامه معاملاتی مناسب را ایجاد نکرده اید. شما باید با اوراق بهادار مختلف ، شاخص های مختلف و/یا نسبت پیروزی/ضرر متفاوت در محاسبه امید خود شروع کنید.
اجازه ندهید که یک تجارت برنده به تجارت باخت تبدیل شود. شما می توانید یک سیستم معاملاتی خوب با شاخص های عالی به درستی برای اوراق بهادار مورد نظر خود داشته باشید اما اگر قوانین معاملاتی معقول ندارید ، هنوز یک معامله گر بدخواه خواهید بود. یک معامله گر خوب بین شاخص ها (که فقط نشان می دهد) و قوانین تجارت و مدیریت پول (که ریسک را مدیریت می کنند) متمایز می شود.
چیزهای فنی هرگز به روز نمی شود
هیچ چیز در تجزیه و تحلیل فنی دور ریخته نشده است. کتابهایی که 70 سال پیش نوشته شده اند هنوز هم امروز مفید هستند. تفکر فنی هرگز به روز نمی شود. جمعیت تجزیه و تحلیل فنی فقط به آن اضافه می کنند. انگشت شست از طریق شاخص تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها. می توانید چندین بررسی ، تفاوت های ظریف به روز شده و موارد استفاده را برای شاخص های قدیمی و نامزدهای جدید به طور یکسان پیدا کنید.
شما تصمیم خوبی برای شروع سفر خود برای کشف فنی با این کتاب گرفته اید. از نقطه و شکل یا حرکت شروع کنید و به میانگین حرکت کنید. از شمعدان شروع کنید و به میله های استاندارد برگردید. قبل از شروع معاملات ، حداقل اطلاعاتی را در زیر کمربند خود بدست آورید. جهان تجزیه و تحلیل فنی انعطاف پذیر است ، و می توانید آن را در بسیاری از جهات مختلف به همان اندازه معتبر خم کنید.
اگرچه ایده های فنی هرگز از روز خارج نمی شوند ، اما آنها از سبک و خارج از خانه خارج می شوند. در طول دهه 1980 و ماندگاری تا امروز ، الیوت موج به سبک بوده است. در دهه 1990 ، MACD لحظه ای بود. این هنوز یک نشانگر باشکوه است ، اما اخبار صفحه اول نیست. امروز Ichimoku همه عصبانیت است. شما باید در مورد شاخص ها به FADS اهمیت دهید زیرا تا حدودی تعداد معامله گران فنی که از نشانگر ستاره روز استفاده می کنند ، نتایج آن را به یک پیشگویی خود تحقق می بخشد.
متنوع کردن
- انتخاب شما از شاخص های بازار: شما هنگام استفاده از یک شاخص دوم و بدون همبسته برای تأیید آن ، احتمال سیگنال خرید/فروش را بهبود می بخشید. هنگامی که با یک شاخص دوم که بر اساس همان اصل شاخص اول کار می کند ، تأیید سیگنال خرید/فروش را دریافت نمی کنید. Momentum قدرت نسبی را تأیید نمی کند زیرا اطلاعات جدیدی را اضافه نمی کند.
- انتخاب اوراق بهادار شما: هنگامی که دو اوراق بهادار را تجارت می کنید ، ریسک را کاهش می دهید. اگر یک سهام فناوری را تجارت می کنید ، با افزودن سهام فناوری دیگر به هیچ وجه به تنوع نمی پردازید. با افزودن سهام از بخش دیگری ، تعادل بهتری در ریسک خواهید داشت.
بلع سخت مقداری ریاضی را بپذیرید
قدردانی از محدودیت های تحمیل شده برای تجارت توسط احتمالات یک چیز است. هر شاخص و هر ترکیبی از شاخص ها دارای طیف وسیعی از نتایج احتمالی است.
بگویید شما مجموعه خوبی از شاخص های بازار را طراحی کرده اید که احتمالاً بازده بالایی را ایجاد می کند. اما قوانین مربوط به مدیریت پول شما می تواند دو برابر یا سه برابر شود. مدیریت پول می تواند مشکل و دشوار باشد و باید با سیستم نشانگر شما در یک حلقه بازخورد باشد. به عنوان مثال ، آیا باید موقعیت خود را در تجارت برنده افزایش دهید؟این مشکل اندازه گیری موقعیت است و تحلیلگران علاقه مند به انجام این کار هستند یا نه.
مدیریت پول شما را به قلمرو شرط بندی می برد. به طور خلاصه ، شما باید بدانید که چه موقع باید نگه دارید و چه موقع باید برابر شوید. این تصمیمات را می توان با احتمال شاخص شما آگاه کرد ، اما تصمیم نهایی مدیریت ریسک در مقابل سایر عوامل (غیر نشوند) ناشناخته است ، که به عنوان قلمرو تئوری بازی شناخته می شوند. تعجب نکنید که متوجه می شوید که اولین مبدأ تئوری بازی ها آن را الگوبرداری کرده است. وادوادپوکربرای خواندن اضافی در مورد این موضوع به پیوست مراجعه کنید.
مدیریت پول دلیل اصلی این است که معمولاً اشتباه در خرید سیستم معاملاتی شخص دیگری ، که برای ترجیحات ریسک طراح سفارشی شده است - نه شما. برای یافتن ترجیحات ریسک خود ، باید با قوانین مختلف مدیریت پول آزمایش کنید. شما می توانید یک سیستم SO-SO داشته باشید اما آن را به یک سیستم باشکوه و با مدیریت پول هوشمندانه بزرگ می کنید.
در مورد این مقاله
این مقاله از کتاب است:
درباره نویسنده کتاب:
باربارا راکفلر یک اقتصاددان و پیش بینی کننده بین المللی است که در ارز خارجی تخصص دارد. پیشگام در تجزیه و تحلیل فنی ، او همچنین راه را برای ترکیب تجزیه و تحلیل فنی و اساسی پیش برد. باربارا گزارش های روزانه را با استفاده از هر دو تکنیک برای بانک های مرکزی ، مدیران صندوق های حرفه ای ، پرچین های شرکت ها و بازرگانان انفرادی منتشر می کند.
